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        From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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        公益事業セレクト・セクター SPDR® ファンド XLU

        概要 運用実績 組入銘柄 分配実績 ドキュメント ご留意事項 関連インサイト
        基準価額
        $76.49(米)
        2024年12月24日現在
        基準通貨
        USD
        純資産総額
        $16,761.54(百万米)
        2024年12月24日現在
        総経費率
        0.09%

        クイック・リンク

        主な特徴

        • 公益事業セレクト・セクター指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
        • 同指数は、S&P500®指数における公益セクターのパフォーマンスを計測する指標です。
        • 電気、ガス、独立系発電事業者や総合公益事業などの業種に分類される企業に対する対象を絞った投資を行います。
        • 伝統的な指数への投資に比べ、目的を定めた戦略的あるいは戦術的な投資に活用することができます。

        ベンチマークについて

        各セレクト･セクター指数を構成する企業は、S&P 500®指数の採用銘柄の中から、一般的な業種区分に基づいて抽出されています。セレクト･セクターSPDRファンド・シリーズが連動対象とするセレクト・セクター指数は全部で11種類あり（それぞれ「セレクト・セクター指数」）、全体でS&P500指数の採用銘柄すべてを網羅しています。

        公益事業セレクト・セクター指数は、電気、水道、総合公益事業、独立系発電事業者・再生可能電力事業者、ガスなどの業種に属する企業から構成されています。

        ファンド情報 2024年12月26日現在

        ベンチマーク Utilities Select Sector Index
        設定日 1998年12月16日
        オプション取引 可
        総経費率 0.09%
        基準通貨 USD
        アドミニストレーター ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメン トINC.
        運用チーム Global Equity Beta Solutions
        運用会社 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・マネージメントINC.
        販売会社 ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
        分配頻度 四半期毎

        上場証券情報 2024年12月26日現在

        取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
        ニューヨーク証券取引所（NYSE）アーカ市場 1998年12月22日 USD XLU 81369Y886 US81369Y8865

        ファンド特性 2024年12月24日現在

        3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率 8.18%
        組入銘柄数 31
        株価純資産倍率（PBR） 2.24
        予想株価収益率（PER） 19.02
        時価総額加重平均 $59,299.30(百万米)

        インデックス組入銘柄の時価総額分布 2024年12月24日現在

        平均時価総額 時価総額の範囲
        時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
        $59,299.33(百万米) $37,832.11(百万米) $30,066.28(百万米) $149,932.50(百万米) $9,257.57(百万米)

        インデックス特性 2024年12月24日現在

        3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率 8.18%
        組入銘柄数 31
        株価キャッシュフロー倍率（PCFR） 9.01
        株価収益率 20.16
        予想株価収益率（PER） 19.02

        利回り指標 2024年12月24日現在

        30日SEC利回り 2.95%
        ファンドの配当利回り 2.93%
        インデックスの配当利回り 2.99%

        市場価格 2024年12月24日現在

        ビッド／アスク

        ビッド／アスク中間値

        (仲値とも呼ばれる）ある証券の取引単位売買に関する売り手のベストプライスと、買い手のベストプライスの間の価格。

                 		$76.44(米)
        終値 $76.48(米)
        高値 $76.49(米)
        安値 $75.83(米)
        取引高（口数） 858,757
        プレミアム／ディスカウント

        NAVに対するプレミアム／ディスカウント

        各ファンドの日次純資産価値（NAV）と終値の仲値（[午後4時時点のビッド／アスク仲値 - NAV終値 ] / NAV終値 ⅹ 100）を比較した結果を表示しています。

                 		-0.06%
        30日ビッド／アスク・スプレッド中央値

        ビッド・アスク・スプレッドの中央値は、過去 30 取引日の各取引終了時点における10 秒間について、各ファンドのナショナル(全米取引所の)・ベスト・ビッドとナショナル・ベスト・オファー（「NBBO」）を特定し、それぞれのビッドとオファーの差を NBBO の中間値で割って算出されるものです。これら値の中央値は、各営業日に特定され、掲示されます。

                 		0.01%

        NAVに対するプレミアム／ディスカウントのグラフと概要

        下の折れ線グラフと表は、ファンドの上場取引所が決定する日々の終値とファンドの純資産額（NAV）との差について、一定期間の推移を示したものです。折れ線グラフの縦軸は、プレミアム／ディスカウントをNAVに対する比率で表しています。横軸は、プレミアム／ディスカウントが発生した日を示しています。表は、ファンドがNAVに対してプレミアム、またはディスカウント、で取引された取引日数を示しています。

