(注)金現物拠出型上場外国信託「SPDR® ゴールド・シェア」において、別途、信託管理報酬等として純資産総額に対し年率0.40%を乗じて得た額が控除され、実質的な信託報酬は合計で年率0.895%程度となります。
詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
(注)金現物拠出型上場外国信託「SPDR® ゴールド・シェア」において、別途、信託管理報酬等として純資産総額に対し年率0.40%を乗じて得た額が控除され、実質的な信託報酬は合計で年率0.895%程度となります。
詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
主として金現物拠出型上場外国信託「SPDR® (スパイダー) ゴールド・シェア」※1への投資を行うと共に、その投資金額相当額の米ドルについて原則として為替ヘッジを行うことにより、金地金価格を示す「LBMA午後金価格(1トロイオンス当たり/米ドルベース)」※2の円ヘッジベースの動向を反映する投資成果の獲得を目指します。
※1 正式名称は、「SPDR® Gold Shares」といいます。
※2 正式名称は、「LBMA Gold Price PM」といい、ICEベンチマーク・アドミニストレーション(ICE Benchmark Administration)が、午後決め値として公表する1トロイオンス当りの米ドル建ての金価格です。なお、LBMAは、ロンドン貴金属市場協会(London Bullion Market Association)の略称です。
1. 「LBMA午後金価格(1トロイオンス当たり/米ドルベース)」の円ヘッジベースを参考指数※とします。
※ 「LBMA午後金価格(1トロイオンス当たり/米ドルベース)について、投資信託の会計基準に合わせて委託会社が円ヘッジ効果を勘案のうえ指数化したものです。
2. SPDR®ゴールドETFの組入比率は原則として高位を維持し、短期国債マザーファンド受益証券の組入れも行います。
3. SPDR®ゴールドETFの組入金額相当額の米ドルについては、原則として為替ヘッジを行います。
注)SPDR®ゴールドETFは、SPDR® ゴールド・シェアの略称です。
商品分類1 | 追加型投資信託 |
商品分類2 | 海外 |
商品分類3 | 株式 |
商品分類4 | - |
日経新聞掲載名 | SSゴールド |
設定日 | 2012年11月08日 |
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 每年08月20日 (ただし、該当日が休日の場合は翌営業日) |
10,000円から投資を開始した場合の推移: ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
設定日: 2012年11月08日
基準価額(税引前分配金再投資、円)とは、当ファンドの基準価額を用いて、分配金を非課税で再投資したものとして計算した値です。
基準価額(税引前分配金再投資、円)は、月次レポートやその他資料の税引前分配金再投資基準価額の計算方法や表示方法が異なる場合があります。
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