Skip to main content

      次へ
        次へ

        From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

        Okay

        SPDR® ユーロ・ストックス50 ETF FEZ

        概要 運用実績 組入銘柄 分配実績 ドキュメント ご留意事項 関連インサイト
        基準価額
        $47.57(米)
        2024年11月20日現在
        基準通貨
        USD
        純資産総額
        $3,327.54(百万米)
        2024年11月20日現在
        総経費率
        0.29%

        クイック・リンク

        主な特徴

        • ユーロ・ストックス50指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
        • 同指数は、20のユーロ・ストックス・スーパーセクター指数に分散された大型株式のパフォーマンスを計測する指標です。
        • 同指数は、浮動株調整後時価総額ベースでユーロ・ストックス・トータル・マーケット指数の約60％をカバーしています。

        ベンチマークについて

        ユーロ・ストックス50指数は、20のユーロ・ストックス・スーパーセクター指数の構成銘柄において時価総額が上位の大型株式のパフォーマンスを計測する指標です。ユーロ・ストックス・スーパーセクター指数は、ユーロ・ストックス指数の一部を構成しています。ユーロ・ストックス指数は、ストックス・ヨーロッパ600指数の一部であり、流動性のある幅広い銘柄で構成されています。ユーロ・ストックス50指数は、浮動株調整後時価総額ベースでユーロ・ストックス・トータル・マーケット指数の約60％をカバーしており、ユーロ・ストックス・トータル・マーケット指数は、投資対象国の浮動株調整後時価総額において約95％を網羅する指数です。

        ファンド情報 2024年11月21日現在

        ベンチマーク EURO STOXX 50 Index
        設定日 2002年10月15日
        オプション取引 可
        総経費率 0.29%
        基準通貨 USD
        アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
        運用チーム Global Equity Beta Solutions
        運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメントINC.
        販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
        分配頻度 四半期毎

        上場証券情報 2024年11月21日現在

        取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
        ニューヨーク証券取引所（NYSE）アーカ市場 2002年10月15日 USD FEZ 78463X202 US78463X2027

        ファンド特性 2024年11月20日現在

        3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率 9.42%
        組入銘柄数 50
        株価純資産倍率（PBR） 1.96
        予想株価収益率（PER） 13.67
        時価総額加重平均 $130,046.01(百万米)

        インデックス組入銘柄の時価総額分布 2024年11月20日現在

        平均時価総額 時価総額の範囲
        時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
        $104,633.72(百万米) $68,731.84(百万米) $56,065.01(百万米) $259,166.08(百万米) $16,834.28(百万米)

        インデックス特性 2024年11月20日現在

        3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率 9.42%
        組入銘柄数 50
        株価キャッシュフロー倍率（PCFR） 7.92
        株価収益率 14.21
        予想株価収益率（PER） 13.67

        利回り指標 2024年11月19日現在

        30日SEC利回り 2.95%
        30日SEC利回り(Unsubsidized) -
        ファンドの配当利回り 2.86%
        インデックスの配当利回り 3.25%

        市場価格 2024年11月20日現在

        ビッド／アスク

        ビッド／アスク中間値

        (仲値とも呼ばれる）ある証券の取引単位売買に関する売り手のベストプライスと、買い手のベストプライスの間の価格。

                 		$47.84(米)
        終値 $47.82(米)
        高値 $47.84(米)
        安値 $47.45(米)
        取引高（口数） 265,899
        プレミアム／ディスカウント

        NAVに対するプレミアム／ディスカウント

        各ファンドの日次純資産価値（NAV）と終値の仲値（[午後4時時点のビッド／アスク仲値 - NAV終値 ] / NAV終値 ⅹ 100）を比較した結果を表示しています。

                 		0.56%
        30日ビッド／アスク・スプレッド中央値

        ビッド・アスク・スプレッドの中央値は、過去 30 取引日の各取引終了時点における10 秒間について、各ファンドのナショナル(全米取引所の)・ベスト・ビッドとナショナル・ベスト・オファー（「NBBO」）を特定し、それぞれのビッドとオファーの差を NBBO の中間値で割って算出されるものです。これら値の中央値は、各営業日に特定され、掲示されます。

                 		0.02%

        NAVに対するプレミアム／ディスカウントのグラフと概要

        下の折れ線グラフと表は、ファンドの上場取引所が決定する日々の終値とファンドの純資産額（NAV）との差について、一定期間の推移を示したものです。折れ線グラフの縦軸は、プレミアム／ディスカウントをNAVに対する比率で表しています。横軸は、プレミアム／ディスカウントが発生した日を示しています。表は、ファンドがNAVに対してプレミアム、またはディスカウント、で取引された取引日数を示しています。

