Skip to main content
    次へ
      次へ
        次へ

        From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

        Okay

        SPDR®ブラックストーン・ハイ・インカムETF HYBL

        概要 運用実績 組入銘柄 分配実績 ドキュメント ご留意事項 関連インサイト
        基準価額
        $28.30(米)
        2024年07月16日現在
        基準通貨
        USD
        純資産総額
        $149.99(百万米)
        2024年07月16日現在
        総経費率
        0.70%

        クイック・リンク

        主な特徴

        • SPDR®ブラックストーン・ハイ・インカムETFは、市場サイクル全体を通じて一般的な債券やローンよりもボラティリティを抑えつつ、リスク調整後トータルリターンおよび高水準のカレント・インカムを提供することを追求するアクティブ運用ファンドです。
        • HYBLはハイイールド社債、シニアローン、米国ローン担保証券（CLO）の債務トランシェを対象に、トップダウンのアセットアロケーション・アプローチ（各資産クラスの配分比率を決定）とボトムアップの銘柄選択プロセスを組み合わせてポートフォリオを構築します。
        • トップダウンのアセットアロケーション・アプローチでマクロ経済、テクニカル、ファンダメンタルズ、レラティブバリューそれぞれの要因を評価して資産クラス間の配分比率を決定する一方、ボトムアップの銘柄選択プロセスではファンダメンタルなクレジット・リサーチに基づき各資産クラス内の銘柄選択を行います。

        プライマリー・ベンチマークについて

        ブルームバーグ米国総合指数（当指数）は、米ドル建て投資適格債券市場のパフォーマンスを計測するように設計されており、米国内で公募された投資適格（ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク、S&Pグローバル・レーティングス、フィッチ・レーティングス・インクによる格付けの中間値がBaa3/BBB-/BBB-以上）である国債、社債、モーゲージ・パススルー証券、商業用モーゲージ担保証券、その他の資産担保証券が含まれています。当指数に含まれる債券は、残存期間が1年以上、残存額面が3億ドル以上である必要があります。当指数に含まれる資産担保証券の発行額は最低5億ドル、トランシェの額は最低2,500万ドルである必要があります。商業用モーゲージ担保証券の当初発行額は最低5億ドル、トランシェの額は最低2,500万ドルであり、合計残存元本は最低3億ドルを維持する必要があります。また債券は課税対象、固定利付であり、転換社債でない米ドル建て債券となります。当指数は時価総額加重平均型の指数です。

        セカンダリー・ベンチマークについて

        SPDRブラックストーン・ハイ・インカム・コンポジット指数はICE BofA米国ハイイールド・コンストレインド指数とモーニングスターLSTAレバレッジド・ローン指数を50％ずつ組み入れた指数です。

        ファンド情報 2024年07月17日現在

        プライマリー・ベンチマーク Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
        セカンダリー・ベンチマーク SPDR Blackstone High Income Composite Index
        設定日 2022年02月16日
        オプション取引 不可
        総経費率 0.70%
        基準通貨 USD
        アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
        サブ・アドバイザー Blackstone Liquid Credit Strategies LLC
        運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメント　INC.
        販売会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
        分配頻度 毎月

        上場証券情報 2024年07月17日現在

        取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
        Cboe BZX Exchange, Inc 2022年02月17日 USD HYBL 78470P846 US78470P8462

        ファンド特性 2024年07月16日現在

        組入銘柄数 538
        平均残存年数 5.36
        加重平均スプレッド 3.82
        3ヵ月LIBOR直近値 5.54%
        フロア金利適用LIBOR付きローンの比率 59.17%
        総利回り（オール・イン・レート）の加重平均 7.39%
        LIBORリセットまでの加重平均日数 35
        LIBOR加重平均基準金利 0.61%
        組入銘柄の加重平均価格 $96.16(米)