        日数まとめ

        2023年 2024年第1四半期 2024年第2四半期 2024年第3四半期
        プレミアムで取引された日数

        ETFの午後4時時点のビッド／アスク価格がNAVを上回った日数。

                 		161 28 35 39
        ディスカウントで取引された日数

        ETFの午後4時時点のビッド／アスク価格がNAVを下回った日数。

                 		89 33 28 25
        ファンドデータ

        ETFは株式のように現在の市場価格で取引されるため、株主はファンドの持分を購入する際にファンドのNAVより、高い金額を支払う可能性があり、またファンドの持分を売却する際にNAVより低い金額を受け取る可能性があります。                                

                        

        投資を行う前に、ファンドの投資目的、リスク、手数料、経費をご確認ください。

        取得のお申し込みに当たっては、必ず英文目論見書（本ページ下段にあるドキュメントのセクションにてご確認いただけます）、英文要約目論見書又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。購入のお申し込みや売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者（証券会社）までお問合せ下さい。

        現金保有額 2024年12月24日現在

        現金保有額 $35,141,417.75(米)

        基準価額 2024年12月24日現在

        基準価額 $76.49(米)
        発行済受益権口数 219.12(百万口)
        純資産総額 $16,761.54(百万米)
        基準価額の推移

        運用実績

        • 設定日: 1998年12月16日

        2024年11月30日現在

        基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
        1998年12月16日
        ファンド・パフォーマンス（税引き前）
        基準価額 2024年11月30日 3.68% 2.61% 33.83% 36.39% 11.41% 9.01% 9.58% 7.79%
        市場価格 2024年11月30日 3.75% 2.69% 33.89% 36.51% 11.46% 9.02% 9.59% 7.80%
        ベンチマーク
        Utilities Select Sector Index
        		2024年11月30日 3.69% 2.63% 34.07% 36.64% 11.53% 9.13% 9.73% 7.98%
        ファンド・パフォーマンス（税引き後）
        米国における分配金課税後のパフォーマンス 2024年11月30日 3.68% 2.61% 32.59% 34.82% 10.43% 8.10% 8.68% 6.92%
        米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2024年11月30日 2.18% 1.55% 19.91% 21.54% 8.59% 6.84% 7.55% 6.32%
        ベンチマーク
        Utilities Select Sector Index
        		2024年11月30日 3.69% 2.63% 34.07% 36.64% 11.53% 9.13% 9.73% 7.98%

        運用実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。運用実績は米ドル建てで算出されています。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用実績は上記の実績を下回っている場合もあります。指数の実績は実際の投資成果を示すものではありません。すべての結果は過去のものであり、配当とキャピタルゲインの再投資を想定しています。指数に直接投資することは出来ません。

        運用期間が1年未満の実績は、年率換算されていません。パフォーマンスはネットで表示しています。

        インデックスのリターンは運用によるものではなく、いかなる手数料または経費の控除も反映されていません。インデックスのリターンには、収入、利益および損失のすべての項目と、該当する配当金およびその他収入の再投資が反映されています。

        当ファンドの実績を計算するための市場価格として、当ファンドが上場されている証券取引所の、NAV算出時におけるビッド価格とオファー価格の仲値を使用します。取引時期の違いにより、投資成果は異なります。

        総経費率: 0.09%

        組入上位銘柄

        2024年12月24日現在
        2024年12月24日現在

        ファンドの組入上位銘柄 2024年12月24日現在

        銘柄名 保有株数 組入比率
        NEXTERA ENERGY INC 29,306,409 12.77%
        SOUTHERN CO/THE 15,614,854 7.76%
        DUKE ENERGY CORP 11,008,876 7.17%
        CONSTELLATION ENERGY 4,457,285 6.12%
        SEMPRA 9,026,771 4.75%
        AMERICAN ELECTRIC POWER 7,589,729 4.19%
        VISTRA CORP 4,848,652 4.16%
        DOMINION ENERGY INC 11,971,221 3.85%
        P G + E CORP 31,156,240 3.77%
        PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 7,100,395 3.64%
        全銘柄をダウンロード: 日次

        インデックスの組入上位銘柄 2024年12月24日現在

        銘柄名 組入比率
        NextEra Energy Inc. 12.80%
        Southern Company 7.78%
        Duke Energy Corporation 7.19%
        Constellation Energy Corporation 6.14%
        Sempra 4.76%
        American Electric Power Company Inc. 4.20%
        Vistra Corp. 4.16%
        Dominion Energy Inc 3.86%
        PG&E Corporation 3.77%
        Public Service Enterprise Group Inc 3.65%

        業種別構成比率

        2024年12月24日現在
        2024年12月24日現在

        ファンドの業種別構成比率 2024年12月24日現在

        業種 組入比率
        電力 64.44%
        総合公益事業 26.66%
        独立系発電事業者・エネルギー販売業者 4.95%
        水道 2.09%
        ガス 1.86%

        インデックスの業種別構成比率 2024年12月24日現在

        業種 組入比率
        電力 64.44%
        総合公益事業 26.66%
        独立系発電事業者・エネルギー販売業者 4.95%
        水道 2.09%
        ガス 1.86%

