SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF STN FP

Wichtige Risikohinweise

Konzentrierte Anlagen in einem bestimmten Sektor oder einer bestimmten Branche sind tendenziell volatiler als der Gesamtmarkt und erhöhen das Risiko, dass Ereignisse, die sich negativ auf diese Sektoren oder Branchen auswirken, die Renditen schmälern und möglicherweise zu einem Wertverlust der Fondsanteile führen können.

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV EUR (Official NAV)

€191,01

per 20 Nov 2024

Basiswährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

+€0,20 (+0,11%)

per 20 Nov 2024

Verwaltetes Vermögen

€842,05 M

per 20 Nov 2024

TER

0,18%

per 31 Okt 2024

Morningstar Medalist rating

per 30 Sep 2024

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Unternehmen hoher und mittlerer Marktkapitalisierung im europäischen Energiesektor. Dieses Ziel versucht er zu erreichen, indem er die Wertentwicklung des MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index^§ (der „Index“) so genau wie möglich nachbildet und dabei so weit wie möglich den Nachbildungsfehler (Tracking Error) zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der Index-Wertentwicklung minimiert.

Vorher (bis zum 31. Mai 2016) bildete der Teilfonds den MSCI Europe Energy Index nach.

Index-Beschreibung

Der MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index ist ein am Streubesitz orientierter, auf den Nettogesamtertrag bezogener, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der den Anlegern eine Benchmark für europäische Unternehmen hoher und mittlerer Marktkapitalisierung liefert, die nach dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Energiesektor zugeordnet werden. Die Gewichtung des größten Emittenten im Index ist auf 35 % beschränkt, die Gewichtungen aller übrigen Unternehmen auf maximal 20 %.

Fondsinformationen per 21 Nov 2024

ISIN	IE00BKWQ0F09
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSTN
Auflagedatum	05 Dez 2014
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,18%
Benchmark	MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	CHF, EUR, GBP, MXN
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode	Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 21 Nov 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Euronext Paris (Primär)	EUR	08 Dez 2014	STN	BM67J45	STN FP	STN.PA
SIX Swiss Exchange	CHF	09 Dez 2014	STNX	BM67J67	STNX SE	STNX.S
Deutsche Börse	EUR	09 Dez 2014	SPYN	BKX4053	SPYN GY	SPYN.DE
London Stock Exchange	EUR	09 Dez 2014	ENGY	BSBNC29	ENGY LN	ENGY.L
Borsa Italiana	EUR	10 Dez 2014	STNX	BM67J56	STNX IM	STNX.MI
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	12 Feb 2019	ENGYN	BJCW9G5	ENGYN MM	ENGYN.MX
London Stock Exchange	GBP	04 Apr 2022	ENGE	BKWQ0F0	ENGE LN	ENGE.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 20 Nov 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	€107 893,70 M
Anzahl der Vermögenswerte	11
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	1,13
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	7,75

Indexmerkmale per 20 Nov 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

5,98%

Marktpreis des Fonds per 20 Nov 2024

Geldkurs	€183,00
Briefkurs	€202,00
Schlusskurs	€190,82
Ankauf-/ Verkaufsspread	€19,00
Tageshoch	€191,70
Tagestief	€190,80
52 Wochen Hoch	€223,95
52 Wochen Tief	€183,60

Nettoinventarwert des Fonds per 20 Nov 2024

NAV EUR (Official NAV)	€191,01
NAV CHF	CHF 177,93
NAV GBP	£158,82
NAV MXN	MXN $4 067,88
Verwaltetes Vermögen	€842,05 M
Ausgabeanteile	4 408 500