        利回り指標 2024年07月15日現在

        30日SEC利回り 6.54%
        30日SEC利回り(Unsubsidized) -
        ファンドの配当利回り 8.23%

        市場価格 2024年07月16日現在

        ビッド／アスク

        ビッド／アスク中間値

        (仲値とも呼ばれる）ある証券の取引単位売買に関する売り手のベストプライスと、買い手のベストプライスの間の価格。

                 		$28.36(米)
        終値 $28.36(米)
        高値 $28.36(米)
        安値 $28.32(米)
        取引高（口数） 550
        プレミアム／ディスカウント

        NAVに対するプレミアム／ディスカウント

        各ファンドの日次純資産価値（NAV）と終値の仲値（[午後4時時点のビッド／アスク仲値 - NAV終値 ] / NAV終値 ⅹ 100）を比較した結果を表示しています。

                 		0.23%
        30日ビッド／アスク・スプレッド中央値

        ビッド・アスク・スプレッドの中央値は、過去 30 取引日の各取引終了時点における10 秒間について、各ファンドのナショナル(全米取引所の)・ベスト・ビッドとナショナル・ベスト・オファー（「NBBO」）を特定し、それぞれのビッドとオファーの差を NBBO の中間値で割って算出されるものです。これら値の中央値は、各営業日に特定され、掲示されます。

                 		0.07%

        NAVに対するプレミアム／ディスカウントのグラフと概要

        下の折れ線グラフと表は、ファンドの上場取引所が決定する日々の終値とファンドの純資産額（NAV）との差について、一定期間の推移を示したものです。折れ線グラフの縦軸は、プレミアム／ディスカウントをNAVに対する比率で表しています。横軸は、プレミアム／ディスカウントが発生した日を示しています。表は、ファンドがNAVに対してプレミアム、またはディスカウント、で取引された取引日数を示しています。

        日数まとめ

        2023年 2024年第1四半期 2024年第2四半期
        プレミアムで取引された日数

        ETFの午後4時時点のビッド／アスク価格がNAVを上回った日数。

                 		153 34 50
        ディスカウントで取引された日数

        ETFの午後4時時点のビッド／アスク価格がNAVを下回った日数。

                 		97 27 13
        ファンドデータ

        ETFは株式のように現在の市場価格で取引されるため、株主はファンドの持分を購入する際にファンドのNAVより、高い金額を支払う可能性があり、またファンドの持分を売却する際にNAVより低い金額を受け取る可能性があります。 

        投資を行う前に、ファンドの投資目的、リスク、手数料、経費をご確認ください。

        取得のお申し込みに当たっては、必ず英文目論見書（本ページ下段にあるドキュメントのセクションにてご確認いただけます）、英文要約目論見書又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。購入のお申し込みや売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者（証券会社）までお問合せ下さい。

        現金保有額 2024年07月16日現在

        現金保有額 $3,574,236.28(米)

        基準価額 2024年07月16日現在

        基準価額 $28.30(米)
        発行済受益権口数 5.30(百万口)
        純資産総額 $149.99(百万米)
        基準価額の推移

        運用実績

        • 設定日: 2022年02月16日

        2024年06月30日現在

        基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
        2022年02月16日
        ファンド・パフォーマンス（税引き前）
        基準価額 2024年06月30日 0.64% 1.82% 3.74% 10.95% - - - 4.43%
        市場価格 2024年06月30日 0.77% 1.61% 3.93% 10.77% - - - 4.52%
        プライマリー・ベンチマーク
        Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
        		2024年06月30日 0.95% 0.07% -0.71% 2.63% -3.02% -0.23% 1.35% -2.14%
        セカンダリー・ベンチマーク
        SPDR Blackstone High Income Composite Index
        		2024年06月30日 0.66% 1.50% 3.51% 10.82% 3.93% 4.65% 4.43% 5.16%
        ファンド・パフォーマンス（税引き後）
        米国における分配金課税後のパフォーマンス 2024年06月30日 0.36% 0.99% 2.34% 7.27% - - - 1.53%
        米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2024年06月30日 0.38% 1.08% 2.20% 6.37% - - - 2.10%
        プライマリー・ベンチマーク
        Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
        		2024年06月30日 0.95% 0.07% -0.71% 2.63% -3.02% -0.23% 1.35% -2.14%
        セカンダリー・ベンチマーク
        SPDR Blackstone High Income Composite Index
        		2024年06月30日 0.66% 1.50% 3.51% 10.82% 3.93% 4.65% 4.43% 5.16%

