ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープン JP90C000D7K1

ファンド概要 運用実績 販売会社 資料一覧
基準価額
14,469円
2025年04月08日現在
基準価額前日比(％)
+31円（+0.21%）
2025年04月08日現在
純資産総額（百万）
2,555.47百万円
2025年04月08日現在
信託報酬
年率0.132％（税抜0.12％）

(注)SPDR®ブルームバーグ新興国債券 UCITS ETFにおいて、別途、運用報酬等として純資産総額に対し年率0.55％を乗じて得た額が控除され、実質的な信託報酬は合計で年率0.682％程度となります。

詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

愛称
ありません。

運用の基本方針

主として外国投資信託「SPDR®(スパイダー) ブルームバーグ新興国債券 UCITS ETF」※1受益証券への投資を通じて、実質的に新興国の現地通貨建て固定利付ソブリン債券へ幅広く分散投資することにより、中長期的にブルームバーグ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リキッド・ガバメント・インデックス※2（円換算ベース）に連動する投資成果の獲得を目指して運用を行うことを基本とします。

※1 正式名称： SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

※2 正式名称： Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Index

投資態度

1. ブルームバーグ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リキッド・ガバメント・インデックス（円換算ベース）をベンチマークとします。

2. SPDR®新興国債券ETFの組入比率は原則として高位を維持し、短期国債マザーファンド受益証券の組入れも行います。

3. 外貨建資産およびSPDR®新興国債券ETFの組入れに伴う実質的な組入外貨建資産については、ベンチマークとの連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として為替ヘッジを行いません。

注）SPDR®新興国債券ETFは、SPDR®ブルームバーグ新興国債券 UCITS ETF受益証券の略称です。

ファンド概要 2025年04月08日現在

商品分類１ 追加型投資信託
商品分類２ グローバル
商品分類３ 債券
商品分類４ インデックス型
日経新聞掲載名 MA新興債
設定日 2016年05月09日
信託期間 無期限
決算日 每年04月15日 （ただし、該当日が休日の場合は翌営業日）

基準価額および純資産総額の推移 2025年04月08日現在

10,000円から投資を開始した場合の推移: ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープン

設定日: 2016年05月09日

基準価額の推移

基準価額（税引前分配金再投資、円）とは、当ファンドの基準価額を用いて、分配金を非課税で再投資したものとして計算した値です。

基準価額（税引前分配金再投資、円）は、月次レポートやその他資料の税引前分配金再投資基準価額の計算方法や表示方法が異なる場合があります。

販売会社

楽天証券株式会社

【ご注意】

投資信託は、株式や公社債等の値動きのある証券等に投資します（また、外貨建て資産に投資する場合にはこの他に為替変動リスクもあります）ので、基準価額は変動します。従いまして、元金が保証されているものではありません。

投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。

投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。

金融商品取引法第３７条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用」をご覧ください。

投資信託をお申込みの際には、販売会社から提供される目論見書や契約締結前交付書面の内容を必ずご確認のいただき、お客様ご自身でご判断ください。

基準価額は過去の実績であり、将来の値動きを約束するものではありません。

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