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 05 Dez 2014
Index-Auflagedatum: 07 Mai 2020
Wertentwicklungsbeginn: 31 Aug 2001

per 31 Okt 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 31 Aug 2001
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2024	-0,13%	-9,76%	-4,73%	-7,11%	12,00%	6,43%	5,44%	3,87%
Differenz	31 Okt 2024	0,00%	0,14%	0,41%	0,43%	0,45%	0,30%	0,30%	-0,07%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2024	-0,11%	-9,72%	-4,58%	-6,95%	12,20%	6,66%	5,72%	4,24%
Differenz	31 Okt 2024	0,02%	0,19%	0,55%	0,60%	0,65%	0,53%	0,57%	0,30%
Index MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index und des MSCI Europe Energy NR EUR Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI Europe Energy NR EUR Index von der Fondsauflegung bis zum 1. Juni 2016 und den MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index gültig ab dem 1. Juni 2016 bis heute wider.	31 Okt 2024	-0,13%	-9,90%	-5,14%	-7,54%	11,55%	6,13%	5,14%	3,94%

per 31 Okt 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 31 Aug 2001
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2024	-0,13%	-9,76%	-4,73%	-7,11%	40,51%	36,56%	69,91%	140,77%
Differenz	31 Okt 2024	0,00%	0,14%	0,41%	0,43%	1,68%	1,90%	4,79%	-3,99%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2024	-0,11%	-9,72%	-4,58%	-6,95%	41,27%	38,05%	74,35%	161,64%
Differenz	31 Okt 2024	0,02%	0,19%	0,55%	0,60%	2,44%	3,39%	9,24%	16,88%
Index MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index und des MSCI Europe Energy NR EUR Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI Europe Energy NR EUR Index von der Fondsauflegung bis zum 1. Juni 2016 und den MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index gültig ab dem 1. Juni 2016 bis heute wider.	31 Okt 2024	-0,13%	-9,90%	-5,14%	-7,54%	38,82%	34,66%	65,11%	144,75%

per 31 Okt 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	-4,73%	9,02%	37,63%	36,06%	-31,47%	9,33%	-0,15%	4,98%	32,13%	-7,88%	-7,52%
Differenz	0,41%	0,40%	0,58%	0,27%	0,01%	0,15%	0,12%	0,32%	0,13%	0,55%	0,09%
Fonds vor Kosten (brutto)	-4,58%	9,22%	37,88%	36,37%	-31,26%	9,66%	0,15%	5,30%	32,53%	-7,60%	-7,24%
Differenz	0,55%	0,59%	0,82%	0,58%	0,22%	0,48%	0,42%	0,64%	0,53%	0,83%	0,37%
Index MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index und des MSCI Europe Energy NR EUR Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI Europe Energy NR EUR Index von der Fondsauflegung bis zum 1. Juni 2016 und den MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index gültig ab dem 1. Juni 2016 bis heute wider.	-5,14%	8,63%	37,06%	35,79%	-31,49%	9,17%	-0,27%	4,66%	32,00%	-8,43%	-7,61%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index und des MSCI Europe Energy NR EUR Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI Europe Energy NR EUR Index von der Fondsauflegung bis zum 1. Juni 2016 und den MSCI Europe Energy 35/20 Capped NR EUR Index gültig ab dem 1. Juni 2016 bis heute wider.

Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2024

Standardabweichung	19,65%
Tracking Error	0,15%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Vor dem 1. Juni 2016 war die Benchmark des Fonds der MSCI Europe Energy Index.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 20 Nov 2024

Wertpapiername	Gewichtung
Shell Plc	33,68%
BP p.l.c.	18,91%
TotalEnergies SE	18,73%
Eni S.p.A.	9,17%
Equinor ASA	5,65%
Repsol SA	4,18%
Tenaris S.A.	2,40%
Galp Energia SGPS S.A. Class B	2,11%
Aker BP ASA	1,81%
Neste Corporation	1,71%

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Branchenzuordnung

Branchenzuordnung des Fonds per 20 Nov 2024

Sektor	Gewichtung
Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe	97,60%
Energiezubehör und -dienste	2,40%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

Der annualisierte Nachbildungsfehler basiert auf der Wertentwicklung des Teilfonds relativ zum MSCI Europe Energy Index bis zum 31. Mai 2016 und zum MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index für den Zeitraum danach.

Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.