        運用実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。運用実績は米ドル建てで算出されています。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用実績は上記の実績を下回っている場合もあります。指数の実績は実際の投資成果を示すものではありません。すべての結果は過去のものであり、配当とキャピタルゲインの再投資を想定しています。指数に直接投資することは出来ません。

        運用期間が1年未満の実績は、年率換算されていません。パフォーマンスはネットで表示しています。

        インデックスのリターンは運用によるものではなく、いかなる手数料または経費の控除も反映されていません。インデックスのリターンには、収入、利益および損失のすべての項目と、該当する配当金およびその他収入の再投資が反映されています。

        当ファンドの実績を計算するための市場価格として、当ファンドが上場されている証券取引所の、NAV算出時におけるビッド価格とオファー価格の仲値を使用します。取引時期の違いにより、投資成果は異なります。

        総経費率: 0.70%

        組入上位銘柄

        ファンドの組入上位銘柄 2024年07月16日現在

        銘柄名 保有比率
        SPDR BX/GSO Sr Loan ETF 3.60%
        Point Au Roche Park CLO, Ltd. 1.00%
        Allison Transmission Inc 3.75% 01/30/2031 0.65%
        Davita Inc 4.625% 06/01/2030 0.58%
        Ally Financial Inc aka Ally 6.7% 02/14/2033 0.58%
        Ares LXVIII CLO Ltd 0.54%
        Garda World Security Corp 02/01/2029 0.53%
        Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.5% 05/15/2029 0.53%
        Aretec Group Inc aka Cetera 08/09/2030 0.51%
        Barings CLO Ltd 2019-III 0.51%
        全銘柄をダウンロード: 日次

        業種別構成比率

        ファンドの業種別構成比率 2024年07月16日現在

        業種 組入比率
        業種 組入比率
        ソフトウェア・サービス 11.05%
        金融サービス 10.65%
        資本財 10.43%
        エネルギー 7.92%
        ヘルスケア機器・サービス 7.73%
        消費者サービス 7.59%
        メディア・娯楽 6.69%
        素材 6.63%
        商業・専門サービス 5.72%
        一般消費財・サービス流通・小売り 4.89%
        耐久消費財・アパレル 3.58%
        REIT 2.42%
        公益事業 2.25%
        保険 2.10%
        電気通信サービス 2.00%
        食品・飲料・タバコ 1.92%
        テクノロジー・ハードウェアおよび機器 1.52%
        自動車・自動車部品 1.24%
        運輸 0.95%
        医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 0.88%
        不動産管理・開発 0.76%
        家庭用品・パーソナル用品 0.59%
        銀行 0.32%
        半導体・半導体製造装置 0.19%

        格付け別構成

        ファンドの格付別組入比率 2024年07月16日現在

        銘柄名 組入比率
        BBB- 0.03%
        BB+ 10.69%
        BB 15.17%
        BB- 10.64%
        B+ 13.61%
        B 25.49%
        B- 19.22%
        CCC+ 3.63%
        CCC 1.40%
        CCC- 0.12%

        残存期間構成

        ファンドの残存期間別組入比率 2024年07月16日現在

        銘柄名 組入比率
        2年以下 0.35%
        2-5年 53.41%
        5-7年 37.37%
        7-10年 8.03%
        10年以上 0.83%

        アセット・アロケーション

        資産クラス別構成比率 2024年07月16日現在

        業種 組入比率
        債券 45.20%
        ローン 43.24%
        ローン担保証券 7.76%
        株式 3.81%

