ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン JP90C000D786

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基準価額

9,093円

2024年12月23日現在

基準価額前日比(％)

-10円（-0.11%）

2024年12月23日現在

純資産総額（百万）

1,187.99百万円

2024年12月23日現在

信託報酬

年率0.088％（税抜0.08％）

(注)詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

愛称

ありません。

運用の基本方針

日本の公社債等を投資対象とする「日本債券インデックス・マザーファンド」受益証券に投資することにより、中長期的にNOMURA-BPI総合に連動した投資成果を目指して運用を行うことを基本とします。

投資態度

1. マザーファンド受益証券の投資割合には制限を設けません。

2. 公社債の実質投資割合には制限を設けません。

3. 株式への投資は、転換社債の転換請求および新株予約権の行使により取得可能なものに限り、実質投資割合は信託財産の純資産総額の10％以下とします。

4. 外貨建資産への実質投資は行いません（外貨建資産割合は0％)。

ファンド概要 2024年12月23日現在

商品分類１	追加型投資信託
商品分類２	国内
商品分類３	債券
商品分類４	インデックス型
日経新聞掲載名	MA日本債
設定日	2016年05月09日
信託期間	無期限
決算日	每年03月05日（ただし、該当日が休日の場合は翌営業日）

基準価額および純資産総額の推移 2024年12月23日現在

10,000円から投資を開始した場合の推移: ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン

設定日: 2016年05月09日

基準価額の推移

基準価額（税引前分配金再投資、円）とは、当ファンドの基準価額を用いて、分配金を非課税で再投資したものとして計算した値です。

基準価額（税引前分配金再投資、円）は、月次レポートやその他資料の税引前分配金再投資基準価額の計算方法や表示方法が異なる場合があります。

販売会社

楽天証券株式会社

ドキュメント

目論見書・月報等

運用報告書(全体版)

交付運用報告書

【ご注意】

投資信託は、株式や公社債等の値動きのある証券等に投資します（また、外貨建て資産に投資する場合にはこの他に為替変動リスクもあります）ので、基準価額は変動します。従いまして、元金が保証されているものではありません。

投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。

投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。

金融商品取引法第３７条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用」をご覧ください。

投資信託をお申込みの際には、販売会社から提供される目論見書や契約締結前交付書面の内容を必ずご確認のいただき、お客様ご自身でご判断ください。

基準価額は過去の実績であり、将来の値動きを約束するものではありません。

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【留意事項】

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