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        From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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        SPDR® ダウ工業株平均℠ ETF DIA

        概要 運用実績 組入銘柄 分配実績 ドキュメント ご留意事項 関連インサイト
        基準価額
        $429.80(米)
        2024年12月27日現在
        基準通貨
        USD
        純資産総額
        $38,205.81(百万米)
        2024年12月27日現在
        総経費率
        0.16%

        クイック・リンク

        主な特徴

        • ダウ・ジョーンズ工業株価平均の値動きに、経費控除前で概ね連動する投資成果を追求します。
        • 同指数は、米国の優良株30銘柄で構成されています。
        • 同指数は、米国の株価指数としては最も古く、米国株式市場の動向を表す指標として最も幅広く引用されています。
        • 同指数は、構成する30銘柄の株価平均型の指数です。

        ベンチマークについて

        ダウ・ジョーンズ工業株価平均（DJIA）は、30銘柄の"優良な"米国株式で構成され、100年を超える継続した歴史を持つ米国で最も古い市場指数です。当指数は世界で最も認知された株価指数です。

        ファンド情報 2024年12月30日現在

        ベンチマーク Dow Jones Industrial Average
        設定日 1998年01月14日
        オプション取引 可
        総経費率 0.16%
        基準通貨 USD
        マーケティング・エージェント ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
        管理会社（スポンサー） PDR
        アドミニストレーター State Street Bank and Trust Company
        販売会社 ALPS Distributors, Inc.
        分配頻度 毎月

        上場証券情報 2024年12月30日現在

        取引所 上場日 基準通貨 ティッカー CUSIP ISIN
        ニューヨーク証券取引所（NYSE）アーカ市場 1998年01月14日 USD DIA 78467X109 US78467X1090

        ファンド特性 2024年12月27日現在

        3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率 10.93%
        組入銘柄数 30
        株価純資産倍率（PBR） 5.07
        予想株価収益率（PER） 20.74
        時価総額加重平均 $718,101.30(百万米)

        インデックス組入銘柄の時価総額分布 2024年12月27日現在

        平均時価総額 時価総額の範囲
        時価総額加重平均 平均値 中央値 最大 最小
        $718,101.30(百万米) $661,879.10(百万米) $244,666.77(百万米) $3,863,699.30(百万米) $54,800.07(百万米)

        インデックス特性 2024年12月27日現在

        3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率 10.93%
        組入銘柄数 30
        株価キャッシュフロー倍率（PCFR） 18.28
        株価収益率 24.90
        予想株価収益率（PER） 20.74

        利回り指標 2024年12月26日現在

        30日SEC利回り 1.46%
        ファンドの配当利回り 1.58%
        インデックスの配当利回り 1.64%

        市場価格 2024年12月27日現在

        ビッド／アスク

        ビッド／アスク中間値

        (仲値とも呼ばれる）ある証券の取引単位売買に関する売り手のベストプライスと、買い手のベストプライスの間の価格。

                 		$430.04(米)
        終値 $430.00(米)
        高値 $432.29(米)
        安値 $427.47(米)
        取引高（口数） 645,697
        プレミアム／ディスカウント

        NAVに対するプレミアム／ディスカウント

        各ファンドの日次純資産価値（NAV）と終値の仲値（[午後4時時点のビッド／アスク仲値 - NAV終値 ] / NAV終値 ⅹ 100）を比較した結果を表示しています。

                 		0.06%
        30日ビッド／アスク・スプレッド中央値

        ビッド・アスク・スプレッドの中央値は、過去 30 取引日の各取引終了時点における10 秒間について、各ファンドのナショナル(全米取引所の)・ベスト・ビッドとナショナル・ベスト・オファー（「NBBO」）を特定し、それぞれのビッドとオファーの差を NBBO の中間値で割って算出されるものです。これら値の中央値は、各営業日に特定され、掲示されます。

                 		0.01%

        NAVに対するプレミアム／ディスカウントのグラフと概要

        下の折れ線グラフと表は、ファンドの上場取引所が決定する日々の終値とファンドの純資産額（NAV）との差について、一定期間の推移を示したものです。折れ線グラフの縦軸は、プレミアム／ディスカウントをNAVに対する比率で表しています。横軸は、プレミアム／ディスカウントが発生した日を示しています。表は、ファンドがNAVに対してプレミアム、またはディスカウント、で取引された取引日数を示しています。

        日数まとめ

        2023年 2024年第1四半期 2024年第2四半期 2024年第3四半期
        プレミアムで取引された日数

        ETFの午後4時時点のビッド／アスク価格がNAVを上回った日数。

                 		162 27 33 35
        ディスカウントで取引された日数

        ETFの午後4時時点のビッド／アスク価格がNAVを下回った日数。

                 		88 34 30 29
        ファンドデータ

        ETFは株式のように現在の市場価格で取引されるため、株主はファンドの持分を購入する際にファンドのNAVより、高い金額を支払う可能性があり、またファンドの持分を売却する際にNAVより低い金額を受け取る可能性があります。    

