公益事業セレクト・セクター SPDR® ファンド XLU

概要運用実績組入銘柄分配実績ドキュメントご留意事項関連インサイト

基準価額

$80.44(米)

2024年12月03日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$17,719.23(百万米)

2024年12月03日現在

総経費率

0.09%

クイック・リンク

主な特徴

公益事業セレクト・セクター指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
同指数は、S&P500^{^®}指数における公益セクターのパフォーマンスを計測する指標です。
電気、ガス、独立系発電事業者や総合公益事業などの業種に分類される企業に対する対象を絞った投資を行います。
伝統的な指数への投資に比べ、目的を定めた戦略的あるいは戦術的な投資に活用することができます。

ベンチマークについて

各セレクト･セクター指数を構成する企業は、S&P 500®指数の採用銘柄の中から、一般的な業種区分に基づいて抽出されています。セレクト･セクターSPDRファンド・シリーズが連動対象とするセレクト・セクター指数は全部で11種類あり（それぞれ「セレクト・セクター指数」）、全体でS&P500指数の採用銘柄すべてを網羅しています。

公益事業セレクト・セクター指数は、電気、水道、総合公益事業、独立系発電事業者・再生可能電力事業者、ガスなどの業種に属する企業から構成されています。

ファンド情報 2024年12月04日現在

ベンチマーク	Utilities Select Sector Index
設定日	1998年12月16日
オプション取引	可
総経費率	0.09%
基準通貨	USD
アドミニストレーター	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメントINC.
運用チーム	Global Equity Beta Solutions
運用会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメントINC.
販売会社	ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
分配頻度	四半期毎

上場証券情報 2024年12月04日現在

取引所	上場日	基準通貨	ティッカー	CUSIP	ISIN
ニューヨーク証券取引所（NYSE）アーカ市場	1998年12月22日	USD	XLU	81369Y886	US81369Y8865

ファンド特性 2024年12月03日現在

3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率	8.14%
組入銘柄数	31
株価純資産倍率（PBR）	2.34
予想株価収益率（PER）	19.89
時価総額加重平均	$62,258.89(百万米)

インデックス組入銘柄の時価総額分布 2024年12月03日現在

時価総額加重平均	平均値	中央値	最大	最小
	平均時価総額		時価総額の範囲
$62,260.14(百万米)	$39,513.89(百万米)	$31,072.29(百万米)	$156,883.14(百万米)	$9,278.90(百万米)

インデックス特性 2024年12月03日現在

3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率	8.14%
組入銘柄数	31
株価キャッシュフロー倍率（PCFR）	9.40
株価収益率	21.05
予想株価収益率（PER）	19.89

利回り指標 2024年12月03日現在

30日SEC利回り	2.75%
ファンドの配当利回り	2.75%
インデックスの配当利回り	2.86%

市場価格 2024年12月03日現在

ビッド／アスクビッド／アスク中間値 (仲値とも呼ばれる）ある証券の取引単位売買に関する売り手のベストプライスと、買い手のベストプライスの間の価格。	$80.46(米)
終値	$80.45(米)
高値	$81.90(米)
安値	$80.43(米)
取引高（口数）	2,387,350
プレミアム／ディスカウント NAVに対するプレミアム／ディスカウント各ファンドの日次純資産価値（NAV）と終値の仲値（[午後4時時点のビッド／アスク仲値 - NAV終値 ] / NAV終値 ⅹ 100）を比較した結果を表示しています。	0.02%
30日ビッド／アスク・スプレッド中央値ビッド・アスク・スプレッドの中央値は、過去 30 取引日の各取引終了時点における10 秒間について、各ファンドのナショナル(全米取引所の)・ベスト・ビッドとナショナル・ベスト・オファー（「NBBO」）を特定し、それぞれのビッドとオファーの差を NBBO の中間値で割って算出されるものです。これら値の中央値は、各営業日に特定され、掲示されます。	0.01%

NAVに対するプレミアム／ディスカウントのグラフと概要

下の折れ線グラフと表は、ファンドの上場取引所が決定する日々の終値とファンドの純資産額（NAV）との差について、一定期間の推移を示したものです。折れ線グラフの縦軸は、プレミアム／ディスカウントをNAVに対する比率で表しています。横軸は、プレミアム／ディスカウントが発生した日を示しています。表は、ファンドがNAVに対してプレミアム、またはディスカウント、で取引された取引日数を示しています。

日数まとめ

	2023年	2024年第1四半期	2024年第2四半期	2024年第3四半期
プレミアムで取引された日数 ETFの午後4時時点のビッド／アスク価格がNAVを上回った日数。	161	28	35	39
ディスカウントで取引された日数 ETFの午後4時時点のビッド／アスク価格がNAVを下回った日数。	89	33	28	25

ファンドデータ

ETFは株式のように現在の市場価格で取引されるため、株主はファンドの持分を購入する際にファンドのNAVより、高い金額を支払う可能性があり、またファンドの持分を売却する際にNAVより低い金額を受け取る可能性があります。

投資を行う前に、ファンドの投資目的、リスク、手数料、経費をご確認ください。

取得のお申し込みに当たっては、必ず英文目論見書（本ページ下段にあるドキュメントのセクションにてご確認いただけます）、英文要約目論見書又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。購入のお申し込みや売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者（証券会社）までお問合せ下さい。

現金保有額 2024年12月03日現在

現金保有額

$100,354,428.96(米)

基準価額 2024年12月03日現在

基準価額	$80.44(米)
発行済受益権口数	220.27(百万口)
純資産総額	$17,719.23(百万米)

