SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Acc) SPYL GY

Wichtige Risikohinweise

Konzentrierte Anlagen in einem bestimmten Sektor oder einer bestimmten Branche sind tendenziell volatiler als der Gesamtmarkt und erhöhen das Risiko, dass Ereignisse, die sich negativ auf diese Sektoren oder Branchen auswirken, die Renditen schmälern und möglicherweise zu einem Wertverlust der Fondsanteile führen können.

Aktienpapiere können als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen und die allgemeinen Markt- und Wirtschaftsbedingungen im Wert schwanken.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

Überblick Wertentwicklung Positionen

NAV USD (Official NAV)

$13,65

per 12 Mär 2025

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,07 (+0,49%)

per 12 Mär 2025

Volumen aller Anteilsklassen USD

$22 344,69 M

per 12 Mär 2025

TER

0,03%

Morningstar Medalist rating

per 30 Jan 2025

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Märkte für US-amerikanische Aktien mit großer Marktkapitalisierung (Large Caps).

Index-Beschreibung

Der S&P 500 Index ist ein am Streubesitz orientierter marktkapitalisierungsgewichteter Index für die 500 größten Unternehmen des US-Marktes. Der Index soll ein Engagement in den Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (Large-Caps) am US-Markt ermöglichen und umfasst mehr als 24 separate Branchengruppen. Er deckt rund 75% der Marktkapitalisierung US-amerikanischer Aktien ab.

Fondsinformationen per 13 Mär 2025

ISIN	IE000XZSV718
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPYLE
Auflagedatum	31 Okt 2023
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+1; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+1
Handelszyklus	DD
TER	0,03%
Benchmark	S&P 500^® Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR, GBP, MXN, USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 13 Mär 2025

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	01 Nov 2023	SPYL	BRJ9NN0	SPYL GY	SPYL.DE
Borsa Italiana	EUR	02 Nov 2023	SP5A	BRJB6V5	SP5A IM	SP5A.MI
Euronext Amsterdam	EUR	02 Nov 2023	SPYL	BMCLC75	SPYL NA	SPYL.AS
London Stock Exchange	GBP	02 Nov 2023	SPXL	BRJ9NP2	SPXL LN	SPXL.L
London Stock Exchange	USD	02 Nov 2023	SPYL	BRJ9Z23	SPYL LN	SPYL.L
SIX Swiss Exchange	USD	02 Nov 2023	SPYL	BRJB6X7	SPYL SE	SPYL.S
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	09 Feb 2024	SPYLN	BRK37L7	SPYLN MM	SPYLN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 12 Mär 2025

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	$860 619,38 M
Anzahl der Vermögenswerte	503
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	4,54
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	20,96

Indexmerkmale per 12 Mär 2025

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,31%

Marktpreis des Fonds per 12 Mär 2025

Geldkurs	€12,54
Briefkurs	€12,55
Schlusskurs	€12,56
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,01
Tageshoch	€12,65
Tagestief	€12,40
52 Wochen Hoch	€14,35
52 Wochen Tief	€11,25

Nettoinventarwert des Fonds per 12 Mär 2025

NAV USD (Official NAV)	$13,65
NAV EUR	€12,50
NAV GBP	£10,53
NAV MXN	MXN $275,42
Volumen Anteilsklasse	$7 788,14 M
Ausgabeanteile	570 402 239
Volumen aller Anteilsklassen USD	$22 344,69 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 31 Okt 2023
Index-Auflagedatum: 31 Dez 1977

per 28 Feb 2025

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 31 Okt 2023
Fonds nach Kosten (netto)	28 Feb 2025	-1,33%	-1,03%	1,40%	18,13%	-	-	-	31,65%
Differenz	28 Feb 2025	0,01%	0,04%	0,02%	0,20%	-	-	-	0,21%
Fonds vor Kosten (brutto)	28 Feb 2025	-1,32%	-1,02%	1,41%	18,17%	-	-	-	31,69%
Differenz	28 Feb 2025	0,02%	0,05%	0,03%	0,23%	-	-	-	0,25%
Index S&P 500^® Index	28 Feb 2025	-1,34%	-1,07%	1,38%	17,93%	12,03%	16,31%	12,37%	31,44%

per 28 Feb 2025

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 31 Okt 2023
Fonds nach Kosten (netto)	28 Feb 2025	-1,33%	-1,03%	1,40%	18,13%	-	-	-	44,18%
Differenz	28 Feb 2025	0,01%	0,04%	0,02%	0,20%	-	-	-	0,31%
Fonds vor Kosten (brutto)	28 Feb 2025	-1,32%	-1,02%	1,41%	18,17%	-	-	-	44,24%
Differenz	28 Feb 2025	0,02%	0,05%	0,03%	0,23%	-	-	-	0,37%
Index S&P 500^® Index	28 Feb 2025	-1,34%	-1,07%	1,38%	17,93%	40,62%	112,85%	220,95%	43,88%

per 28 Feb 2025

	2025 (YTD)	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds nach Kosten (netto)	1,40%	24,72%	14,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
Differenz	0,02%	0,22%	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	1,41%	24,76%	14,01%	-	-	-	-	-	-	-	-
Differenz	0,03%	0,26%	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	-
Index S&P 500^® Index	1,38%	24,50%	13,98%	-18,51%	28,16%	17,75%	30,70%	-4,94%	21,10%	11,23%	0,75%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 12 Mär 2025

Wertpapiername	Gewichtung
Apple Inc.	6,91%
Microsoft Corporation	6,01%
NVIDIA Corporation	5,99%
Amazon.com Inc.	3,92%
Meta Platforms Inc Class A	2,85%
Alphabet Inc. Class A	2,06%
Berkshire Hathaway Inc. Class B	1,92%
Broadcom Inc.	1,91%
Alphabet Inc. Class C	1,70%
Tesla Inc.	1,46%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 12 Mär 2025

Sektor	Gewichtung
Informationstechnologie	30,51%
Finanzen	14,10%
Gesundheitswesen	11,09%
Nicht-Basiskonsumgüter	10,24%
Kommunikationsdienste	9,57%
Industrieunternehmen	8,44%
Basiskonsumgüter	5,93%
Energie	3,39%
Versorgungsunternehmen	2,47%
Immobilien	2,23%
Material	2,02%

Ländergewichtungen des

USA	100,00%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

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