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Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarktes, der durch öffentlich gehandelte Aktien und Anleihen mit Bezug zur Infrastruktur repräsentiert wird.
Der Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index bildet die Wertentwicklung eines breit gestreuten Portfolios aus öffentlich gehandelten globalen Aktien und globalen festverzinslichen Wertpapieren nach, die zum 31 Juli 2014 18 Branchen mit Bezug zur Infrastruktur zuzuordnen sind: Der Index ist zu gleichen Teilen in Aktien und festverzinslichen Wertpapieren gewichtet, wird aber zwischen den einzelnen Rebalancings schwanken, die am letzten Geschäftstag jedes Kalenderquartals erfolgen.
ISIN | IE00BQWJFQ70 |
iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPRIE |
Auflagedatum | 14 Apr 2015 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich |
Basiswährung | USD |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Abrechnungszyklus | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
Handelszyklus | DD+1 |
TER | 0,40% |
Benchmark | Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | EUR, GBP, USD |
UCITS-konform | Ja |
Domizil | Irland |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Replikationsmethode | Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) |
Häufigkeit der Ausschüttung | Halbjährliche |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Ja |
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
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Deutsche Börse (Primär) | EUR | 15 Apr 2015 | ZPRI | BRTNXM1 | ZPRI GY | ZPRI.DE |
London Stock Exchange | GBP | 16 Apr 2015 | GIN | BRTNXL0 | GIN LN | GIN.L |
London Stock Exchange | USD | 16 Apr 2015 | MAGI | BQWJFQ7 | MAGI LN | MAGI.L |
Borsa Italiana | EUR | 09 Mai 2022 | MGIN | BJLV985 | MGIN IM | MGIN.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
---|
Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Anzahl der Vermögenswerte | 2 379 |
Geldkurs | €30,12 |
Briefkurs | €30,28 |
Schlusskurs | €30,20 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,16 |
Tageshoch | €30,32 |
Tagestief | €30,04 |
52 Wochen Hoch | €33,33 |
52 Wochen Tief | €29,22 |
NAV USD (Official NAV) | $34,29 |
NAV CHF | CHF 28,11 |
NAV EUR | €30,21 |
NAV GBP | £25,91 |
Verwaltetes Vermögen | $1 431,85 M |
Ausgabeanteile | 41 761 391 |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
Ausschüttungsrendite
Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs. |
1,53% |
per 31 Mär 2025
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 14 Apr 2015 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds nach Kosten (netto) | 31 Mär 2025 | 1,09% | 3,89% | 3,89% | 6,64% | 1,03% | 5,73% | - | 3,81% |
Differenz | 31 Mär 2025 | -0,08% | -0,20% | -0,20% | -0,77% | -0,69% | -0,66% | - | -0,63% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 31 Mär 2025 | 1,13% | 3,99% | 3,99% | 7,07% | 1,44% | 6,15% | - | 4,22% |
Differenz | 31 Mär 2025 | -0,05% | -0,10% | -0,10% | -0,34% | -0,29% | -0,24% | - | -0,21% |
Index
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
|
31 Mär 2025 | 1,18% | 4,10% | 4,10% | 7,41% | 1,72% | 6,39% | 4,56% | 4,43% |
per 31 Mär 2025
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 14 Apr 2015 |
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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds nach Kosten (netto) | 31 Mär 2025 | 1,09% | 3,89% | 3,89% | 6,64% | 3,13% | 32,13% | - | 45,10% |
Differenz | 31 Mär 2025 | -0,08% | -0,20% | -0,20% | -0,77% | -2,13% | -4,19% | - | -8,97% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 31 Mär 2025 | 1,13% | 3,99% | 3,99% | 7,07% | 4,37% | 34,79% | - | 50,99% |
Differenz | 31 Mär 2025 | -0,05% | -0,10% | -0,10% | -0,34% | -0,89% | -1,53% | - | -3,08% |
Index
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
|
31 Mär 2025 | 1,18% | 4,10% | 4,10% | 7,41% | 5,26% | 36,32% | 56,16% | 54,07% |
per 31 Mär 2025
2025 (YTD) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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Fonds nach Kosten (netto) | 3,89% | 3,15% | 8,12% | -14,61% | 6,46% | 8,11% | 17,54% | -4,81% | 14,35% | 7,70% | -7,53% |
Differenz | -0,20% | -0,70% | -0,66% | -0,65% | -0,67% | -0,65% | -0,65% | -0,45% | -0,66% | -0,49% | -0,45% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 3,99% | 3,56% | 8,56% | -14,27% | 6,88% | 8,55% | 18,01% | -4,43% | 14,81% | 8,13% | -7,26% |
Differenz | -0,10% | -0,28% | -0,23% | -0,31% | -0,24% | -0,22% | -0,18% | -0,07% | -0,21% | -0,06% | -0,19% |
Index
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
|
4,10% | 3,84% | 8,79% | -13,96% | 7,12% | 8,76% | 18,18% | -4,37% | 15,02% | 8,19% | -7,08% |
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.
Standardabweichung | 12,83% |
Tracking Error | 0,08% |
Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.
Wertpapiername | Gewichtung |
---|---|
NEXTERA ENERGY INC | 1,70% |
UNION PACIFIC CORP | 1,67% |
AMERICAN TOWER CORP | 1,18% |
SOUTHERN CO/THE | 1,17% |
ENBRIDGE INC | 1,13% |
IBERDROLA SA | 1,10% |
DUKE ENERGY CORP | 1,10% |
WASTE MANAGEMENT INC | 0,99% |
UNITED PARCEL SERVICE CL B | 0,94% |
WILLIAMS COS INC | 0,85% |
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
Morningstar® Global Multi-Asset Infrastructure Index™ ist eine registrierte Marke oder Dienstleistungsmarke von Morningstar UK Limited oder ihren verbundenen Unternehmen (im Folgenden „Morningstar“) und wurde zur Verwendung durch State Street Global Advisors für bestimmte Zwecke lizenziert. Der SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF wird von Morningstar nicht gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. Morningstar gibt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung gegenüber den Inhabern des SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF oder irgendeinem anderen Mitglied der Öffentlichkeit hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen oder in dem Morningstar® Global Multi-Asset Infrastructure Index™ im Besonderen oder der Fähigkeit des Morningstar® Global Multi-Asset Infrastructure Index™, die allgemeine Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts abzubilden.
MORNINGSTAR LEHNT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG DER RICHTIGKEIT, VOLLSTÄNDIGKEIT UND/ODER AKTUALITÄT DES MORNINGSTAR® GLOBAL MULTI-ASSET INFRASTRUCTURE INDEX™ ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN AB UND MORNINGSTAR HAFTET NICHT FÜR DIESBEZÜGLICHE FEHLER, AUSLASSUNGEN ODER UNTERBRECHUNGEN.
Leider wurden die Renditen dieses Fonds vor Februar 2016 falsch berechnet. Um alle Details zu erfahren und korrigierte historische Daten zu erhalten bitten wir Sie die Mitteilung der Renditekorrektur einzusehen.
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