SPDR® MSCI EM Asia UCITS ETF SPYA GY

Wichtige Risikohinweise

Anlagen in Schwellenmärkten oder sich entwickelnden Märkten können volatiler und weniger liquide sein als Anlagen in entwickelten Märkten und können ein Engagement in Wirtschaftsstrukturen beinhalten, die allgemein weniger diversifiziert und ausgereift sind als in höher entwickelten Ländern, bzw. in politischen Systemen, die weniger stabil sind als die höher entwickelter Länder.

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV USD (Official NAV)

$78,41

per 21 Nov 2024

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,70 (-0,88%)

per 21 Nov 2024

Verwaltetes Vermögen

$874,41 M

per 21 Nov 2024

TER

0,55%

per 31 Okt 2024

Morningstar Medalist rating

per 30 Sep 2024

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Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Aktienmärkte von Schwellenländern in Asien.

Index-Beschreibung

Der MSCI EM Asia Index ist ein auf den Streubesitz basierender marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Wertentwicklung der Aktienmärkte von ca. 9 Schwellenländern in Asien messen soll.

Fondsinformationen per 22 Nov 2024

ISIN	IE00B466KX20
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPYAE
Auflagedatum	13 Mai 2011
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus	DD+1
TER	0,55%
Benchmark	MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	CHF, EUR, GBP, MXN, USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 22 Nov 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	18 Mai 2011	SPYA	B67PZ71	SPYA GY	EMAE.DE
London Stock Exchange	GBP	26 Jul 2011	EMAS	B6WFJF2	EMAS LN	EASI.L
London Stock Exchange	USD	26 Jul 2011	EMAD	B466KX2	EMAD LN	EASD.L
SIX Swiss Exchange	CHF	31 Jan 2012	EMAS	B6TDMC7	EMAS SE	SSGEMAS.S
Borsa Italiana	EUR	31 Jan 2012	EMAE	B56WMM0	EMAE IM	EMAE.MI
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	12 Feb 2019	EMADN	BJCW921	EMADN MM	EMADN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 21 Nov 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	$143 350,58 M
Anzahl der Vermögenswerte	843
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	1,77
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	13,56

Indexmerkmale per 21 Nov 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,13%

Marktpreis des Fonds per 21 Nov 2024

Geldkurs	€73,67
Briefkurs	€74,15
Schlusskurs	€73,91
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,48
Tageshoch	€74,03
Tagestief	€73,15
52 Wochen Hoch	€79,07
52 Wochen Tief	€59,00

Nettoinventarwert des Fonds per 21 Nov 2024

NAV USD (Official NAV)	$78,41
NAV CHF	CHF 69,39
NAV EUR	€74,60
NAV GBP	£62,14
NAV MXN	MXN $1 596,04
Verwaltetes Vermögen	$874,41 M
Ausgabeanteile	11 152 000

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 13 Mai 2011
Index-Auflagedatum: 31 Mär 2001
Wertentwicklungsbeginn: 16 Mai 2011

per 31 Okt 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 16 Mai 2011
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2024	-4,43%	4,69%	15,43%	28,25%	-1,71%	4,82%	4,48%	3,67%
Differenz	31 Okt 2024	0,14%	-0,06%	-0,57%	-0,62%	-0,50%	-0,47%	-0,51%	-0,56%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2024	-4,39%	4,83%	15,96%	28,96%	-1,17%	5,39%	5,06%	4,26%
Differenz	31 Okt 2024	0,18%	0,08%	-0,04%	0,09%	0,04%	0,10%	0,06%	0,04%
Index MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index	31 Okt 2024	-4,57%	4,75%	15,99%	28,87%	-1,20%	5,29%	5,00%	4,22%

per 31 Okt 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 16 Mai 2011
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2024	-4,43%	4,69%	15,43%	28,25%	-5,03%	26,52%	55,04%	62,35%
Differenz	31 Okt 2024	0,14%	-0,06%	-0,57%	-0,62%	-1,46%	-2,88%	-7,79%	-12,14%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2024	-4,39%	4,83%	15,96%	28,96%	-3,46%	30,04%	63,78%	75,38%
Differenz	31 Okt 2024	0,18%	0,08%	-0,04%	0,09%	0,11%	0,65%	0,95%	0,89%
Index MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index	31 Okt 2024	-4,57%	4,75%	15,99%	28,87%	-3,57%	29,40%	62,83%	74,48%

per 31 Okt 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	15,43%	7,43%	-21,57%	-5,54%	28,04%	18,25%	-15,75%	42,28%	5,96%	-10,37%	4,19%
Differenz	-0,57%	-0,34%	-0,46%	-0,45%	-0,34%	-0,99%	-0,30%	-0,55%	-0,18%	-0,58%	-0,71%
Fonds vor Kosten (brutto)	15,96%	8,02%	-21,14%	-5,02%	28,74%	18,90%	-15,29%	43,07%	6,54%	-9,88%	4,84%
Differenz	-0,04%	0,25%	-0,03%	0,07%	0,37%	-0,34%	0,17%	0,23%	0,40%	-0,09%	-0,06%
Index MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index	15,99%	7,76%	-21,11%	-5,08%	28,38%	19,24%	-15,45%	42,83%	6,14%	-9,79%	4,89%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2024

Standardabweichung	19,54%
Tracking Error	0,37%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 21 Nov 2024

Wertpapiername	Gewichtung
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	12,37%
Tencent Holdings Ltd.	5,56%
Samsung Electronics Co. Ltd.	3,13%
Alibaba Group Holding Limited	2,66%
Meituan Class B	1,78%
Reliance Industries Limited	1,44%
HDFC Bank Limited	1,43%
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1,25%
ICICI Bank Limited	1,24%
China Construction Bank Corporation Class H	1,19%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 21 Nov 2024

Sektor	Gewichtung
Informationstechnologie	29,33%
Finanzen	18,92%
Nicht-Basiskonsumgüter	15,05%
Kommunikationsdienste	10,01%
Industrieunternehmen	6,96%
Material	4,38%
Basiskonsumgüter	4,21%
Gesundheitswesen	3,90%
Energie	3,66%
Versorgungsunternehmen	2,32%
Immobilien	1,21%
Nicht zugeordnet	0,05%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

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