        投資を行う前に、ファンドの投資目的、リスク、手数料、経費をご確認ください。

        取得のお申し込みに当たっては、必ず英文目論見書（本ページ下段にあるドキュメントのセクションにてご確認いただけます）、英文要約目論見書又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。購入のお申し込みや売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者（証券会社）までお問合せ下さい。

        現金保有額 2024年12月27日現在

        現金保有額 $3,371,728.58(米)

        基準価額 2024年12月27日現在

        基準価額 $429.80(米)
        発行済受益権口数 88.89(百万口)
        純資産総額 $38,205.81(百万米)
        基準価額の推移

        運用実績

        • 設定日: 1998年01月14日

        2024年11月30日現在

        基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
        1998年01月14日
        ファンド・パフォーマンス（税引き前）
        基準価額 2024年11月30日 7.72% 6.36% 21.01% 26.94% 11.26% 11.96% 12.00% 9.05%
        市場価格 2024年11月30日 7.83% 6.48% 21.09% 27.11% 11.30% 11.98% 12.00% 9.02%
        ベンチマーク
        Dow Jones Industrial Average
        		2024年11月30日 7.74% 6.39% 21.21% 27.19% 11.44% 12.14% 12.17% 9.19%
        ファンド・パフォーマンス（税引き後）
        米国における分配金課税後のパフォーマンス 2024年11月30日 7.70% 6.32% 20.32% 26.16% 10.69% 11.41% 11.42% 8.51%
        米国における分配金および売買益課税後のパフォーマンス 2024年11月30日 4.57% 3.76% 12.39% 15.93% 8.60% 9.38% 9.79% 7.72%
        ベンチマーク
        Dow Jones Industrial Average
        		2024年11月30日 7.74% 6.39% 21.21% 27.19% 11.44% 12.14% 12.17% 9.19%

        運用実績は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。運用実績は米ドル建てで算出されています。投資収益と元本価額は変動しますので、売却時に損失を被る場合もあります。現在の運用実績は上記の実績を下回っている場合もあります。指数の実績は実際の投資成果を示すものではありません。すべての結果は過去のものであり、配当とキャピタルゲインの再投資を想定しています。指数に直接投資することは出来ません。

        運用期間が1年未満の実績は、年率換算されていません。パフォーマンスはネットで表示しています。

        インデックスのリターンは運用によるものではなく、いかなる手数料または経費の控除も反映されていません。インデックスのリターンには、収入、利益および損失のすべての項目と、該当する配当金およびその他収入の再投資が反映されています。

        当ファンドの実績を計算するための市場価格として、当ファンドが上場されている証券取引所の、NAV算出時におけるビッド価格とオファー価格の仲値を使用します。取引時期の違いにより、投資成果は異なります。

        総経費率: 0.16%

        組入上位銘柄

        2024年12月27日現在
        2024年12月27日現在

        ファンドの組入上位銘柄 2024年12月27日現在

        銘柄名 保有株数 組入比率
        GOLDMAN SACHS GROUP INC 5,354,536 8.24%
        UNITEDHEALTH GROUP INC 5,354,536 7.29%
        MICROSOFT CORP 5,354,536 6.16%
        HOME DEPOT INC 5,354,536 5.62%
        CATERPILLAR INC 5,354,536 5.22%
        SHERWIN WILLIAMS CO/THE 5,354,536 4.91%
        SALESFORCE INC 5,354,536 4.84%
        VISA INC CLASS A SHARES 5,354,536 4.56%
        AMERICAN EXPRESS CO 5,354,536 4.30%
        MCDONALD S CORP 5,354,536 4.20%
        全銘柄をダウンロード: 日次

        インデックスの組入上位銘柄 2024年12月27日現在

        銘柄名 組入比率
        Goldman Sachs Group Inc. 8.24%
        UnitedHealth Group Incorporated 7.29%
        Microsoft Corporation 6.16%
        Home Depot Inc. 5.62%
        Caterpillar Inc. 5.22%
        Sherwin-Williams Company 4.91%
        Salesforce Inc. 4.84%
        Visa Inc. Class A 4.56%
        American Express Company 4.30%
        McDonald's Corporation 4.20%

        業種別構成比率

        2024年12月27日現在
        2024年12月27日現在

        ファンドの業種別構成比率 2024年12月27日現在

        業種 組入比率
        金融 24.00%
        情報技術 20.65%
        ヘルスケア 14.55%
        一般消費財・サービス 14.11%
        資本財・サービス 12.94%
        素材 4.91%
        生活必需品 4.63%
        コミュニケーション・サービス 2.17%
        エネルギー 2.06%

        インデックスの業種別構成比率 2024年12月27日現在

        業種 組入比率
        金融 24.00%
        情報技術 20.65%
        ヘルスケア 14.55%
        一般消費財・サービス 14.11%
        資本財・サービス 12.94%
        素材 4.91%
        生活必需品 4.63%
        コミュニケーション・サービス 2.17%
        エネルギー 2.06%