        セレクト・セクターSPDR®ファンドの受益証券には販売手数料はかかりませんが、通常の仲介手数料がかかり、この費用はパフォーマンスの計算に反映されません。

        一般的に、ETFは該当するインデックスの値に連動して価値が上下することが予想されます。ETFは証券口座を通じて取引所で売買することができますが、ファンドから個別に交換（解約）することはできません。投資家はETFを取得し、設定ユニット合計単位でのみ、交換（解約）を申し込むことができます。詳細は目論見書をご覧ください。

        税引後リターンは、過去に適用された最も高い連邦所得税率を用いた純資産額（NAV）に基づいて計算されており、州税および地方税の影響は反映されていません。実際の税引後リターンは投資家の税務状況によって異なり、表示されているものとは異なる場合があります。401(k)プランや個人退職口座などの税制優遇措置を通じてファンド持分を保有する投資家には、表示された税引後リターンは関係ありません。

        インデックスのパフォーマンスは、特定の投資対象を例示するものではありません。インデックスに直接投資することはできません。

        表示されている保有銘柄やセクターは表示日時点のものであり、変更される場合があります。この情報は、特定セクターへの投資や、表示されている証券の売買を推奨するものではありません。また、表示されているセクターや証券が、将来的に利益を生むかどうかは分かりません。

        特に断りのない限り、ここに記載されているすべての情報は公益事業セレクト・セクターSPDR®ファンドのものです。

        すべての株式と同様に、持分の評価額（お客様のETF受益証券に帰属する金額を含みます）が下落した場合、信用取引口座に追加の資金または有価証券を預ける必要が生じる場合があります。

        トータルリターンはすべて、配当金とキャピタルゲインを純資産価値で再投資することを前提としており、実際のリターンは異なる場合があります。

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        個人情報保護宣言

        特定個人情報の適正な取り扱いに関する基本方針

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        マテリアリティ・ポリシー

        反社会的勢力に対する基本方針

        デリバティブ取引等を行う公募投資信託等のリスク管理方法について

        ご相談・苦情

        「証券取引等監視委員会」<情報提供>

         

        ＜投資信託にかかるご留意事項＞

        投資信託は、主に株式や債券などの有価証券に投資を行います。投資対象としている株式などの値動きにより、投資信託の基準価額が下落することがあります。有価証券への投資には、価格変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、為替リスク等、様々なリスクがあり、投資信託も同様のリスクが伴います。これらのリスク要因により、投資資産の市場価格が下落する場合があります。その為、投資元本を割り込む恐れがあります。

        投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。

        投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。

        金融商品取引法第３７条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

        投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。

         

        ＜ETF（上場投資信託）にかかるご留意事項＞

        ①   元本保証はされていません。

        ②   ETFの一口あたりの純資産額の動きと連動を目指す特定の指数等の動きが乖離する可能性があります。

        ③   市場価格とETFの一口あたりの純資産額が乖離する可能性があります。

        ETFは、流通市場において株式と同様に取引されますが、取引価格は変動し、基準価額を下回ることがあります。また、常に取引可能であるとは限らず、市場環境が悪化している場合は、大幅なディスカウントとなる可能性があります。

        ETFは、主に株式や債券などの有価証券に投資を行います。投資対象としている株式などの値動きにより、ETFの基準価額が下落することがあります。有価証券への投資には、価格変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、為替リスク等、様々なリスクがあり、ETFも同様のリスクが伴います。これらのリスク要因により、投資資産の市場価格が下落する場合があります。その為、投資元本を割り込む恐れがあります。ETFには上場廃止リスクがあり、純資産規模が縮小するなど、運用が困難になった場合や、上場取引所の上場基準に合致しなくなった場合、上場廃止となることがあります。これらは主なリスクであり、ETFへの投資に係るリスクはこれらに限定されるものではありません。

         

        ＜手数料・費用について＞

        投資信託およびETFを売買する際は、取扱いの金融商品取引業者の定める売買手数料がかかります。

        その他保有する際には、それぞれ個別に定められた費用がかかります。これらの費用には、運用会社・管理会社に支払う報酬、組入れ有価証券の売買の際に発生する手数料、監査費用等があります。これらは、運用の状況等によって変動するため、上限を示すことができません。当掲載情報は作成時点のものであり、市場の環境その他の状況等により予告なく変更されることがあります。

        ※取得のお申し込みに当たっては、必ず交付目論見書（投資信託説明書）や上場有価証券等書面又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。

        ※購入のお申し込みや売買手数料等につきましては、取扱いの金融商品取引業者までお問い合わせ下さい。

         

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        東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー25階 Tel: 03-4530-7380

        金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第345号

        加入協会：一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会、日本証券業協会

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