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AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル) JP90C00088B9

基準価額
13,804円
2024年12月23日現在
基準価額前日比(%)
-20円(-0.14%)
2024年12月23日現在
純資産総額(百万)
5,860.69百万円
2024年12月23日現在
信託報酬
年率0.825%(税抜0.75%)

(注)詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

愛称
ありません。

運用の基本方針

株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき、日本および世界主要国の株式や公社債等を主要投資対象とする資産別のインデックス型マザーファンド受益証券への投資を通じて、中長期的に「AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数※」に連動した投資成果を目指して運用を行います。

※ 株式会社トータルアセットデザインが、日本および世界主要国の株式や公社債等、運用資産全体のリスク(=収益のブレ)総量をバジェット化することにより決定した資産配分に基づき、各資産のベンチマークのリターンを合成した指数で、資産配分は定期的に見直しが行われます。

<参考>株式会社トータルアセットデザインの概要

平成10年2月に設立され、年金基金ならびに金融機関等の資産運用について、資産配分の策定・運用機関の選択と配分構成・リスク管理に至るまで、トータルなコンサルティングサービスを提供しています。なお、平成27年1月29日付にて、株式会社エー・エム・シーは、株式会社トータルアセットデザインに社名変更されました。

投資態度

1. 「AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数」をベンチマークとします。

2. 各マザーファンド受益証券のベンチマークは下記の通りで、各マザーファンド受益証券においては、それぞれのベンチマークに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行います。

日本株式インデックス・マザーファンド: TOPIX(東証株価指数、配当込み)

日本債券インデックス・マザーファンド: NOMURA-BPI総合

外国株式インデックス・オープン・マザーファンド: MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース※1)

外国債券インデックス・マザー・ファンド: FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース※2

※1 MSCIコクサイ・インデックスの構成国の国別指数および構成通貨の通貨別指数をもとに、投資信託の会計基準に合わせて委託会社が円換算のうえ合成して指数化したものです。

※2 FTSE世界国債インデックス(除く日本)の構成通貨の通貨別指数をもとに、投資信託の会計基準に合わせて委託会社が円換算のうえ合成して指数化したものです。

3. マザーファンド受益証券の組入れに伴う実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要 2024年12月23日現在

商品分類1 追加型投資信託
商品分類2 内外
商品分類3 資産複合
商品分類4 インデックス型
日経新聞掲載名 AMC安定型
設定日 2012年03月09日
信託期間 無期限
決算日 每年02月20日 (ただし、該当日が休日の場合は翌営業日)

基準価額および純資産総額の推移 2024年12月23日現在

10,000円から投資を開始した場合の推移: AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)

設定日: 2012年03月09日

基準価額(税引前分配金再投資、円)とは、当ファンドの基準価額を用いて、分配金を非課税で再投資したものとして計算した値です。

基準価額(税引前分配金再投資、円)は、月次レポートやその他資料の税引前分配金再投資基準価額の計算方法や表示方法が異なる場合があります。

販売会社

株式会社SBI証券

フィデリティ証券株式会社

三井住友信託銀行株式会社

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【ご注意】

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