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SPDR® MSCI World Consumer Staples UCITS ETF WCOS NA
Anlageziel des Fonds
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von Unternehmen des Basiskonsumgütersektors in Industrieländern weltweit. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI World Consumer Staples Index (der „Index“) möglichst genau abzubilden.
Index-Beschreibung
Der MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index misst die Wertentwicklung globaler Aktien, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Basiskonsumgütersektor zuzurechnen sind (also Unternehmen aus dem Bereich der Versorgung mit grundlegenden Gütern und entsprechender Dienstleistungen, die häufig weniger konjunktursensibel sind).
Fondsinformationen per 12 Jan 2025
ISIN | IE00BYTRR756 |
iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INWCOSE |
Auflagedatum | 29 Apr 2016 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
Basiswährung | USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Abrechnungszyklus | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
Handelszyklus | DD+1 |
TER | 0,30% |
Benchmark | MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | EUR, USD |
UCITS-konform | Ja |
Domizil | Irland |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Replikationsmethode | Nachbildung |
Häufigkeit der Ausschüttung | - |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Ja |
Börsenplätze und Tickerinformation per 12 Jan 2025
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam (Primär) | EUR | 03 Mai 2016 | WCOS | BYZJ076 | WCOS NA | WCOS.AS |
London Stock Exchange | USD | 04 Mai 2016 | WCOS | BYYW0Z4 | WCOS LN | WCOS.L |
SIX Swiss Exchange | USD | 06 Mai 2016 | WCOS | BYZJ0K9 | WCOS SE | WCOS.S |
INAV
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
---|---|---|
INWCOSE | EUR | €44,63 |
INWCOS | USD | $45,72 |
Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Fondsmerkmale per 09 Jan 2025
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | $182 212,08 M |
Anzahl der Vermögenswerte | 105 |
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 4,04 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 19,46 |
Indexmerkmale per 09 Jan 2025
Dividendenrendite des Index
Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index. |
2,70% |
Marktpreis des Fonds per 10 Jan 2025
Geldkurs | €44,10 |
Briefkurs | €45,35 |
Schlusskurs | €44,68 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €1,25 |
Tageshoch | €45,16 |
Tagestief | €44,68 |
52 Wochen Hoch | €46,74 |
52 Wochen Tief | €40,05 |
Nettoinventarwert des Fonds per 10 Jan 2025
NAV USD (Official NAV) | $45,70 |
NAV EUR | €44,59 |
Verwaltetes Vermögen | $95,64 M |
Ausgabeanteile | 2 092 897 |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
Wertentwicklung des Fonds
- Auflegungsdatum des Fonds: 29 Apr 2016
- Index-Auflagedatum: 07 Mai 2020
- Wertentwicklungsbeginn: 28 Feb 2009
per 31 Dez 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 28 Feb 2009 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds nach Kosten (netto) | 31 Dez 2024 | -4,34% | -6,50% | 5,67% | 5,67% | 0,51% | 4,36% | 5,60% | 9,70% |
Differenz | 31 Dez 2024 | 0,00% | -0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | -0,01% | -0,13% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 31 Dez 2024 | -4,32% | -6,43% | 5,99% | 5,99% | 0,81% | 4,67% | 5,93% | 10,07% |
Differenz | 31 Dez 2024 | 0,02% | 0,06% | 0,33% | 0,33% | 0,32% | 0,33% | 0,32% | 0,23% |
Index
MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index
Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index und des MSCI World Consumer Staples Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI World Consumer Staples Index von der Fondsauflegung bis zum November 30, 2020 und den MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index gültig ab dem November 30, 2020 bis heute wider. |
31 Dez 2024 | -4,34% | -6,50% | 5,65% | 5,65% | 0,49% | 4,34% | 5,61% | 9,83% |
per 31 Dez 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 28 Feb 2009 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds nach Kosten (netto) | 31 Dez 2024 | -4,34% | -6,50% | 5,67% | 5,67% | 1,54% | 23,77% | 72,47% | 333,26% |
Differenz | 31 Dez 2024 | 0,00% | -0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,07% | 0,12% | -0,22% | -8,47% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 31 Dez 2024 | -4,32% | -6,43% | 5,99% | 5,99% | 2,45% | 25,64% | 77,92% | 356,77% |
Differenz | 31 Dez 2024 | 0,02% | 0,06% | 0,33% | 0,33% | 0,98% | 1,99% | 5,23% | 15,03% |
Index
MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index
Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index und des MSCI World Consumer Staples Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI World Consumer Staples Index von der Fondsauflegung bis zum November 30, 2020 und den MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index gültig ab dem November 30, 2020 bis heute wider. |
31 Dez 2024 | -4,34% | -6,50% | 5,65% | 5,65% | 1,47% | 23,65% | 72,69% | 341,74% |
per 31 Dez 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fonds nach Kosten (netto) | 5,67% | 2,34% | -6,11% | 13,00% | 7,87% | 22,86% | -10,09% | 17,14% | 1,56% | 6,03% | 6,90% |
Differenz | 0,02% | 0,03% | 0,02% | -0,06% | 0,09% | 0,06% | 0,01% | 0,11% | -0,07% | -0,32% | -0,41% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 5,99% | 2,65% | -5,83% | 13,34% | 8,20% | 23,23% | -9,82% | 17,49% | 1,90% | 6,44% | 7,30% |
Differenz | 0,33% | 0,34% | 0,30% | 0,28% | 0,41% | 0,43% | 0,28% | 0,46% | 0,26% | 0,08% | -0,01% |
Index
MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index
Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index und des MSCI World Consumer Staples Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI World Consumer Staples Index von der Fondsauflegung bis zum November 30, 2020 und den MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index gültig ab dem November 30, 2020 bis heute wider. |
5,65% | 2,31% | -6,13% | 13,06% | 7,78% | 22,80% | -10,10% | 17,04% | 1,63% | 6,35% | 7,31% |
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.
Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index und des MSCI World Consumer Staples Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI World Consumer Staples Index von der Fondsauflegung bis zum November 30, 2020 und den MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index gültig ab dem November 30, 2020 bis heute wider.
Abweichung und Tracking Error per 31 Dez 2024
Standardabweichung | 12,66% |
Tracking Error | 0,05% |
Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.
Die größten Positionen des Fonds
Die grössten Positionen des Fonds per 09 Jan 2025
Wertpapiername | Gewichtung |
---|---|
Costco Wholesale Corporation | 9,84% |
Walmart Inc. | 9,72% |
Procter & Gamble Company | 9,11% |
Coca-Cola Company | 6,06% |
Nestle S.A. | 5,18% |
PepsiCo Inc. | 4,82% |
Philip Morris International Inc. | 4,53% |
Unilever PLC | 3,35% |
Altria Group Inc. | 2,10% |
L'Oreal S.A. | 1,97% |
Fondsdokumente
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSgA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.
Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index und des MSCI World Consumer Staples Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI World Consumer Staples Index von der Fondsauflegung bis zum November 30, 2020 und den MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index gültig ab dem November 30, 2020 bis heute wider.
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