SPDR® FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (Acc) ZPRP GY

Wichtige Risikohinweise

Anlagen in Schwellenmärkten oder sich entwickelnden Märkten können volatiler und weniger liquide sein als Anlagen in entwickelten Märkten und können ein Engagement in Wirtschaftsstrukturen beinhalten, die allgemein weniger diversifiziert und ausgereift sind als in höher entwickelten Ländern, bzw. in politischen Systemen, die weniger stabil sind als die höher entwickelter Länder.

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV EUR (Official NAV)

€27,01

per 20 Dez 2024

Basiswährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

+€0,43 (+1,60%)

per 20 Dez 2024

Verwaltetes Vermögen

€115,71 M

per 20 Dez 2024

TER

0,30%

per 30 Nov 2024

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Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für börsennotierte Immobilienwerte in Europa.

Index-Beschreibung

Der FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index bildet die Wertentwicklung börsennotierter Immobiliengesellschaften und Immobilienaktiengesellschaften (Real Estate Investment Trusts; REITS) nach, die in Europa mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs tätig sind und deren jeweilige Aktivitäten der Besitz, die Veräußerung und die Erschließung von Ertrag generierenden Immobilien sind. Die Indexkomponenten sind um den Streubesitz bereinigt und werden hinsichtlich Liquidität, Größe und Umsatz untersucht. Der Index wird als marktkapitalisierungsgewichteter Net-Total-Return-Index berechnet.

Fondsinformationen per 23 Dez 2024

ISIN	IE00BSJCQV56
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPRPE
Auflagedatum	10 Aug 2015
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,30%
Benchmark	FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Dez 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	11 Aug 2015	ZPRP	BSJCQV5	ZPRP GY	ZPRP.DE
SIX Swiss Exchange	EUR	06 Mai 2016	EURE	BYZXB75	EURE SE	EURE.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 20 Dez 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	€6 641,52 M
Anzahl der Vermögenswerte	66
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	0,86
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	14,54

Indexmerkmale per 20 Dez 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

3,56%

Marktpreis des Fonds per 20 Dez 2024

Geldkurs	€26,94
Briefkurs	€27,10
Schlusskurs	€27,02
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,15
Tageshoch	€27,08
Tagestief	€26,39
52 Wochen Hoch	€31,03
52 Wochen Tief	€24,16

Nettoinventarwert des Fonds per 20 Dez 2024

NAV EUR (Official NAV)	€27,01
NAV GBP	£22,40
Verwaltetes Vermögen	€115,71 M
Ausgabeanteile	4 283 938

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 10 Aug 2015
Index-Auflagedatum: 30 Nov 2010

per 30 Nov 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 10 Aug 2015
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2024	1,53%	-1,77%	3,38%	14,90%	-8,10%	-3,83%	-	1,70%
Differenz	30 Nov 2024	-0,02%	-0,06%	-0,59%	-0,73%	-0,45%	-0,44%	-	-0,50%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2024	1,55%	-1,69%	3,67%	15,24%	-7,82%	-3,54%	-	2,00%
Differenz	30 Nov 2024	0,00%	0,01%	-0,30%	-0,38%	-0,17%	-0,15%	-	-0,20%
Index FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index	30 Nov 2024	1,55%	-1,71%	3,97%	15,63%	-7,65%	-3,38%	3,82%	2,20%

per 30 Nov 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 10 Aug 2015
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2024	1,53%	-1,77%	3,38%	14,90%	-22,38%	-17,73%	-	17,00%
Differenz	30 Nov 2024	-0,02%	-0,06%	-0,59%	-0,73%	-1,14%	-1,91%	-	-5,52%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2024	1,55%	-1,69%	3,67%	15,24%	-21,68%	-16,49%	-	20,31%
Differenz	30 Nov 2024	0,00%	0,01%	-0,30%	-0,38%	-0,43%	-0,67%	-	-2,21%
Index FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index	30 Nov 2024	1,55%	-1,71%	3,97%	15,63%	-21,24%	-15,82%	45,46%	22,52%

per 30 Nov 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	3,38%	18,66%	-36,99%	11,24%	-6,35%	25,82%	-5,70%	15,10%	4,60%	1,71%	-
Differenz	-0,59%	-0,84%	-0,12%	-0,29%	-0,50%	-0,73%	-0,50%	-0,67%	-0,52%	-0,18%	-
Fonds vor Kosten (brutto)	3,67%	19,01%	-36,80%	11,57%	-6,07%	26,20%	-5,41%	15,45%	4,91%	1,83%	-
Differenz	-0,30%	-0,48%	0,07%	0,04%	-0,22%	-0,35%	-0,22%	-0,33%	-0,20%	-0,06%	-
Index FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index	3,97%	19,50%	-36,87%	11,53%	-5,85%	26,55%	-5,20%	15,78%	5,11%	1,89%	22,94%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 30 Nov 2024

Standardabweichung	26,17%
Tracking Error	0,23%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 20 Dez 2024

Wertpapiername	Gewichtung
Vonovia SE	15,55%
Swiss Prime Site AG	6,00%
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod	5,55%
PSP Swiss Property AG	4,63%
LEG Immobilien SE	4,53%
Klepierre SA	4,32%
Gecina SA	3,47%
Castellum AB	3,36%
Fastighets AB Balder Class B	3,34%
MERLIN Properties SOCIMI S.A.	3,26%

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Sektorengewichtung des Fonds

ICB REITS Teilsektoren per 20 Dez 2024

Sektor	Gewichtung
Real Estate Holding And Development	64,13%
Einzelhandel-REITs	13,99%
Büro-REITs	7,57%
Diversifizierte REITs	3,79%
Gesundheitswesen-REITs	3,50%
Industrielle REITs	3,40%
Privater Wohnungsbau-REITs	1,54%
Real Estate Services	1,25%
Storage Reits	0,83%

Mit Wirkung zum 22. März 2021 wechselte der Indexanbieter zum neuen ICB-Framework. Die Änderungen umfassten: Umbenennung der "Öl & Gas" -Industrie in "Energie", Auseinanderbrechen von "Immobilien" aus der "Finanz" -Industrie und Schaffung einer 11. Branche mit dem Namen "Immobilien" sowie Neuklassifizierung der "Konsumgüter" und "Dienstleistungssektor“ in „Basiskonsumgüter“ und „Nichts-Basiskonsumgüter“.

Der Industry Classification Benchmark (ICB) ist eine Branchenklassifikationstaxonomie, die von FTSE International und STOXX verwendet wird.

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

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