SPDR® S&P® U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (Acc) ZPDH GY

Information importante relative aux risques

Les investissements concentrés dans un secteur ou une industrie spécifique sont généralement plus volatils que l’ensemble du marché, et renforcent le risque que des événements ayant une incidence négative sur ces secteurs ou industries réduisent les performances, ce qui pourrait réduire la valeur des actions du Fonds.

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information More Insights

NAV USD (Official NAV)

$44,12

au 28 juin 2024

Devise de Base

USD

Variation Quotidienne de la VL

-$0,02 (-0,05%)

au 28 juin 2024

Actifs gérés

$381,65 M

au 28 juin 2024

Total des Frais sur Encours

0,15%

au 31 mai 2024

Liens rapides

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance de grandes entreprises américaines du secteur des soins de santé faisant partie de l'indice S&P 500.

Description de l'indice

L'indice mesure le rendement des actions américaines qui sont considérées comme faisant partie du secteur de la Santé, conformément à la classification GICS (Global Industry Classification Standard). La nomenclature GICS a été créée et mise à jour conjointement par MSCI et Standard & Poor's, c’est un cadre d'analyse sectorielle largement reconnu. Les valeurs sont pondérées en fonction de la capitalisation boursière.

Information sur le fonds au 29 juin 2024

ISIN	IE00BWBXM617
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPDHE
Date de lancement	07 juil. 2015
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de Base	USD
Traitement des revenus	Accumulation
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+1 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+1
Cycle de trading	JN
Total des Frais sur Encours	0,15%
Indice	S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	EUR, GBP, MXN, USD
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Trust Company
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication	Réplication
Fréquence de Distribution	-
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Oui

Cotation et Ticker au 29 juin 2024

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	08 juil. 2015	ZPDH	BWD1N93	ZPDH GY	ZPDH.DE
London Stock Exchange	USD	09 juil. 2015	SXLV	BWBXM61	SXLV LN	SXLV.L
SIX Swiss Exchange	USD	29 oct. 2015	SXLV	BZ56MX4	SXLV SE	SXLV.S
Borsa Italiana	EUR	23 févr. 2016	SXLV	BYVB5K4	SXLV IM	SXLV.MI
Euronext Amsterdam	EUR	31 août 2018	SXLV	BDTYR79	SXLV NA	SXLV.AS
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	15 févr. 2019	SXLVN	BFYWDT6	SXLVN MM	SXLVN.MX
London Stock Exchange	GBP	04 avr. 2022	GXLV	BNHSTT9	GXLV LN	GXLV.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 27 juin 2024

Average Market Cap (Mio)	$259 593,86 M
Nombre de Lignes	63
Average Price/Book	4,94
Ratio Cours/Bénéfice EF1	20,22

Caractéristiques de l'indice au 27 juin 2024

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

1,66%

Cours du fonds au 28 juin 2024

Prix à l'achat	€41,34
Prix à la vente	€41,36
Prix de clôture	€41,36
Fourchette Achat/Vente	€0,02
Plus haut	€41,58
Plus bas	€41,26
Plus haut historique 1 an glissant	€41,64
Plus bas historique 1 an glissant	€34,50

Valeur liquidative du fonds au 28 juin 2024

NAV USD (Official NAV)	$44,12
NAV EUR	€41,17
NAV GBP	£34,90
NAV MXN	MXN $806,79
Actifs gérés	$381,65 M
Parts Emises	8 650 000

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 07 juil. 2015
Date de lancement de l’indice: 27 août 2018

au 31 mai 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 07 juil. 2015
Fonds Net	31 mai 2024	2,35%	-0,60%	5,61%	13,90%	6,49%	12,08%	-	9,02%
Ecart	31 mai 2024	0,01%	0,03%	0,04%	0,13%	0,12%	0,11%	-	0,12%
Fonds Brut	31 mai 2024	2,36%	-0,56%	5,68%	14,08%	6,65%	12,25%	-	9,18%
Ecart	31 mai 2024	0,02%	0,07%	0,11%	0,30%	0,28%	0,27%	-	0,28%
Indice S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index et de l’indice S&P Health Care Select Sector Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice S&P Health Care Select Sector Index de la date de création du fonds jusqu’au March 15, 2019 et à l’indice S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index de March 15, 2019 jusqu’à aujourd’hui.	31 mai 2024	2,34%	-0,63%	5,57%	13,77%	6,37%	11,97%	-	8,90%

au 31 mai 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 07 juil. 2015
Fonds Net	31 mai 2024	2,35%	-0,60%	5,61%	13,90%	20,76%	76,89%	-	115,66%
Ecart	31 mai 2024	0,01%	0,03%	0,04%	0,13%	0,41%	0,84%	-	2,09%
Fonds Brut	31 mai 2024	2,36%	-0,56%	5,68%	14,08%	21,30%	78,22%	-	118,56%
Ecart	31 mai 2024	0,02%	0,07%	0,11%	0,30%	0,95%	2,17%	-	4,98%
Indice S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index et de l’indice S&P Health Care Select Sector Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice S&P Health Care Select Sector Index de la date de création du fonds jusqu’au March 15, 2019 et à l’indice S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index de March 15, 2019 jusqu’à aujourd’hui.	31 mai 2024	2,34%	-0,63%	5,57%	13,77%	20,35%	76,05%	-	113,58%

au 31 mai 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds Net	5,61%	1,67%	-2,31%	25,58%	12,96%	20,28%	6,01%	21,41%	-3,08%	-3,39%	-
Ecart	0,04%	0,14%	0,13%	0,04%	0,12%	0,10%	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%	-
Fonds Brut	5,68%	1,82%	-2,16%	25,77%	13,13%	20,46%	6,17%	21,59%	-2,94%	-3,32%	-
Ecart	0,11%	0,29%	0,27%	0,23%	0,29%	0,28%	0,29%	0,28%	0,28%	0,17%	-
Indice S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index et de l’indice S&P Health Care Select Sector Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice S&P Health Care Select Sector Index de la date de création du fonds jusqu’au March 15, 2019 et à l’indice S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index de March 15, 2019 jusqu’à aujourd’hui.	5,57%	1,53%	-2,44%	25,54%	12,84%	20,18%	5,89%	21,31%	-3,22%	-3,49%	-

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index et de l’indice S&P Health Care Select Sector Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice S&P Health Care Select Sector Index de la date de création du fonds jusqu’au March 15, 2019 et à l’indice S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index de March 15, 2019 jusqu’à aujourd’hui.

Ecart de suivi et tracking error au 31 mai 2024

Volatilité	14,68%
Tracking error	0,04%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 27 juin 2024

Nom du titres	Poids
Eli Lilly and Company	13,49%
UnitedHealth Group Incorporated	8,33%
Johnson & Johnson	6,53%
Merck & Co. Inc.	6,12%
AbbVie Inc.	5,55%
Thermo Fisher Scientific Inc.	3,91%
Abbott Laboratories	3,39%
Amgen Inc.	3,13%
Danaher Corporation	3,09%
Intuitive Surgical Inc.	2,93%

Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

Répartition par industrie

Répartition par industrie du fonds au 27 juin 2024

Secteur	Poids
Produits pharmaceutiques	32,54%
Fournisseurs de produits et services de santé	20,52%
Équipements et fournitures médicaux	20,24%
Biotechnologie	16,18%
Outils et services appliqués aux sciences biologiques	10,51%

Répartition géographique

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Nous avons constaté que la performance antérieure à février 2016 était erronée pour ce fonds. Pour les détails complets et les chiffres corrigés, veuillez consulter la notification de correction de la performance.

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