基準価額の推移

運用実績

設定日: 1998年12月16日

2024年10月31日現在

	基準日	1ヵ月	当四半期来	年初来	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来 1998年12月16日
ファンド・パフォーマンス（税引き前）
基準価額	2024年10月31日	-1.03%	-1.03%	29.08%	38.31%	9.47%	7.82%	9.32%	7.67%
市場価格	2024年10月31日	-1.02%	-1.02%	29.06%	38.33%	9.47%	7.82%	9.32%	7.67%
ベンチマーク Utilities Select Sector Index	2024年10月31日	-1.02%	-1.02%	29.30%	38.59%	9.58%	7.94%	9.46%	7.86%
ファンド・パフォーマンス（税引き後）
米国における分配金課税後のパフォーマンス	2024年10月31日	-1.03%	-1.03%	27.89%	36.72%	8.51%	6.92%	8.41%	6.79%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス	2024年10月31日	-0.61%	-0.61%	17.13%	22.71%	7.07%	5.89%	7.33%	6.21%
ベンチマーク Utilities Select Sector Index	2024年10月31日	-1.02%	-1.02%	29.30%	38.59%	9.58%	7.94%	9.46%	7.86%

運用実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。運用実績は米ドル建てで算出されています。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用実績は上記の実績を下回っている場合もあります。指数の実績は実際の投資成果を示すものではありません。すべての結果は過去のものであり、配当とキャピタルゲインの再投資を想定しています。指数に直接投資することは出来ません。

運用期間が1年未満の実績は、年率換算されていません。パフォーマンスはネットで表示しています。

インデックスのリターンは運用によるものではなく、いかなる手数料または経費の控除も反映されていません。インデックスのリターンには、収入、利益および損失のすべての項目と、該当する配当金およびその他収入の再投資が反映されています。

当ファンドの実績を計算するための市場価格として、当ファンドが上場されている証券取引所の、NAV算出時におけるビッド価格とオファー価格の仲値を使用します。取引時期の違いにより、投資成果は異なります。

総経費率: 0.09%

組入上位銘柄

2024年12月03日現在

ファンドの組入上位銘柄 2024年12月03日現在

銘柄名	保有株数	組入比率
NEXTERA ENERGY INC	29,623,208	12.78%
SOUTHERN CO/THE	15,765,564	7.69%
DUKE ENERGY CORP	11,131,095	7.15%
CONSTELLATION ENERGY	4,508,507	6.31%
SEMPRA	9,129,010	4.75%
VISTRA CORP	4,953,627	4.32%
AMERICAN ELECTRIC POWER	7,672,397	4.21%
DOMINION ENERGY INC	12,096,209	3.88%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	7,182,758	3.70%
P G + E CORP	30,876,998	3.64%

全銘柄をダウンロード: 日次

インデックスの組入上位銘柄 2024年12月03日現在

銘柄名	組入比率
NextEra Energy Inc.	12.85%
Southern Company	7.73%
Duke Energy Corporation	7.19%
Constellation Energy Corporation	6.35%
Sempra	4.78%
Vistra Corp.	4.34%
American Electric Power Company Inc.	4.23%
Dominion Energy Inc	3.90%
Public Service Enterprise Group Inc	3.72%
PG&E Corporation	3.65%

業種別構成比率

2024年12月03日現在

ファンドの業種別構成比率 2024年12月03日現在

業種	組入比率
電力	64.34%
総合公益事業	26.55%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者	5.10%
水道	2.14%
ガス	1.86%

インデックスの業種別構成比率 2024年12月03日現在

業種	組入比率
電力	64.34%
総合公益事業	26.55%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者	5.10%
水道	2.14%
ガス	1.86%

ドキュメント

セレクト・セクターSPDR®ファンドの受益証券には販売手数料はかかりませんが、通常の仲介手数料がかかり、この費用はパフォーマンスの計算に反映されません。

一般的に、ETFは該当するインデックスの値に連動して価値が上下することが予想されます。ETFは証券口座を通じて取引所で売買することができますが、ファンドから個別に交換（解約）することはできません。投資家はETFを取得し、設定ユニット合計単位でのみ、交換（解約）を申し込むことができます。詳細は目論見書をご覧ください。

税引後リターンは、過去に適用された最も高い連邦所得税率を用いた純資産額（NAV）に基づいて計算されており、州税および地方税の影響は反映されていません。実際の税引後リターンは投資家の税務状況によって異なり、表示されているものとは異なる場合があります。401(k)プランや個人退職口座などの税制優遇措置を通じてファンド持分を保有する投資家には、表示された税引後リターンは関係ありません。

インデックスのパフォーマンスは、特定の投資対象を例示するものではありません。インデックスに直接投資することはできません。

表示されている保有銘柄やセクターは表示日時点のものであり、変更される場合があります。この情報は、特定セクターへの投資や、表示されている証券の売買を推奨するものではありません。また、表示されているセクターや証券が、将来的に利益を生むかどうかは分かりません。

特に断りのない限り、ここに記載されているすべての情報は公益事業セレクト・セクターSPDR®ファンドのものです。

すべての株式と同様に、持分の評価額（お客様のETF受益証券に帰属する金額を含みます）が下落した場合、信用取引口座に追加の資金または有価証券を預ける必要が生じる場合があります。

トータルリターンはすべて、配当金とキャピタルゲインを純資産価値で再投資することを前提としており、実際のリターンは異なる場合があります。