SPDR® MSCI 米国ジェンダー・ダイバーシティETF SHE

概要運用実績組入銘柄分配実績ドキュメントご留意事項関連インサイト

基準価額

$119.52(米)

2024年11月21日現在

基準通貨

USD

純資産総額

$262.94(百万米)

2024年11月21日現在

総経費率

0.20%

クイック・リンク

主な特徴

SPDR® MSCI米国ジェンダー・ダイバーシティ ETF は、手数料および費用控除前で MSCI米国ジェンダー・ダイバーシティ・セレクト（以下「インデックス」）のトータル・リターン・パフォーマンスに概ね沿った投資成果を提供することを目指します。
組織のあらゆるレベルにおいて、ジェンダー・ダイバーシティを推進・サポートするためのコミットメントを示し、かつそのセクターをリードする、米国企業へのエクスポージャーを提供することを目指します。
企業は、多様性に関する方針およびプログラムを通じて、昇進を促進することについても評価されます。
企業は、時価総額と、企業の女性代表性と多様性管理の指標であるジェンダー・ダイバーシティ・スコアによって加重されています。

ベンチマークについて

MSCI米国ジェンダー・ダイバーシティ・セレクト・インデックス（以下、「インデックス」）は、取締役会、経営幹部、シニアマネジメント、従業員など、組織内のさまざまな階層において、高いレベルのジェンダーの多様性を推進・維持しようとするコミットメントを示している企業の、パフォーマンスを示すように設計されています。

ファンド情報 2024年11月22日現在

ベンチマーク	MSCI USA Gender Diversity Select Index
設定日	2016年03月07日
オプション取引	不可
総経費率	0.20%
基準通貨	USD
アドミニストレーター	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメントINC.
運用チーム	Global Equity Beta Solutions
運用会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメントINC.
販売会社	ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
分配頻度	四半期毎

上場証券情報 2024年11月22日現在

取引所	上場日	基準通貨	ティッカー	CUSIP	ISIN
ニューヨーク証券取引所（NYSE）アーカ市場	2016年03月08日	USD	SHE	78468R747	US78468R7474

ファンド特性 2024年11月20日現在

3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率	13.64%
組入銘柄数	241
株価純資産倍率（PBR）	4.26
予想株価収益率（PER）	22.67
時価総額加重平均	$682,113.00(百万米)

利回り指標 2024年11月20日現在

30日SEC利回り	1.24%
30日SEC利回り(Unsubsidized)	-
ファンドの配当利回り	0.99%
課税換算利回り	-

市場価格 2024年11月21日現在

ビッド／アスクビッド／アスク中間値 (仲値とも呼ばれる）ある証券の取引単位売買に関する売り手のベストプライスと、買い手のベストプライスの間の価格。	$119.50(米)
終値	$119.47(米)
高値	$119.47(米)
安値	$118.74(米)
取引高（口数）	1,003
プレミアム／ディスカウント NAVに対するプレミアム／ディスカウント各ファンドの日次純資産価値（NAV）と終値の仲値（[午後4時時点のビッド／アスク仲値 - NAV終値 ] / NAV終値 ⅹ 100）を比較した結果を表示しています。	-0.01%
30日ビッド／アスク・スプレッド中央値ビッド・アスク・スプレッドの中央値は、過去 30 取引日の各取引終了時点における10 秒間について、各ファンドのナショナル(全米取引所の)・ベスト・ビッドとナショナル・ベスト・オファー（「NBBO」）を特定し、それぞれのビッドとオファーの差を NBBO の中間値で割って算出されるものです。これら値の中央値は、各営業日に特定され、掲示されます。	0.04%

NAVに対するプレミアム／ディスカウントのグラフと概要

下の折れ線グラフと表は、ファンドの上場取引所が決定する日々の終値とファンドの純資産額（NAV）との差について、一定期間の推移を示したものです。折れ線グラフの縦軸は、プレミアム／ディスカウントをNAVに対する比率で表しています。横軸は、プレミアム／ディスカウントが発生した日を示しています。表は、ファンドがNAVに対してプレミアム、またはディスカウント、で取引された取引日数を示しています。

