ステート・ストリート世界厳選成長株ファンド JP90C000N777

ファンド概要運用実績販売会社資料一覧関連インサイト

基準価額

16,055円

2024年12月27日現在

基準価額前日比(％)

+55円（+0.34%）

2024年12月27日現在

純資産総額（百万）

2,245.31百万円

2024年12月27日現在

信託報酬

年率1.683％（税抜1.53％）

(注)詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

愛称

ありません。

運用の基本方針

ステート・ストリート世界厳選成長株マザーファンドへの投資を通じて、中長期的な観点から、運用財産の成長をめざして運用を行います。

投資態度

1. 主として、世界各国の株式の中から、クオリティが高く、イノベーションにより持続可能な成長が期待できる銘柄に投資します。

2. ポートフォリオの構築においては、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（以下、SSGA）が独自に評価している銘柄確信度（CQ）を用いて投資ユニバースの各銘柄ごとにスコアリングするとともに、アナリストによる徹底した定性分析を用いて、相対的に持続成長性が高く、割安と判断したクオリティが高い銘柄を特定します。さらに、特定した銘柄の中からSSGAが独自に算出したイノベーティブ・スコアおよびアナリストによるイノベーションに関する定性評価を用いて、イノベーションにより持続可能な成長が期待できる銘柄を特定していきます。

3. 委託会社は運用の指図に関する権限の一部を次の者に委託します。

商号：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー

所在地：アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市

4. 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。

5. 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。

6. 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等、やむを得ない事情が発生した場合は、上記のような運用ができない場合があります。

ファンド概要 2024年12月28日現在

商品分類１	追加型投資信託
商品分類２	内外
商品分類３	株式
商品分類４	-
日経新聞掲載名	世界厳選成長
設定日	2022年04月25日
信託期間	2032年3月10日
決算日	毎年3月10日（休業日の場合は翌営業日）

基準価額および純資産総額の推移 2024年12月27日現在

10,000円から投資を開始した場合の推移: ステート・ストリート世界厳選成長株ファンド

設定日: 2022年04月25日

基準価額の推移

基準価額（税引前分配金再投資、円）とは、当ファンドの基準価額を用いて、分配金を非課税で再投資したものとして計算した値です。

基準価額（税引前分配金再投資、円）は、月次レポートやその他資料の税引前分配金再投資基準価額の計算方法や表示方法が異なる場合があります。

販売会社

今村証券株式会社

楽天証券株式会社

auカブコム証券株式会社

マネックス証券株式会社

松井証券株式会社

株式会社SBI証券

ドキュメント

目論見書・月報等

運用報告書(全体版)

交付運用報告書

臨時レポート

【ご注意】

投資信託は、株式や公社債等の値動きのある証券等に投資します（また、外貨建て資産に投資する場合にはこの他に為替変動リスクもあります）ので、基準価額は変動します。従いまして、元金が保証されているものではありません。

投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。

投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。

金融商品取引法第３７条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用」をご覧ください。

投資信託をお申込みの際には、販売会社から提供される目論見書や契約締結前交付書面の内容を必ずご確認のいただき、お客様ご自身でご判断ください。

基準価額は過去の実績であり、将来の値動きを約束するものではありません。

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【留意事項】

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