SPDR® Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) SYBV GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV

€24,99

per 22 Nov 2024

Basiswährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

+€0,12 (+0,49%)

per 22 Nov 2024

Verwaltetes Vermögen

€158,65 M

per 22 Nov 2024

TER

0,15%

per 31 Okt 2024

Morningstar Medalist rating

per 30 Sep 2024

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Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für langfristige Staatsanleihen der Eurozone. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Barclays Euro 10+ Year Treasury Bond Index (der „Index“) möglichst genau abzubilden.

Index-Beschreibung

Der Index misst die Wertentwicklung des Marktes für Staatsanleihen der Eurozone und beinhaltet Anleihen mit Laufzeiten von mehr als zehn Jahren. Die Wertpapiere müssen festverzinslich und als Investment Grade eingestuft sein, wie in der Indexmethodik festgelegt.

Fondsinformationen per 22 Nov 2024

ISIN	IE00BYSZ6062
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSYBV
Auflagedatum	17 Feb 2016
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Basiswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,15%
Benchmark	Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	Halbjährliche
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 22 Nov 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	18 Feb 2016	SYBV	BZ6THG0	SYBV GY	SYBV.DE
Borsa Italiana	EUR	24 Jan 2017	LGOV	BYWJBB0	LGOV IM	LGOV.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 21 Nov 2024

Laufende Rendite	2,81%
Effektive Konvexität	2,97%
Effektive Duration	14,79
Anzahl der Vermögenswerte	180
Rückzahlungsrendite	3,22%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	19,79
Durchschnittlicher Preis	€92,73

Marktpreis des Fonds per 22 Nov 2024

Geldkurs	€24,99
Briefkurs	€25,03
Schlusskurs	€25,01
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,04
Tageshoch	€25,08
Tagestief	€24,77
52 Wochen Hoch	€26,05
52 Wochen Tief	€23,28

Nettoinventarwert des Fonds per 22 Nov 2024

NAV	€24,99
Verwaltetes Vermögen	€158,65 M
Ausgabeanteile	6 347 917

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 22 Nov 2024

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

2,79%

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 17 Feb 2016
Index-Auflagedatum: 06 Jan 1998

per 31 Okt 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 17 Feb 2016
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2024	-1,39%	0,31%	-0,58%	13,44%	-9,58%	-5,96%	-	-0,94%
Differenz	31 Okt 2024	0,00%	-0,04%	-0,10%	-0,15%	-0,10%	-0,11%	-	-0,13%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2024	-1,38%	0,35%	-0,46%	13,62%	-9,45%	-5,81%	-	-0,79%
Differenz	31 Okt 2024	0,01%	0,00%	0,03%	0,03%	0,04%	0,03%	-	0,02%
Index Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index	31 Okt 2024	-1,39%	0,34%	-0,48%	13,59%	-9,48%	-5,84%	0,49%	-0,81%

per 31 Okt 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 17 Feb 2016
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2024	-1,39%	0,31%	-0,58%	13,44%	-26,09%	-26,45%	-	-7,89%
Differenz	31 Okt 2024	0,00%	-0,04%	-0,10%	-0,15%	-0,25%	-0,45%	-	-1,05%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2024	-1,38%	0,35%	-0,46%	13,62%	-25,76%	-25,89%	-	-6,68%
Differenz	31 Okt 2024	0,01%	0,00%	0,03%	0,03%	0,09%	0,10%	-	0,16%
Index Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index	31 Okt 2024	-1,39%	0,34%	-0,48%	13,59%	-25,84%	-26,00%	5,00%	-6,84%

per 31 Okt 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	-0,58%	10,39%	-32,35%	-7,19%	10,93%	15,43%	2,30%	-0,45%	2,52%	-	-
Differenz	-0,10%	-0,13%	-0,07%	-0,15%	-0,25%	0,02%	-0,09%	-0,18%	-0,18%	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	-0,46%	10,55%	-32,25%	-7,05%	11,10%	15,60%	2,46%	-0,30%	2,65%	-	-
Differenz	0,03%	0,03%	0,03%	-0,01%	-0,09%	0,19%	0,06%	-0,03%	-0,05%	-	-
Index Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index	-0,48%	10,52%	-32,28%	-7,05%	11,18%	15,41%	2,40%	-0,27%	2,70%	2,33%	28,78%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Euro 10+ Year Treasury Bond Index.

Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2024

Standardabweichung	15,22%
Tracking Error	0,04%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 21 Nov 2024

Wertpapiername	Gewichtung
FRANCE (GOVT OF) 4.5 04/25/2041	2,05%
FRANCE (GOVT OF) 1.25 05/25/2036	1,98%
FRANCE (GOVT OF) 4.75 04/25/2035	1,77%
BUONI POLIENNALI DEL TES 4 02/01/2037	1,72%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4 01/04/2037	1,49%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 07/04/2044	1,47%
FRANCE (GOVT OF) 4 10/25/2038	1,43%
BUONI POLIENNALI DEL TES 5 08/01/2039	1,42%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5 08/15/2046	1,42%
BUONI POLIENNALI DEL TES 5 09/01/2040	1,41%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 21 Nov 2024

Sektor	Gewichtung
Staatsanleihen	99,92%
Cash	0,08%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 21 Nov 2024

Laufzeit	Gewichtung
0 - 1 Jahr	0,08%
10 - 15 Jahre	35,65%
15 - 20 Jahre	25,00%
20 - 30 Jahre	31,45%
> 30 Jahre	7,82%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 21 Nov 2024

Qualität	Gewichtung
AAA	23,07%
AA1	5,36%
AA2	1,66%
AA3	30,76%
A2	1,27%
A3	15,44%
BAA1	0,06%
BAA2	21,14%
BAA3	1,23%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg^®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

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