日数まとめ

	2023年	2024年第1四半期	2024年第2四半期	2024年第3四半期
プレミアムで取引された日数 ETFの午後4時時点のビッド／アスク価格がNAVを上回った日数。	116	28	32	35
ディスカウントで取引された日数 ETFの午後4時時点のビッド／アスク価格がNAVを下回った日数。	134	33	31	29

ファンドデータ

ETFは株式のように現在の市場価格で取引されるため、株主はファンドの持分を購入する際にファンドのNAVより、高い金額を支払う可能性があり、またファンドの持分を売却する際にNAVより低い金額を受け取る可能性があります。

現金保有額 2024年11月21日現在

現金保有額

$680,306.38(米)

基準価額 2024年11月21日現在

基準価額	$119.52(米)
発行済受益権口数	2.20(百万口)
純資産総額	$262.94(百万米)

基準価額の推移

運用実績

設定日: 2016年03月07日

2024年10月31日現在

	基準日	1ヵ月	当四半期来	年初来	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来 2016年03月07日
ファンド・パフォーマンス（税引き前）
基準価額	2024年10月31日	-0.72%	-0.72%	20.50%	36.70%	3.44%	10.40%	-	11.07%
市場価格	2024年10月31日	-0.66%	-0.66%	20.39%	36.69%	3.41%	10.38%	-	11.06%
ベンチマーク MSCI USA Gender Diversity Select Index 指数変更：ベンチマークは、MSCI米国ジェンダー・ダイバーシティ・セレクト指数とSSGAジェンダー・ダイバーシティ指数にリンクされたパフォーマンスを反映しています。指数のリターンはファンド設定日から2022年8月12日まではSSGAジェンダー・ダイバーシティ指数、2022年8月12日からはMSCI米国ジェンダー・ダイバーシティ・セレクト指数を反映しています。	2024年10月31日	-0.82%	-0.82%	20.57%	36.83%	3.59%	10.56%	-	11.24%
ファンド・パフォーマンス（税引き後）
米国における分配金課税後のパフォーマンス	2024年10月31日	-0.72%	-0.72%	20.10%	36.14%	3.05%	10.00%	-	10.05%
米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス	2024年10月31日	-0.43%	-0.43%	12.12%	21.76%	2.53%	8.15%	-	8.60%
ベンチマーク MSCI USA Gender Diversity Select Index 指数変更：ベンチマークは、MSCI米国ジェンダー・ダイバーシティ・セレクト指数とSSGAジェンダー・ダイバーシティ指数にリンクされたパフォーマンスを反映しています。指数のリターンはファンド設定日から2022年8月12日まではSSGAジェンダー・ダイバーシティ指数、2022年8月12日からはMSCI米国ジェンダー・ダイバーシティ・セレクト指数を反映しています。	2024年10月31日	-0.82%	-0.82%	20.57%	36.83%	3.59%	10.56%	-	11.24%

運用実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。運用実績は米ドル建てで算出されています。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用実績は上記の実績を下回っている場合もあります。指数の実績は実際の投資成果を示すものではありません。すべての結果は過去のものであり、配当とキャピタルゲインの再投資を想定しています。指数に直接投資することは出来ません。

運用期間が1年未満の実績は、年率換算されていません。パフォーマンスはネットで表示しています。

インデックスのリターンは運用によるものではなく、いかなる手数料または経費の控除も反映されていません。インデックスのリターンには、収入、利益および損失のすべての項目と、該当する配当金およびその他収入の再投資が反映されています。

当ファンドの実績を計算するための市場価格として、当ファンドが上場されている証券取引所の、NAV算出時におけるビッド価格とオファー価格の仲値を使用します。取引時期の違いにより、投資成果は異なります。