        日数まとめ

        2023年 2024年第1四半期 2024年第2四半期 2024年第3四半期
        プレミアムで取引された日数

        ETFの午後4時時点のビッド／アスク価格がNAVを上回った日数。

                 		166 46 45 40
        ディスカウントで取引された日数

        ETFの午後4時時点のビッド／アスク価格がNAVを下回った日数。

                 		84 15 18 24
        ファンドデータ

        ETFは株式のように現在の市場価格で取引されるため、株主はファンドの持分を購入する際にファンドのNAVより、高い金額を支払う可能性があり、またファンドの持分を売却する際にNAVより低い金額を受け取る可能性があります。                                

                        

        投資を行う前に、ファンドの投資目的、リスク、手数料、経費をご確認ください。

        取得のお申し込みに当たっては、必ず英文目論見書（本ページ下段にあるドキュメントのセクションにてご確認いただけます）、英文要約目論見書又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。購入のお申し込みや売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者（証券会社）までお問合せ下さい。

        現金保有額 2024年11月20日現在

        現金保有額 $6,607,072.60(米)

        基準価額 2024年11月20日現在

        基準価額 $47.57(米)
        発行済受益権口数 69.95(百万口)
        純資産総額 $3,327.54(百万米)
        基準価額の推移

        運用実績

        • 設定日: 2002年10月15日

        2024年10月31日現在

        基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
        2002年10月15日
        ファンド・パフォーマンス（税引き前）
        基準価額 2024年10月31日 -5.98% -5.98% 7.66% 25.39% 5.03% 8.04% 5.77% 6.62%
        市場価格 2024年10月31日 -5.78% -5.78% 7.53% 25.33% 5.06% 8.05% 5.77% 6.63%
        ベンチマーク
        EURO STOXX 50 Index
        		2024年10月31日 -5.97% -5.97% 7.42% 25.18% 4.72% 7.88% 5.59% 6.40%
        ファンド・パフォーマンス（税引き後）
        米国における分配金課税後のパフォーマンス 2024年10月31日 -5.98% -5.98% 6.58% 24.16% 4.14% 7.34% 5.06% 6.04%
        米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2024年10月31日 -3.54% -3.54% 4.54% 15.18% 3.69% 6.23% 4.47% 5.58%
        ベンチマーク
        EURO STOXX 50 Index
        		2024年10月31日 -5.97% -5.97% 7.42% 25.18% 4.72% 7.88% 5.59% 6.40%

        運用実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。運用実績は米ドル建てで算出されています。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用実績は上記の実績を下回っている場合もあります。指数の実績は実際の投資成果を示すものではありません。すべての結果は過去のものであり、配当とキャピタルゲインの再投資を想定しています。指数に直接投資することは出来ません。

        運用期間が1年未満の実績は、年率換算されていません。パフォーマンスはネットで表示しています。

        インデックスのリターンは運用によるものではなく、いかなる手数料または経費の控除も反映されていません。インデックスのリターンには、収入、利益および損失のすべての項目と、該当する配当金およびその他収入の再投資が反映されています。

        当ファンドの実績を計算するための市場価格として、当ファンドが上場されている証券取引所の、NAV算出時におけるビッド価格とオファー価格の仲値を使用します。取引時期の違いにより、投資成果は異なります。

        総経費率: 0.29%

        組入上位銘柄

        2024年11月20日現在
        2024年11月20日現在

        ファンドの組入上位銘柄 2024年11月20日現在

        銘柄名 保有株数 組入比率
        ASML HOLDING NV 377,671 7.38%
        SAP SE 964,594 6.75%
        LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 241,555 4.41%
        TOTALENERGIES SE 2,266,254 4.12%
        SCHNEIDER ELECTRIC SE 544,077 4.09%
        SIEMENS AG REG 710,782 3.98%
        ALLIANZ SE REG 370,243 3.35%
        SANOFI 1,087,318 3.13%
        DEUTSCHE TELEKOM AG REG 3,385,010 3.09%
        AIR LIQUIDE SA 546,459 2.74%
        全銘柄をダウンロード: 日次

        インデックスの組入上位銘柄 2024年11月20日現在

        銘柄名 組入比率
        ASML Holding NV 7.41%
        SAP SE 6.78%
        LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.43%
        TotalEnergies SE 4.14%
        Schneider Electric SE 4.10%
        Siemens Aktiengesellschaft 4.00%
        Allianz SE 3.36%
        Sanofi 3.14%
        Deutsche Telekom AG 3.10%
        Air Liquide SA 2.75%