        ドキュメント

        ドキュメント

        税引後リターンは、過去に適用された最も高い連邦所得税率を用いた純資産額（NAV）に基づいて計算されており、州税および地方税の影響は反映されていません。実際の税引後リターンは投資家の税務状況によって異なり、表示されているものとは異なる場合があります。401(k)プランや個人退職口座などの税制優遇措置を通じてファンド持分を保有する投資家には、表示された税引後リターンは関係ありません。

        インデックスのパフォーマンスは、特定の投資対象を例示するものではありません。インデックスに直接投資することはできません。

        表示されている保有銘柄やセクターは表示日時点のものであり、変更される場合があります。この情報は、特定セクターへの投資や、表示されている証券の売買を推奨するものではありません。また、表示されているセクターや証券が、将来的に利益を生むかどうかは分かりません。

        特に断りのない限り、ここに記載されているすべての情報はSPDR®ダウ工業株平均ETFのものです。

        すべての株式と同様に、持分の評価額（お客様のETF受益証券に帰属する金額を含みます）が下落した場合、信用取引口座に追加の資金または有価証券を預ける必要が生じる場合があります。

        「Dow Jones Industrial AverageSM」、「DJIA®」、「Dow Jones®」、「The Dow®」、「DIAMONDS®」は、Standard & Poor's Financial Services LLCの登録商標です。これらの登録商標について、S&P Dow Jones Indices LLC (「S&P」)は使用許諾を得ており、State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC はサブライセンスによる使用許諾を得ています。本信託、PDR Services LLC、NYSE Arca, Inc.は、個別の「サブライセンス」に従って、これらの登録商標の使用を許可されています。本信託は、S&P、その関連会社、または第三者の使用許諾者が提供、推奨、販売、宣伝するものではありません。

        DJIAは、30銘柄の普通株式で構成される株価加重指数で、構成銘柄は、ウォールストリートジャーナルの編集長、ダウジョーンズ・インデックスのリサーチ責任者、CMEグループのリサーチ責任者で構成される、アベレージ委員会によって決定されます。

        SPDRダウ工業株平均ETFの受益証券は、ユニット型投資信託であるSPDRダウ工業株平均ETFトラストの所有権を表します。

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        マテリアリティ・ポリシー

        反社会的勢力に対する基本方針

        デリバティブ取引等を行う公募投資信託等のリスク管理方法について

        ご相談・苦情

        「証券取引等監視委員会」<情報提供>

         

        ＜投資信託にかかるご留意事項＞

        投資信託は、主に株式や債券などの有価証券に投資を行います。投資対象としている株式などの値動きにより、投資信託の基準価額が下落することがあります。有価証券への投資には、価格変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、為替リスク等、様々なリスクがあり、投資信託も同様のリスクが伴います。これらのリスク要因により、投資資産の市場価格が下落する場合があります。その為、投資元本を割り込む恐れがあります。

        投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。

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        金融商品取引法第３７条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

        投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なります。

         

        ＜ETF（上場投資信託）にかかるご留意事項＞

        ①   元本保証はされていません。

        ②   ETFの一口あたりの純資産額の動きと連動を目指す特定の指数等の動きが乖離する可能性があります。

        ③   市場価格とETFの一口あたりの純資産額が乖離する可能性があります。

        ETFは、流通市場において株式と同様に取引されますが、取引価格は変動し、基準価額を下回ることがあります。また、常に取引可能であるとは限らず、市場環境が悪化している場合は、大幅なディスカウントとなる可能性があります。

        ETFは、主に株式や債券などの有価証券に投資を行います。投資対象としている株式などの値動きにより、ETFの基準価額が下落することがあります。有価証券への投資には、価格変動リスク、カントリーリスク、信用リスク、為替リスク等、様々なリスクがあり、ETFも同様のリスクが伴います。これらのリスク要因により、投資資産の市場価格が下落する場合があります。その為、投資元本を割り込む恐れがあります。ETFには上場廃止リスクがあり、純資産規模が縮小するなど、運用が困難になった場合や、上場取引所の上場基準に合致しなくなった場合、上場廃止となることがあります。これらは主なリスクであり、ETFへの投資に係るリスクはこれらに限定されるものではありません。

         

        ＜手数料・費用について＞

        投資信託およびETFを売買する際は、取扱いの金融商品取引業者の定める売買手数料がかかります。

        その他保有する際には、それぞれ個別に定められた費用がかかります。これらの費用には、運用会社・管理会社に支払う報酬、組入れ有価証券の売買の際に発生する手数料、監査費用等があります。これらは、運用の状況等によって変動するため、上限を示すことができません。当掲載情報は作成時点のものであり、市場の環境その他の状況等により予告なく変更されることがあります。

        ※取得のお申し込みに当たっては、必ず交付目論見書（投資信託説明書）や上場有価証券等書面又はその他の開示書類の内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。

        ※購入のお申し込みや売買手数料等につきましては、取扱いの金融商品取引業者までお問い合わせ下さい。

         

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