指数変更：ベンチマークは、MSCI米国ジェンダー・ダイバーシティ・セレクト指数とSSGAジェンダー・ダイバーシティ指数にリンクされたパフォーマンスを反映しています。指数のリターンはファンド設定日から2022年8月12日まではSSGAジェンダー・ダイバーシティ指数、2022年8月12日からはMSCI米国ジェンダー・ダイバーシティ・セレクト指数を反映しています。

総経費率: 0.20%

組入上位銘柄

ファンドの組入上位銘柄 2024年11月20日現在

銘柄名	保有株数	組入比率
NVIDIA CORP	86,294	4.84%
META PLATFORMS INC CLASS A	20,847	4.53%
ACCENTURE PLC CL A	31,278	4.29%
APPLE INC	48,481	4.27%
MICROSOFT CORP	25,851	4.12%
CISCO SYSTEMS INC	179,721	3.97%
INTUIT INC	13,289	3.32%
JPMORGAN CHASE + CO	29,369	2.72%
ELI LILLY + CO	7,537	2.18%
NETFLIX INC	5,665	1.92%

全銘柄をダウンロード: 日次

業種別構成比率

2024年11月20日現在

2024年10月31日現在

ファンドの業種別構成比率 2024年11月20日現在

業種	組入比率
情報技術	31.93%
金融	13.53%
ヘルスケア	10.51%
一般消費財・サービス	10.26%
コミュニケーション・サービス	9.39%
資本財・サービス	8.64%
生活必需品	5.29%
エネルギー	3.57%
公益事業	2.41%
不動産	2.35%
素材	2.11%

インデックスの業種別構成比率 2024年10月31日現在

業種	組入比率
情報技術	31.37%
金融	13.08%
ヘルスケア	11.14%
一般消費財・サービス	10.26%
コミュニケーション・サービス	9.38%
資本財・サービス	8.71%
生活必需品	5.47%
エネルギー	3.48%
公益事業	2.45%
不動産	2.40%
素材	2.26%

ドキュメント

一般的に、ETFは該当するインデックスの値に連動して価値が上下することが予想されます。ETFは証券口座を通じて取引所で売買することができますが、ファンドから個別に交換（解約）することはできません。投資家はETFを取得し、設定ユニット合計単位でのみ、交換（解約）を申し込むことができます。詳細は目論見書をご覧ください。

税引後リターンは、過去に適用された最も高い連邦所得税率を用いた純資産額（NAV）に基づいて計算されており、州税および地方税の影響は反映されていません。実際の税引後リターンは投資家の税務状況によって異なり、表示されているものとは異なる場合があります。401(k)プランや個人退職口座などの税制優遇措置を通じてファンド持分を保有する投資家には、表示された税引後リターンは関係ありません。

インデックスのパフォーマンスは、特定の投資対象を例示するものではありません。インデックスに直接投資することはできません。

表示されている保有銘柄やセクターは表示日時点のものであり、変更される場合があります。この情報は、特定セクターへの投資や、表示されている証券の売買を推奨するものではありません。また、表示されているセクターや証券が、将来的に利益を生むかどうかは分かりません。

特に断りのない限り、ここに記載されているすべての情報は、SPDR® MSCI米国ジェンダー・ダイバーシティETFのものです。

すべての株式と同様に、持分の評価額（お客様のETF受益証券に帰属する金額を含みます）が下落した場合、信用取引口座に追加の資金または有価証券を預ける必要が生じる場合があります。

2022年12月8日以前はSPDR®MSCI 米国ジェンダー・ダイバーシティETFはSPDR®SSGAジェンダー・ダイバーシティ・インデックスETFとして知られていました。

MSCIは、本資料にて言及されている金融商品のスポンサーではなく、推奨・宣伝もしていません。また、MSCIは、これらの商品あるいは関連する指数に関して責任を一切負いません。MSCIとSSGA Funds Management及び関連商品との関係性についての詳細は、目論見書の記載をご覧ください。

MSCI - ネットトータルリターンインデックスは、源泉徴収税控除後に配当金を再投資します。（国際指数の場合）二重課税防止条約の恩恵を受けていない、非居住者機関投資家に適用される税率を使用します。