        ドキュメント

        ドキュメント

        一般的に、ETFは該当するインデックスの値に連動して価値が上下することが予想されます。ETFは証券口座を通じて取引所で売買することができますが、ファンドから個別に交換（解約）することはできません。投資家はETFを取得し、設定ユニット合計単位でのみ、交換（解約）を申し込むことができます。詳細は目論見書をご覧ください。

        税引後リターンは、過去に適用された最も高い連邦所得税率を用いた純資産額（NAV）に基づいて計算されており、州税および地方税の影響は反映されていません。実際の税引後リターンは投資家の税務状況によって異なり、表示されているものとは異なる場合があります。401(k)プランや個人退職口座などの税制優遇措置を通じてファンド持分を保有する投資家には、表示された税引後リターンは関係ありません。

        インデックスのパフォーマンスは、特定の投資対象を例示するものではありません。インデックスに直接投資することはできません。

        表示されている保有銘柄やセクターは表示日時点のものであり、変更される場合があります。この情報は、特定セクターへの投資や、表示されている証券の売買を推奨するものではありません。また、表示されているセクターや証券が、将来的に利益を生むかどうかは分かりません。

        別段の記載がない限り、記載されているすべての情報はSPDR®ブラックストーン・ハイ・インカムETFのものです。

        すべての株式と同様に、持分の評価額（お客様のETF受益証券に帰属する金額を含みます）が下落した場合、信用取引口座に追加の資金または有価証券を預ける必要が生じる場合があります。

        モーニングスターLSTA米国レバレッジド・ローン指数は2022年8月29日以前にはS&P/LSTA米国レバレッジド・ローン指数として知られていました。

        ここに記載されているすべての情報は、上記の日付時点のものです。計算は取引日ベースで行われ、決済済みと未決済両方のポジションを含むことを意図しています。唯一の例外は、加重平均リセット日数の計算で、これは決済日ベースで実行され、決済済みポジションの情報のみを含むことを意図しています。

        個人情報保護宣言
        特定個人情報の適正な取り扱いに関する基本方針

        利益相反管理方針

        勧誘方針

        反社会的勢力に対する基本方針
        デリバティブ取引等を行う公募投資信託等のリスク管理方法について
        ご相談・苦情
        「証券取引等監視委員会」<情報提供>

         

         

        "Standard & Poor's®"、"S&P®"、"SPDR®"は、Standard & Poor's Financial Services LLC（以下「S&P」）の登録商標です。"Dow Jones"は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（以下「ダウ・ジョーンズ」）の登録商標です。これらの登録商標は、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）が使用許諾を得ており、ステート・ストリート・コーポレーションは特定の目的の使用について再許諾を受けています。SPDJI、ダウ・ジョーンズ、S&P、それぞれの関連会社及び第三者の使用許諾者は、ステート・ストリート・コーポレーションが提供する金融商品のスポンサーではなく、これらの商品の推奨・販売・宣伝もしていません。また、SPDJI、ダウ・ジョーンズ、S&P、それぞれの関連会社及び第三者の使用許諾者は、これらの商品への投資の適否に関していかなる意見表明もしておらず、関連する指数に係るいかなる過誤、遺漏ないし中断等に対しても責任を一切負いません。

         

        ETFは、流通市場において株式と同様に取引されますが、取引価格は変動し、基準価額を下回ることがあります。また、常に取引可能であるとは限らず、市場環境が悪化している場合は、大幅なディスカウントとなる可能性があります。

         

