SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (Acc) ZPDK GY

Wichtige Risikohinweise

Konzentrierte Anlagen in einem bestimmten Sektor oder einer bestimmten Branche sind tendenziell volatiler als der Gesamtmarkt und erhöhen das Risiko, dass Ereignisse, die sich negativ auf diese Sektoren oder Branchen auswirken, die Renditen schmälern und möglicherweise zu einem Wertverlust der Fondsanteile führen können.

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV USD (Official NAV)

$41,88

per 20 Dez 2024

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,25 (+0,61%)

per 20 Dez 2024

Verwaltetes Vermögen

$265,96 M

per 20 Dez 2024

TER

0,15%

per 30 Nov 2024

Morningstar Medalist rating

per 31 Okt 2024

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Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung großer US-amerikanischer Unternehmen aus dem Sektor der Kommunikations-dienstleistungen zu verfolgen, die Komponenten des S&P 500 Index sind.

Index-Beschreibung

Der S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index bietet Anlegern einen Referenzindex für Wertpapiere, die von großen US-amerikanischen Unternehmen des Kommunikations-dienstleistungs-sektors begeben werden, Komponenten des S&P 500 Index sind und als dem Kommunikations-dienstleistungs-sektor zugehörig klassifiziert wurden.

Fondsinformationen per 21 Dez 2024

ISIN	IE00BFWFPX50
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPDKE
Auflagedatum	15 Aug 2018
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+1; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+1
Handelszyklus	DD
TER	0,15%
Benchmark	S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR, GBP, MXN, USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode	Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 21 Dez 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	16 Aug 2018	ZPDK	BFWFPX5	ZPDK GY	ZPDK.DE
London Stock Exchange	GBP	17 Aug 2018	GXLC	BD31GG8	GXLC LN	GXLC.L
London Stock Exchange	USD	17 Aug 2018	SXLC	BD31FN8	SXLC LN	SXLC.L
Borsa Italiana	EUR	31 Aug 2018	SXLC	BD31FQ1	SXLC IM	SXLC.MI
Euronext Amsterdam	EUR	31 Aug 2018	SXLC	BDTYRH9	SXLC NA	SXLC.AS
SIX Swiss Exchange	USD	29 Okt 2018	SXLC	BD31FR2	SXLC SE	SXLC.S
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	15 Feb 2019	SXLCN	BFYX775	SXLCN MM	SXLCN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 19 Dez 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	$552 230,40 M
Anzahl der Vermögenswerte	22
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	3,31
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	18,51

Indexmerkmale per 19 Dez 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,04%

Marktpreis des Fonds per 20 Dez 2024

Geldkurs	€40,36
Briefkurs	€40,52
Schlusskurs	€40,44
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,16
Tageshoch	€40,44
Tagestief	€39,63
52 Wochen Hoch	€41,78
52 Wochen Tief	€28,50

Nettoinventarwert des Fonds per 20 Dez 2024

NAV USD (Official NAV)	$41,88
NAV EUR	€40,28
NAV GBP	£33,40
NAV MXN	MXN $842,00
Verwaltetes Vermögen	$265,96 M
Ausgabeanteile	6 350 000

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 15 Aug 2018
Index-Auflagedatum: 23 Jul 2018

per 30 Nov 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 15 Aug 2018
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2024	6,43%	12,10%	32,54%	38,66%	9,90%	14,09%	-	12,59%
Differenz	30 Nov 2024	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,03%	0,03%	0,01%	-	0,02%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2024	6,44%	12,14%	32,72%	38,87%	10,06%	14,26%	-	12,76%
Differenz	30 Nov 2024	-0,01%	0,03%	0,16%	0,18%	0,19%	0,18%	-	0,19%
Index S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index	30 Nov 2024	6,45%	12,11%	32,56%	38,69%	9,87%	14,08%	-	12,57%

per 30 Nov 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 15 Aug 2018
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2024	6,43%	12,10%	32,54%	38,66%	32,74%	93,38%	-	110,94%
Differenz	30 Nov 2024	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,03%	0,10%	0,09%	-	0,24%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2024	6,44%	12,14%	32,72%	38,87%	33,34%	94,84%	-	112,93%
Differenz	30 Nov 2024	-0,01%	0,03%	0,16%	0,18%	0,70%	1,55%	-	2,24%
Index S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index	30 Nov 2024	6,45%	12,11%	32,56%	38,69%	32,65%	93,29%	-	110,70%

per 30 Nov 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	32,54%	51,39%	-36,04%	15,13%	27,82%	30,86%	-14,66%	-	-	-	-
Differenz	-0,02%	-0,02%	0,07%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	0,05%	-	-	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	32,72%	51,62%	-35,94%	15,30%	28,02%	31,06%	-14,61%	-	-	-	-
Differenz	0,16%	0,20%	0,17%	0,15%	0,18%	0,19%	0,10%	-	-	-	-
Index S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index	32,56%	51,41%	-36,11%	15,15%	27,84%	30,87%	-14,71%	-	-	-	-

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 30 Nov 2024

Standardabweichung	20,29%
Tracking Error	0,07%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 19 Dez 2024

Wertpapiername	Gewichtung
Meta Platforms Inc Class A	18,22%
Alphabet Inc. Class A	13,45%
Alphabet Inc. Class C	11,09%
Netflix Inc.	5,16%
Walt Disney Company	4,88%
Charter Communications Inc. Class A	4,62%
Take-Two Interactive Software Inc.	4,44%
T-Mobile US Inc.	4,42%
AT&T Inc.	4,31%
Electronic Arts Inc.	4,31%

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Branchenzuordnung

Branchenzuordnung des Fonds per 19 Dez 2024

Sektor	Gewichtung
Interaktive Medien und Dienste	43,98%
Entertainment	25,41%
Medien	18,19%
Diverse Telekommunikationsdienste	8,01%
Drahtlose Telekommunikationsdienste	4,42%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.