SPDR® MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF SPYX GY

Wichtige Risikohinweise

Anlagen in Schwellenmärkten oder sich entwickelnden Märkten können volatiler und weniger liquide sein als Anlagen in entwickelten Märkten und können ein Engagement in Wirtschaftsstrukturen beinhalten, die allgemein weniger diversifiziert und ausgereift sind als in höher entwickelten Ländern, bzw. in politischen Systemen, die weniger stabil sind als die höher entwickelter Länder.

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV USD (Official NAV)

$116,57

per 15 Nov 2024

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,27 (+0,23%)

per 15 Nov 2024

Verwaltetes Vermögen

$375,93 M

per 15 Nov 2024

TER

0,55%

per 31 Okt 2024

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Märkte für Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps) von Schwellenländern.

Index-Beschreibung

Der MSCI Emerging Markets Small Cap Index ist ein am Streubesitz orientierter Marktkapitalisierungsindex, der die Wertentwicklung kleiner Unternehmen in Schwellenländern messen soll. Er bietet eine umfassende Repräsentation dieses Größensegmentes, indem er sein Schwergewicht auf Unternehmen legt, die im Investable Market Index.

Fondsinformationen per 18 Nov 2024

ISIN	IE00B48X4842
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPYXE
Auflagedatum	13 Mai 2011
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Basiswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+4; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+4
Handelszyklus	DD+1
TER	0,55%
Benchmark	MSCI Emerging Markets Small Cap Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR, GBP, USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 18 Nov 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	18 Mai 2011	SPYX	B44RM64	SPYX GY	EMSD.DE
London Stock Exchange	GBP	26 Jul 2011	EMSM	B6WFJK7	EMSM LN	EMSM.L
London Stock Exchange	USD	26 Jul 2011	EMSD	B48X484	EMSD LN	EMSD.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 15 Nov 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	$1 202,32 M
Anzahl der Vermögenswerte	2 092
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	1,48
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	14,44

Indexmerkmale per 15 Nov 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,24%

Marktpreis des Fonds per 15 Nov 2024

Geldkurs	€108,50
Briefkurs	€108,98
Schlusskurs	€108,32
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,48
Tageshoch	€109,18
Tagestief	€108,32
52 Wochen Hoch	€115,72
52 Wochen Tief	€97,43

Nettoinventarwert des Fonds per 15 Nov 2024

NAV USD (Official NAV)	$116,57
NAV EUR	€110,65
NAV GBP	£92,30
NAV MXN	MXN $2 380,36
Verwaltetes Vermögen	$375,93 M
Ausgabeanteile	3 225 000

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 13 Mai 2011
Index-Auflagedatum: 31 Mär 2001
Wertentwicklungsbeginn: 16 Mai 2011

per 31 Okt 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 16 Mai 2011
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2024	-4,21%	0,92%	7,81%	22,88%	3,27%	9,98%	5,58%	3,65%
Differenz	31 Okt 2024	-0,11%	-0,28%	-0,47%	-1,08%	-0,35%	-0,47%	-0,03%	-0,24%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2024	-4,17%	1,06%	8,30%	23,55%	3,84%	10,58%	6,16%	4,24%
Differenz	31 Okt 2024	-0,06%	-0,14%	0,03%	-0,40%	0,22%	0,14%	0,55%	0,36%
Index MSCI Emerging Markets Small Cap Index	31 Okt 2024	-4,11%	1,20%	8,27%	23,95%	3,62%	10,44%	5,60%	3,88%

per 31 Okt 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 16 Mai 2011
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2024	-4,21%	0,92%	7,81%	22,88%	10,13%	60,92%	72,10%	61,95%
Differenz	31 Okt 2024	-0,11%	-0,28%	-0,47%	-1,08%	-1,12%	-3,44%	-0,43%	-5,08%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2024	-4,17%	1,06%	8,30%	23,55%	11,96%	65,39%	81,80%	74,95%
Differenz	31 Okt 2024	-0,06%	-0,14%	0,03%	-0,40%	0,71%	1,04%	9,28%	7,92%
Index MSCI Emerging Markets Small Cap Index	31 Okt 2024	-4,11%	1,20%	8,27%	23,95%	11,25%	64,36%	72,53%	67,03%

per 31 Okt 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	7,81%	23,14%	-17,96%	18,21%	18,72%	10,21%	-17,80%	33,79%	2,89%	-6,17%	-1,29%
Differenz	-0,47%	-0,78%	0,06%	-0,54%	-0,56%	-1,29%	0,79%	-0,05%	0,61%	0,67%	-2,30%
Fonds vor Kosten (brutto)	8,30%	23,81%	-17,51%	18,86%	19,38%	10,82%	-17,34%	34,53%	3,46%	-5,66%	-0,68%
Differenz	0,03%	-0,10%	0,51%	0,11%	0,09%	-0,69%	1,25%	0,69%	1,18%	1,19%	-1,69%
Index MSCI Emerging Markets Small Cap Index	8,27%	23,92%	-18,02%	18,75%	19,29%	11,50%	-18,59%	33,84%	2,28%	-6,85%	1,01%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2024

Standardabweichung	15,26%
Tracking Error	0,39%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 15 Nov 2024

Wertpapiername	Gewichtung
International Games System Co. Ltd.	0,56%
Coforge Limited	0,46%
Chroma Ate Inc.	0,39%
King Yuan Electronics Co. Ltd.	0,33%
Federal Bank Ltd. (India)	0,33%
Voltas Limited	0,33%
Lotes Co. Ltd	0,32%
Embassy Office Parks REIT	0,31%
Jentech Precision Industrial Co. Ltd	0,31%
Elite Material Co. Ltd.	0,30%

Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 15 Nov 2024

Sektor	Gewichtung
Industrieunternehmen	18,29%
Informationstechnologie	17,08%
Nicht-Basiskonsumgüter	11,49%
Material	11,06%
Finanzen	10,92%
Gesundheitswesen	9,62%
Immobilien	6,38%
Basiskonsumgüter	6,28%
Kommunikationsdienste	3,84%
Versorgungsunternehmen	3,22%
Energie	1,78%
Nicht zugeordnet	0,05%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.