<SSGAインデックス・シリーズ・ライトのご留意事項>
お申込みにあたっては販売会社からお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)等の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
【お客様にご負担いただく手数料】
●購入時手数料:ありません。
●換金時信託財産留保額:ありません。
【お客様が間接的にご負担いただく手数料】
●運用管理費用(信託報酬):ファンドの日々の純資産総額に対して、各ファンドの料率を乗じて得た額。
●その他の費用・手数料:組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、監査費用 等。
【ファンドの投資リスク】
金利変動リスク/株価変動リスク/信用リスク/為替変動リスク/流動性リスク/投資対象国への投資リスク
※基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。
※ファンドのリスクはこれらに限定されるものではありません。
【投資信託に係る費用について】詳細はファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
<ステート・ストリート世界厳選成長株ファンドのご留意事項>
お申込みにあたっては販売会社からお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)等の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
【お客様にご負担いただく手数料】
以下手数料等については、購入金額や保有期間に応じて異なりますので、表示することができません。
●購入時手数料:購入申込受付日の翌営業日の基準価額に3.3%(税抜き3.0%)を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額。
●換金時手数料:ありません。
●信託財産留保額:ありません。
【お客様が間接的にご負担いただく手数料】
●運用管理費用(信託報酬):ファンドの日々の純資産総額に対して、年率1.683%(税抜き1.53%)の料率を乗じて得た額。
●その他の費用・手数料:ファンドの監査にかかる費用等が発生します。
【ファンドの投資リスク】
株価変動リスク/為替変動リスク/信用リスク/投資対象国への投資リスク/流動性リスク
※基準価格の変動要因は上記に限定されるものではありません。
※ファンドのリスクは上記に限定されるものではありません。
<投資信託に関するご留意事項>
投資信託は、値動きのある有価証券等(外貨建て資産には為替変動リスクもあります)を投資対象としているため、お客さまの資産が当初の投資元本を割り込み、損失が生じることがあります。投資信託は、1.預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。2.購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。3.投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。これらは2024年7月末時点の内容となり、今後予告なく変更される場合もあります。
<その他のご留意事項>
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入金額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
本稿は、投資家の特定の投資目的、戦略、税務上の地位または投資期間を考慮したものではありません。ご自身の税務・財務アドバイザーにご相談ください。本稿は、信頼しうると考えられる情報源から得たものですが、正確性・完全性は保証するものではありません。本稿に記載の各インデックスの著作権・知的所有権その他一切の権利は各インデックスを算出・公表している機関・会社に帰属します。本稿には、ステート・ストリート・グループにより作成された資料が含まれています。また、内容につきましては、予告なく変更される場合があります。過去の実績は、将来の投資成果を保証するものではありません。
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Exp. Date: 11/30/2025