        本ウェブサイトは、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社を含むそのグループ会社が提供する、国内証券取引所に重複上場したＥＴＦ、外国籍ETF等に関する情報を含む、投資情報の提供を目的として作成しており、投資の勧誘等を目的とするものではありません。また、本ウェブサイト掲載情報には国内の金融商品取引所に上場していないETFが含まれますが、これらには国内の金融商品取引所に重複上場していない商品も含まれ、金融商品取引法に基づく発行者開示が行なわれていないものもあります。本ウェブサイトに掲載された当社及びそのグループ会社等の意見、見解は、本ウェブサイト作成時点あるいは記載された作成基準日におけるものであり、今後、予告なく変更されることがあります。本ウェブサイトに掲載している内容は、将来の運用成果等を保証又は示唆するものではありません。本ウェブサイトは、各種の信頼できると考えられる情報・データに基づき作成しておりますが、当社はその正確性・完全性を保証するものではありません。こうした情報は不完全であるか、要約されている場合があります。本ウェブの意見は全て当社の判断で構成されており、事前に通知することなく変更される可能性があります。本ウェブサイトに掲載されているETFは主に株式や債券,REITなどの有価証券、金などのコモディティ等, 上場投資信託(ETF)、コモディティ上場投資信託、上場投資証券等に投資を行いますが、これらに限定されたものではありません。また、掲載の情報は作成時点のものであり、市場の環境その他の状況等により予告なく変更されることがあります。

         

        本ウェブサイト上に掲載している情報及び資料に関しては、SPDRグローバルサイトを参考に一部抜粋,編集する等して掲載しています。上場されている国、地域の事情や自動更新のシステムエラー等により、情報の更新に遅滞が生じる可能性があります。より最新の情報をお求めになる場合は、各ファンドの組成された国のホームページをご参照ください。本ウェブサイトには、各種ドキュメントで必要な変更あるいは更新がされていない作成時点の翻訳のものもございます。また、本掲載内容と実際のSPDRグローバルサイトの内容に相違がある場合は、SPDRグローバルサイトの内容が優先いたします。

         

        また、本ウェブサイトに記載された情報に基づいて利用者がとった行動により利用者が何らかの損害を被ったとしても、弊社は一切責任を負うものではありません。運用実績は、ファンドの基準 通貨で表示されています。円で投資した場合の運用実績は、為替変動の影響により、表示された運用実績とは異なることがあります。個別の銘柄に関して、より詳細な情報が現地のサイトに掲載されていることがありますので、必要に応じてご参照ください。またこれらは金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

         

        ＜投資にかかるリスクについて＞
        ETFは、主に株式や債券などの有価証券に投資を行います。投資対象としている株式などの値動きにより、ETFの基準価額が下落することがあります。有価証券への投資には、価格変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、為替リスク等、様々なリスクがあり、ETF も同様のリスクが伴います。これらのリスク要因により、投資資産の市場価格が下落する場合があります。その為、投資元本を割り込む恐れがあります。ETF には上場廃止リスクがあり、純資産規模が縮小するなど、運用が困難になった場合や、上場取引所の上場基準に合致しなくなった場合、上場廃止となることがあります。これらは主なリスクであり、ETFへの投資に係るリスクはこれらに限定されるものではありません。

         

        ＜ETF の投資にかかる一般的な留意事項＞
        ① 元本保証はされていません。
        ② ETF の一口あたりの純資産額と連動を目指す特定の株価指数等が乖離する可能性があります。
        ③ 市場価格とETF の一口あたりの純資産額が乖離する可能性があります。

         

        ＜ETF にかかる手数料・費用について＞
        ETF を売買する際は、取扱いの金融商品取引業者の定める売買手数料がかかります。
        その他ETFを保有する際には、それぞれ個別に定められた費用がかかります。これらの費用には、運用会社・管理会社に支払う報酬、組入れ有価証券の売買の際に発生する手数料、監査費用等があります。これらは、運用の状況等によって変動するため、上限を示すことができません。当掲載情報は作成時点のものであり、市場の環境その他の状況等により予告なく変更されることがあります。

         

        ※取得のお申し込みに当たっては、必ず上場有価証券等書面又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。
        ※購入のお申込や売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者（証券会社）までお問い合わせ下さい。

         

        ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
        東京都港区虎ノ門 1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー25階　Tel: 03-4530-7152
        金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第345号 加入協会：一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会、日本証券業協会

        © [[]] %%State Street Corporation%%. 不許複製