Schnellzugriff
Schnellzugriff
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Unternehmen hoher und mittlerer Marktkapitalisierung im europäischen Energiesektor. Dieses Ziel versucht er zu erreichen, indem er die Wertentwicklung des MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index§ (der „Index“) so genau wie möglich nachbildet und dabei so weit wie möglich den Nachbildungsfehler (Tracking Error) zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der Index-Wertentwicklung minimiert.
Vorher (bis zum 31. Mai 2016) bildete der Teilfonds den MSCI Europe Energy Index nach.
Der MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index ist ein am Streubesitz orientierter, auf den Nettogesamtertrag bezogener, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der den Anlegern eine Benchmark für europäische Unternehmen hoher und mittlerer Marktkapitalisierung liefert, die nach dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Energiesektor zugeordnet werden. Die Gewichtung des größten Emittenten im Index ist auf 35 % beschränkt, die Gewichtungen aller übrigen Unternehmen auf maximal 20 %.
ISIN | IE00BKWQ0F09 |
iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSTN |
Auflagedatum | 05 Dez 2014 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
Basiswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2 |
Handelszyklus | DD |
TER | 0,18% |
Benchmark | MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | CHF, EUR, GBP, MXN |
UCITS-konform | Ja |
Domizil | Irland |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Replikationsmethode | Nachbildung |
Häufigkeit der Ausschüttung | - |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Ja |
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris (Primär) | EUR | 08 Dez 2014 | STN | BM67J45 | STN FP | STN.PA |
SIX Swiss Exchange | CHF | 09 Dez 2014 | STNX | BM67J67 | STNX SE | STNX.S |
Deutsche Börse | EUR | 09 Dez 2014 | SPYN | BKX4053 | SPYN GY | SPYN.DE |
London Stock Exchange | EUR | 09 Dez 2014 | ENGY | BSBNC29 | ENGY LN | ENGY.L |
Borsa Italiana | EUR | 10 Dez 2014 | STNX | BM67J56 | STNX IM | STNX.MI |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 12 Feb 2019 | ENGYN | BJCW9G5 | ENGYN MM | ENGYN.MX |
London Stock Exchange | GBP | 04 Apr 2022 | ENGE | BKWQ0F0 | ENGE LN | ENGE.L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
---|
Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | €100 318,49 M |
Anzahl der Vermögenswerte | 11 |
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 1,06 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 7,26 |
Dividendenrendite des Index
Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index. |
6,00% |
Geldkurs | €179,52 |
Briefkurs | €192,94 |
Schlusskurs | €181,14 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €13,42 |
Tageshoch | €181,34 |
Tagestief | €179,40 |
52 Wochen Hoch | €223,95 |
52 Wochen Tief | €179,40 |
NAV EUR (Official NAV) | €180,33 |
NAV CHF | CHF 167,75 |
NAV GBP | £149,53 |
NAV MXN | MXN $3 769,83 |
Verwaltetes Vermögen | €743,07 M |
Ausgabeanteile | 4 120 500 |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
per 30 Nov 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 31 Aug 2001 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds nach Kosten (netto) | 30 Nov 2024 | 1,18% | -5,96% | -3,60% | -4,95% | 15,00% | 6,53% | 6,35% | 3,90% |
Differenz | 30 Nov 2024 | 0,11% | 0,22% | 0,52% | 0,50% | 0,50% | 0,32% | 0,31% | -0,07% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 30 Nov 2024 | 1,19% | -5,91% | -3,44% | -4,78% | 15,20% | 6,76% | 6,63% | 4,28% |
Differenz | 30 Nov 2024 | 0,13% | 0,26% | 0,68% | 0,67% | 0,71% | 0,55% | 0,58% | 0,30% |
Index
MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index
Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index und des MSCI Europe Energy NR EUR Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI Europe Energy NR EUR Index von der Fondsauflegung bis zum 1. Juni 2016 und den MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index gültig ab dem 1. Juni 2016 bis heute wider. |
30 Nov 2024 | 1,07% | -6,17% | -4,13% | -5,45% | 14,50% | 6,21% | 6,04% | 3,97% |
per 30 Nov 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 31 Aug 2001 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds nach Kosten (netto) | 30 Nov 2024 | 1,18% | -5,96% | -3,60% | -4,95% | 52,09% | 37,22% | 85,13% | 143,60% |
Differenz | 30 Nov 2024 | 0,11% | 0,22% | 0,52% | 0,50% | 1,97% | 2,06% | 5,34% | -3,76% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 30 Nov 2024 | 1,19% | -5,91% | -3,44% | -4,78% | 52,91% | 38,70% | 89,95% | 164,76% |
Differenz | 30 Nov 2024 | 0,13% | 0,26% | 0,68% | 0,67% | 2,80% | 3,55% | 10,16% | 17,40% |
Index
MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index
Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index und des MSCI Europe Energy NR EUR Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI Europe Energy NR EUR Index von der Fondsauflegung bis zum 1. Juni 2016 und den MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index gültig ab dem 1. Juni 2016 bis heute wider. |
30 Nov 2024 | 1,07% | -6,17% | -4,13% | -5,45% | 50,11% | 35,15% | 79,79% | 147,36% |
per 30 Nov 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds nach Kosten (netto) | -3,60% | 9,02% | 37,63% | 36,06% | -31,47% | 9,33% | -0,15% | 4,98% | 32,13% | -7,88% | -7,52% |
Differenz | 0,52% | 0,40% | 0,58% | 0,27% | 0,01% | 0,15% | 0,12% | 0,32% | 0,13% | 0,55% | 0,09% |
Fonds vor Kosten (brutto) | -3,44% | 9,22% | 37,88% | 36,37% | -31,26% | 9,66% | 0,15% | 5,30% | 32,53% | -7,60% | -7,24% |
Differenz | 0,68% | 0,59% | 0,82% | 0,58% | 0,22% | 0,48% | 0,42% | 0,64% | 0,53% | 0,83% | 0,37% |
Index
MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index
Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index und des MSCI Europe Energy NR EUR Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI Europe Energy NR EUR Index von der Fondsauflegung bis zum 1. Juni 2016 und den MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index gültig ab dem 1. Juni 2016 bis heute wider. |
-4,13% | 8,63% | 37,06% | 35,79% | -31,49% | 9,17% | -0,27% | 4,66% | 32,00% | -8,43% | -7,61% |
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.
Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index und des MSCI Europe Energy NR EUR Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI Europe Energy NR EUR Index von der Fondsauflegung bis zum 1. Juni 2016 und den MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index gültig ab dem 1. Juni 2016 bis heute wider.
Standardabweichung | 19,14% |
Tracking Error | 0,16% |
Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.
Vor dem 1. Juni 2016 war die Benchmark des Fonds der MSCI Europe Energy Index.
Wertpapiername | Gewichtung |
---|---|
Shell Plc | 33,81% |
BP p.l.c. | 19,08% |
TotalEnergies SE | 18,58% |
Eni S.p.A. | 9,17% |
Equinor ASA | 5,65% |
Repsol SA | 4,07% |
Galp Energia SGPS S.A. Class B | 2,41% |
Tenaris S.A. | 2,29% |
Aker BP ASA | 1,78% |
OMV AG | 1,68% |
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.
Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index und des MSCI Europe Energy NR EUR Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI Europe Energy NR EUR Index von der Fondsauflegung bis zum 1. Juni 2016 und den MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index gültig ab dem 1. Juni 2016 bis heute wider.
Der annualisierte Nachbildungsfehler basiert auf der Wertentwicklung des Teilfonds relativ zum MSCI Europe Energy Index bis zum 31. Mai 2016 und zum MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index für den Zeitraum danach.
Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.