        業種別構成比率

        2024年11月20日現在
        2024年11月20日現在

        ファンドの業種別構成比率 2024年11月20日現在

        業種 組入比率
        金融 21.34%
        資本財・サービス 18.32%
        情報技術 15.98%
        一般消費財・サービス 15.85%
        生活必需品 6.67%
        ヘルスケア 5.90%
        エネルギー 5.08%
        素材 3.89%
        公益事業 3.87%
        コミュニケーション・サービス 3.10%

        インデックスの業種別構成比率 2024年11月20日現在

        業種 組入比率
        金融 21.34%
        資本財・サービス 18.32%
        情報技術 15.98%
        一般消費財・サービス 15.85%
        生活必需品 6.67%
        ヘルスケア 5.90%
        エネルギー 5.08%
        素材 3.89%
        公益事業 3.87%
        コミュニケーション・サービス 3.10%

        国別組入比率

        ドキュメント

        ドキュメント

        一般的に、ETFは該当するインデックスの値に連動して価値が上下することが予想されます。ETFは証券口座を通じて取引所で売買することができますが、ファンドから個別に交換（解約）することはできません。投資家はETFを取得し、設定ユニット合計単位でのみ、交換（解約）を申し込むことができます。詳細は目論見書をご覧ください。

        税引後リターンは、過去に適用された最も高い連邦所得税率を用いた純資産額（NAV）に基づいて計算されており、州税および地方税の影響は反映されていません。実際の税引後リターンは投資家の税務状況によって異なり、表示されているものとは異なる場合があります。401(k)プランや個人退職口座などの税制優遇措置を通じてファンド持分を保有する投資家には、表示された税引後リターンは関係ありません。

        インデックスのパフォーマンスは、特定の投資対象を例示するものではありません。インデックスに直接投資することはできません。

        表示されている保有銘柄やセクターは表示日時点のものであり、変更される場合があります。この情報は、特定セクターへの投資や、表示されている証券の売買を推奨するものではありません。また、表示されているセクターや証券が、将来的に利益を生むかどうかは分かりません。

        特に断りのない限り、ここに記載されているすべての情報はSPDR®ユーロ・ストック50ETFのものです。

        すべての株式と同様に、持分の評価額（お客様のETF受益証券に帰属する金額を含みます）が下落した場合、信用取引口座に追加の資金または有価証券を預ける必要が生じる場合があります。

        個人情報保護宣言
        特定個人情報の適正な取り扱いに関する基本方針

        利益相反管理方針

        勧誘方針

        マテリアリティ・ポリシー

        反社会的勢力に対する基本方針
        デリバティブ取引等を行う公募投資信託等のリスク管理方法について
        ご相談・苦情
        「証券取引等監視委員会」<情報提供>

         

        ＜投資信託にかかるご留意事項＞

        投資信託は、主に株式や債券などの有価証券に投資を行います。投資対象としている株式などの値動きにより、投資信託の基準価額が下落することがあります。有価証券への投資には、価格変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、為替リスク等、様々なリスクがあり、投資信託も同様のリスクが伴います。これらのリスク要因により、投資資産の市場価格が下落する場合があります。その為、投資元本を割り込む恐れがあります。

        投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。

        投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。

        金融商品取引法第３７条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

        投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。

        ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用」をご覧ください。

        投資信託をお申込みの際には、販売会社から提供される目論見書や契約締結前交付書面の内容を必ずご確認のいただき、お客様ご自身でご判断ください。

         

        ＜上場投資信託（ETF）にかかるご留意事項＞

        "Standard & Poor's®"、"S&P®"、"SPDR®"は、Standard & Poor's Financial Services LLC（以下「S&P」）の登録商標です。"Dow Jones"は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（以下「ダウ・ジョーンズ」）の登録商標です。これらの登録商標は、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）が使用許諾を得ており、ステート・ストリート・コーポレーションは特定の目的の使用について再許諾を受けています。SPDJI、ダウ・ジョーンズ、S&P、それぞれの関連会社及び第三者の使用許諾者は、ステート・ストリート・コーポレーションが提供する金融商品のスポンサーではなく、これらの商品の推奨・販売・宣伝もしていません。また、SPDJI、ダウ・ジョーンズ、S&P、それぞれの関連会社及び第三者の使用許諾者は、これらの商品への投資の適否に関していかなる意見表明もしておらず、関連する指数に係るいかなる過誤、遺漏ないし中断等に対しても責任を一切負いません。

