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Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktienwerten aus der Eurozone, die in der Vergangenheit eine geringe Volatilität aufgewiesen haben.
Der EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index beinhaltet die Unternehmen des Mutterindex, des EURO STOXX Index, mit der niedrigsten Volatilität. Der EURO STOXX Index ist ein breiter Referenzindex, der repräsentativ ist für Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus zwölf Ländern der Eurozone: Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Österreich, Portugal und Spanien.
ISIN | IE00BFTWP510 |
iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPRLE |
Auflagedatum | 24 Mär 2014 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
Basiswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2 |
Handelszyklus | DD+1 |
TER | 0,30% |
Benchmark | EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | CHF, EUR |
UCITS-konform | Ja |
Domizil | Irland |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Replikationsmethode | Nachbildung |
Häufigkeit der Ausschüttung | - |
PEA berechtigt | Ja |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Ja |
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
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Deutsche Börse (Primär) | EUR | 25 Mär 2014 | ZPRL | BGLCD07 | ZPRL GY | ZPRL.DE |
SIX Swiss Exchange | CHF | 31 Mär 2014 | ELOW | BGQV6T9 | ELOW SE | ELOW.S |
Borsa Italiana | EUR | 10 Dez 2014 | ELOW | BRJ9D30 | ELOW IM | ELOW.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
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Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | €23 108,87 M |
Anzahl der Vermögenswerte | 103 |
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 1,65 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 12,66 |
Dividendenrendite des Index
Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index. |
4,19% |
Geldkurs | €47,99 |
Briefkurs | €48,28 |
Schlusskurs | €48,14 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,29 |
Tageshoch | €48,14 |
Tagestief | €47,70 |
52 Wochen Hoch | €50,70 |
52 Wochen Tief | €44,78 |
NAV EUR (Official NAV) | €48,13 |
NAV CHF | CHF 44,77 |
NAV GBP | £39,91 |
Verwaltetes Vermögen | €16,36 M |
Ausgabeanteile | 340 000 |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
per 30 Nov 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 24 Mär 2014 |
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Fonds nach Kosten (netto) | 30 Nov 2024 | -0,53% | -1,30% | 8,07% | 10,35% | 2,51% | 2,99% | 5,87% | 6,52% |
Differenz | 30 Nov 2024 | 0,03% | 0,01% | 0,29% | 0,28% | 0,27% | 0,25% | 0,24% | 0,24% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 30 Nov 2024 | -0,50% | -1,23% | 8,36% | 10,68% | 2,82% | 3,30% | 6,19% | 6,84% |
Differenz | 30 Nov 2024 | 0,06% | 0,08% | 0,59% | 0,62% | 0,58% | 0,56% | 0,55% | 0,56% |
Index
EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
|
30 Nov 2024 | -0,56% | -1,31% | 7,77% | 10,06% | 2,24% | 2,74% | 5,64% | 6,28% |
per 30 Nov 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 24 Mär 2014 |
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Fonds nach Kosten (netto) | 30 Nov 2024 | -0,53% | -1,30% | 8,07% | 10,35% | 7,74% | 15,89% | 76,97% | 96,48% |
Differenz | 30 Nov 2024 | 0,03% | 0,01% | 0,29% | 0,28% | 0,86% | 1,40% | 3,90% | 4,68% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 30 Nov 2024 | -0,50% | -1,23% | 8,36% | 10,68% | 8,71% | 17,64% | 82,35% | 102,87% |
Differenz | 30 Nov 2024 | 0,06% | 0,08% | 0,59% | 0,62% | 1,84% | 3,15% | 9,28% | 11,08% |
Index
EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
|
30 Nov 2024 | -0,56% | -1,31% | 7,77% | 10,06% | 6,87% | 14,49% | 73,07% | 91,79% |
per 30 Nov 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fonds nach Kosten (netto) | 8,07% | 12,55% | -14,68% | 17,92% | -5,35% | 20,51% | -7,58% | 15,44% | 1,51% | 17,10% | 11,00% |
Differenz | 0,29% | 0,19% | 0,35% | 0,18% | 0,19% | 0,50% | 0,29% | 0,11% | 0,09% | 0,11% | 0,22% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 8,36% | 12,88% | -14,42% | 18,27% | -5,07% | 20,87% | -7,30% | 15,78% | 1,82% | 17,46% | 11,25% |
Differenz | 0,59% | 0,53% | 0,61% | 0,53% | 0,48% | 0,86% | 0,56% | 0,45% | 0,40% | 0,46% | 0,48% |
Index
EURO STOXX Low Risk Weighted 100 Index
|
7,77% | 12,36% | -15,03% | 17,74% | -5,54% | 20,01% | -7,86% | 15,33% | 1,42% | 17,00% | 10,77% |
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.
Standardabweichung | 12,25% |
Tracking Error | 0,29% |
Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.
Wertpapiername | Gewichtung |
---|---|
Royal KPN NV | 1,53% |
Danone SA | 1,47% |
Groupe Bruxelles Lambert SA | 1,32% |
Deutsche Telekom AG | 1,31% |
Deutsche Boerse AG | 1,24% |
Allianz SE | 1,23% |
Klepierre SA | 1,21% |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 1,20% |
Orange SA | 1,20% |
Sampo Oyj | 1,19% |
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.