ステート・ストリートS&P500インデックス・オープン JP90C000QAJ1

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基準価額

13,470円

2024年12月23日現在

基準価額前日比(％)

+42円（+0.31%）

2024年12月23日現在

純資産総額（百万）

169.40百万円

2024年12月23日現在

信託報酬

年率0.0748％（税抜0.068％）

(注)詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

運用の基本方針

米国株式インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、実質的に米国の証券取引所上場株式（これに準ずるものを含む）に投資を行い、中長期的にS&P500（配当込み、円換算ベース）の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う事を基本とします。

投資態度

1. S&P500（配当込み、円換算ベース）をベンチマークとします。

2. マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。

3. 外貨建資産およびマザーファンド受益証券組入れに伴う実質的な組入外貨建資産については、ベンチマークとの連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として為替ヘッジを行いません。

4. 信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引および通貨に係るオプション取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引および通貨に係るオプション取引を行うことができます。

5. 信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）、ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

6. 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等、やむを得ない事情が発生した場合は、上記のような運用ができない場合があります。

ファンド概要 2024年12月23日現在

商品分類１	追加型投資信託
商品分類２	海外
商品分類３	株式
商品分類４	インデックス型
日経新聞掲載名	ライトSP5
設定日	2024年01月11日
信託期間	無制限
決算日	毎年11月15日（休業日の場合は翌営業日）

基準価額および純資産総額の推移 2024年12月23日現在

10,000円から投資を開始した場合の推移: ステート・ストリートS&P500インデックス・オープン

設定日: 2024年01月11日

基準価額の推移

基準価額（税引前分配金再投資、円）とは、当ファンドの基準価額を用いて、分配金を非課税で再投資したものとして計算した値です。

基準価額（税引前分配金再投資、円）は、月次レポートやその他資料の税引前分配金再投資基準価額の計算方法や表示方法が異なる場合があります。

販売会社

auカブコム証券株式会社

松井証券株式会社

北洋証券株式会社

今村証券株式会社

moomoo証券株式会社

ドキュメント

目論見書・月報等

【ご注意】

投資信託は、株式や公社債等の値動きのある証券等に投資します（また、外貨建て資産に投資する場合にはこの他に為替変動リスクもあります）ので、基準価額は変動します。従いまして、元金が保証されているものではありません。

投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。

投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。

金融商品取引法第３７条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用」をご覧ください。

投資信託をお申込みの際には、販売会社から提供される目論見書や契約締結前交付書面の内容を必ずご確認のいただき、お客様ご自身でご判断ください。

基準価額は過去の実績であり、将来の値動きを約束するものではありません。

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【留意事項】

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