SPDR® MSCI World Small Cap UCITS ETF (Dist) WDSD GY

Konzentrierte Anlagen in einem bestimmten Sektor oder einer bestimmten Branche sind tendenziell volatiler als der Gesamtmarkt und erhöhen das Risiko, dass Ereignisse, die sich negativ auf diese Sektoren oder Branchen auswirken, die Renditen schmälern und möglicherweise zu einem Wertverlust der Fondsanteile führen können. 

Aktienpapiere können als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen und die allgemeinen Markt- und Wirtschaftsbedingungen im Wert schwanken.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Positionen Fondsdokumente
NAV USD (Official NAV)
$8,84
per 07 Apr 2025
Aktienklassenwährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
-$0,25 (-2,70%)
per 07 Apr 2025
Volumen aller Anteilsklassen USD
$1 056,55 M
per 07 Apr 2025
TER
0,45%

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Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps) in Industrieländern weltweit.

Index-Beschreibung

Der MSCI World Small Cap Index erfasst Small-Cap-Darstellung in 23 entwickelten Märkten. Mit über 4.000 Bestandteile deckt der Index rund 14% der Free-Float-Marktkapitalisierung in jedem Land.

Fondsinformationen per 07 Apr 2025

ISIN IE000SU1VJ03
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

 		INWDSDE
Auflagedatum 24 Mär 2025
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Handelszyklus DD+1
TER 0,45%
Benchmark MSCI World Small Cap Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung Vierteljährlich
PEA berechtigt -
ISA berechtigt -
SIPP berechtigt -
UK Reporting Status -
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 07 Apr 2025

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 25 Mär 2025 WDSD BQ95X97 WDSD GY WDSD.DE
London Stock Exchange USD 26 Mär 2025 WSCD BTRV484 WSCD LN WSCD.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 04 Apr 2025

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $4 022,19 M
Anzahl der Vermögenswerte 3 523
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,49
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 12,98

Indexmerkmale per 04 Apr 2025

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

 		2,18%

Marktpreis des Fonds per 07 Apr 2025

Geldkurs €8,02
Briefkurs €8,08
Schlusskurs €8,05
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,07
Tageshoch €8,05
Tagestief €8,02
52 Wochen Hoch €9,49
52 Wochen Tief €8,02

Nettoinventarwert des Fonds per 07 Apr 2025

NAV USD (Official NAV) $8,84
NAV EUR €8,10
Volumen Anteilsklasse $3,71 M
Ausgabeanteile 420 000
Volumen aller Anteilsklassen USD $1 056,55 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 04 Apr 2025

Wertpapiername Gewichtung
BJ's Wholesale Club Holdings Inc. 0,23%
Casey's General Stores Inc. 0,22%
Sprouts Farmers Market Inc. 0,21%
Tapestry Inc. 0,21%
Guidewire Software Inc. 0,20%
US Foods Holding Corp. 0,19%
Unum Group 0,18%
RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,18%
Insmed Incorporated 0,17%
Pinnacle West Capital Corp 0,17%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 04 Apr 2025

Sektor Gewichtung
Industrieunternehmen 20,03%
Finanzen 15,97%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,82%
Informationstechnologie 9,87%
Gesundheitswesen 9,22%
Immobilien 8,64%
Material 7,59%
Basiskonsumgüter 5,08%
Energie 4,17%
Kommunikationsdienste 3,55%
Versorgungsunternehmen 3,04%
Nicht zugeordnet 0,02%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des Fonds per 04 Apr 2025
USA
59,42%
 
Japan
13,69%
 
Großbritannien
4,97%
 
Kanada
3,70%
 
Australien
3,62%
 
Schweden
2,05%
 
Schweiz
1,63%
 
Deutschland
1,52%
 
Frankreich
1,25%
 
Italien
1,17%
 
Israel
1,14%
 
Singapur
0,84%
 
Norwegen
0,75%
 
Spanien
0,68%
 
Dänemark
0,67%
 
Hong Kong
0,62%
 
Belgien
0,60%
 
Niederlande
0,51%
 
Finnland
0,39%
 
Österreich
0,38%
 
Neuseeland
0,18%
 
Portugal
0,12%
 
Irland
0,08%
 

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.