        ETFは、流通市場において株式と同様に取引されますが、取引価格は変動し、基準価額を下回ることがあります。また、常に取引可能であるとは限らず、市場環境が悪化している場合は、大幅なディスカウントとなる可能性があります。

        本ウェブサイトは、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社を含むそのグループ会社が提供する、国内証券取引所に重複上場したＥＴＦ、外国籍ETF等に関する情報を含む、投資情報の提供を目的として作成しており、投資の勧誘等を目的とするものではありません。また、本ウェブサイト掲載情報には国内の金融商品取引所に上場していないETFが含まれますが、これらには国内の金融商品取引所に重複上場していない商品も含まれ、金融商品取引法に基づく発行者開示が行なわれていないものもあります。本ウェブサイトに掲載された当社及びそのグループ会社等の意見、見解は、本ウェブサイト作成時点あるいは記載された作成基準日におけるものであり、今後、予告なく変更されることがあります。本ウェブサイトに掲載している内容は、将来の運用成果等を保証又は示唆するものではありません。本ウェブサイトは、各種の信頼できると考えられる情報・データに基づき作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。こうした情報は不完全であるか、要約されている場合があります。本ウェブの意見は全て当社の判断で構成されており、事前に通知することなく変更される可能性があります。本ウェブサイトに掲載されているETFは主に株式や債券,REITなどの有価証券、金などのコモディティ等, 上場投資信託(ETF)、コモディティ上場投資信託、上場投資証券等に投資を行いますが、これらに限定されたものではありません。また、掲載の情報は作成時点のものであり、市場の環境その他の状況等により予告なく変更されることがあります。

        本ウェブサイト上に掲載している情報及び資料に関しては、SPDRグローバルサイトを参考に一部抜粋,編集する等して掲載しています。上場されている国、地域の事情や自動更新のシステムエラー等により、情報の更新に遅滞が生じる可能性があります。より最新の情報をお求めになる場合は、各ファンドの組成された国のホームページをご参照ください。本ウェブサイトには、各種ドキュメントで必要な変更あるいは更新がされていない作成時点の翻訳のものもございます。また、本掲載内容と実際のSPDRグローバルサイトの内容に相違がある場合は、SPDRグローバルサイトの内容が優先いたします。

        また、本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により利用者が何らかの損害を被ったとしても、弊社は一切責任を負うものではありません。運用実績は、ファンドの基準 通貨で表示されています。円で投資した場合の運用実績は、為替変動の影響により、表示された運用実績とは異なることがあります。個別の銘柄に関して、より詳細な情報が現地のサイトに掲載されていることがありますので、必要に応じてご参照ください。またこれらは金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

        ＜投資にかかるリスクについて＞

        ETFは、主に株式や債券などの有価証券に投資を行います。投資対象としている株式などの値動きにより、ETFの基準価額が下落することがあります。有価証券への投資には、価格変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、為替リスク等、様々なリスクがあり、ETF も同様のリスクが伴います。これらのリスク要因により、投資資産の市場価格が下落する場合があります。その為、投資元本を割り込む恐れがあります。ETF には上場廃止リスクがあり、純資産規模が縮小するなど、運用が困難になった場合や、上場取引所の上場基準に合致しなくなった場合、上場廃止となることがあります。これらは主なリスクであり、ETFへの投資に係るリスクはこれらに限定されるものではありません。

        ＜ETF の投資にかかる一般的な留意事項＞

        ① 元本保証はされていません。

        ② ETF の一口あたりの純資産額と連動を目指す特定の株価指数等が乖離する可能性があります。

        ③ 市場価格とETF の一口あたりの純資産額が乖離する可能性があります。

        ＜ETF にかかる手数料・費用について＞

        ETF を売買する際は、取扱いの金融商品取引業者の定める売買手数料がかかります。

        その他ETFを保有する際には、それぞれ個別に定められた費用がかかります。これらの費用には、運用会社・管理会社に支払う報酬、組入れ有価証券の売買の際に発生する手数料、監査費用等があります。これらは、運用の状況等によって変動するため、上限を示すことができません。当掲載情報は作成時点のものであり、市場の環境その他の状況等により予告なく変更されることがあります。

        ※取得のお申し込みに当たっては、必ず上場有価証券等書面又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。

        ※購入のお申込や売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者（証券会社）までお問い合わせ下さい。

        ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

        東京都港区虎ノ門 1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー25階　Tel: 03-4530-7152

        金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第345号 加入協会：一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会、日本証券業協会

        © [[]] %%State Street Corporation%%. 不許複製