全世界株式インデックス・ファンド JP90C000FBV7

ファンド概要運用実績販売会社資料一覧関連インサイト

基準価額

28,883円

2024年12月26日現在

基準価額前日比(％)

+25円（+0.09%）

2024年12月26日現在

純資産総額（百万）

27,322.27百万円

2024年12月26日現在

信託報酬

年率0.528％（税抜0.48％）

(注)詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

愛称

ありません。

運用の基本方針

外国株式インデックス・オープン・マザーファンド、ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンドおよびエマージング株式インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本を含む先進国および新興国株式への分散投資を図り、中長期的にMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（円ベース）の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う事を基本とします。

投資態度

・ MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（円ベース）をベンチマークとします。また、主要投資対象のマザーファンド受益証券のベンチマークは各々以下の通りです。

先進国株式・・・外国株式インデックス・オープン・マザーファンド：MSCI コクサイ・インデックス(円ベース)

日本株式・・・ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド：MSCI ジャパン・インデックス

新興国株式・・・エマージング株式インデックス・マザーファンド：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円ベース）

^{※ ベンチマークはいずれも、投資信託の会計基準に合わせて委託会社が算出したものです。}

・マザーファンド受益証券の基本配分比率は、原則としてMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスの国別構成比率に基づいて決定し、株式の実質組入比率は原則として高位を維持します。

・外貨建資産およびマザーファンド受益証券組入れに伴う実質的な組入外貨建資産については、ベンチマークとの連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要 2024年12月26日現在

商品分類１	追加型投資信託
商品分類２	内外
商品分類３	株式
商品分類４	インデックス型
日経新聞掲載名	全世界株
設定日	2017年09月08日
信託期間	無期限
決算日	每年11月30日（ただし、該当日が休日の場合は翌営業日）

基準価額および純資産総額の推移 2024年12月26日現在

10,000円から投資を開始した場合の推移: 全世界株式インデックス・ファンド

設定日: 2017年09月08日

基準価額の推移

基準価額（税引前分配金再投資、円）とは、当ファンドの基準価額を用いて、分配金を非課税で再投資したものとして計算した値です。

基準価額（税引前分配金再投資、円）は、月次レポートやその他資料の税引前分配金再投資基準価額の計算方法や表示方法が異なる場合があります。

販売会社

SMBC日興証券株式会社

株式会社SBI証券

auカブコム証券株式会社

株式会社静岡銀行

株式会社中国銀行

株式会社東京スター銀行

株式会社東北銀行

松井証券株式会社

マネックス証券株式会社

三井住友信託銀行株式会社

楽天証券株式会社

中銀証券株式会社

moomoo証券株式会社

ドキュメント

目論見書・月報等

運用報告書(全体版)

交付運用報告書

【ご注意】

投資信託は、株式や公社債等の値動きのある証券等に投資します（また、外貨建て資産に投資する場合にはこの他に為替変動リスクもあります）ので、基準価額は変動します。従いまして、元金が保証されているものではありません。

投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。

投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。

金融商品取引法第３７条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用」をご覧ください。

投資信託をお申込みの際には、販売会社から提供される目論見書や契約締結前交付書面の内容を必ずご確認のいただき、お客様ご自身でご判断ください。

基準価額は過去の実績であり、将来の値動きを約束するものではありません。

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【留意事項】

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