L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di società operanti nel settore dei beni voluttuari, nei mercati sviluppati di tutto il mondo. Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI World Consumer Discretionary Index (l’“Indice”).
L’indice MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped misura il rendimento dei titoli azionari globali classificati come facenti parte del settore dei beni di consumo voluttuari (società collegate a beni e servizi non essenziali, spesso più sensibili ai cicli economici), secondo il Global Industry Classification Standard (GICS).
ISIN | IE00BYTRR640 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INWCODE |
Data di lancio | 29 apr 2016 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,30% |
Benchmark | MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Euronext Amsterdam (Primario) | EUR | 03 mag 2016 | WCOD | BYZJ065 | WCOD NA | WCOD.AS |
London Stock Exchange | USD | 04 mag 2016 | WCOD | BYYW0Y3 | WCOD LN | WCOD.L |
SIX Swiss Exchange | USD | 06 mag 2016 | WCOD | BYZJ0J8 | WCOD SE | WCOD.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $690 059,94 M |
Numero di Titoli | 135 |
Price/Book medio | 3,85 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 24,41 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
1,11% |
Prezzo denaro | €72,00 |
Prezzo lettera | €75,00 |
Prezzo di chiusura | €74,39 |
Bid/Offer Spread | €3,00 |
Massimo giornaliero | €74,36 |
Minimo giornaliero | €74,11 |
Massimo 52 Settimane | €74,96 |
Minimo 52 Settimane | €56,34 |
NAV USD (Official NAV) | $78,82 |
NAV EUR | €74,63 |
Attività gestite | $61,08 M |
Titoli Emessi | 774 866 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 31 ott 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 28 feb 2009 |
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Fondo, Nette | 31 ott 2024 | -2,90% | 2,86% | 8,48% | 26,58% | -0,75% | 10,29% | 10,14% | 14,77% |
Differenza | 31 ott 2024 | -0,02% | -0,03% | -0,11% | -0,18% | -0,07% | -0,14% | -0,16% | -0,18% |
Fondo, Lorde | 31 ott 2024 | -2,88% | 2,94% | 8,75% | 26,96% | -0,45% | 10,63% | 10,48% | 15,16% |
Differenza | 31 ott 2024 | 0,01% | 0,05% | 0,16% | 0,20% | 0,23% | 0,19% | 0,19% | 0,20% |
Indice
MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index e del MSCI World Consumer Discretionary Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Consumer Discretionary Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi. |
31 ott 2024 | -2,89% | 2,89% | 8,59% | 26,75% | -0,68% | 10,44% | 10,30% | 14,96% |
al 31 ott 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 28 feb 2009 |
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Fondo, Nette | 31 ott 2024 | -2,90% | 2,86% | 8,48% | 26,58% | -2,24% | 63,25% | 162,73% | 766,58% |
Differenza | 31 ott 2024 | -0,02% | -0,03% | -0,11% | -0,18% | -0,21% | -1,06% | -3,76% | -21,73% |
Fondo, Lorde | 31 ott 2024 | -2,88% | 2,94% | 8,75% | 26,96% | -1,36% | 65,72% | 171,07% | 812,85% |
Differenza | 31 ott 2024 | 0,01% | 0,05% | 0,16% | 0,20% | 0,67% | 1,41% | 4,58% | 24,55% |
Indice
MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index e del MSCI World Consumer Discretionary Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Consumer Discretionary Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi. |
31 ott 2024 | -2,89% | 2,89% | 8,59% | 26,75% | -2,03% | 64,31% | 166,49% | 788,31% |
al 31 ott 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 8,48% | 34,91% | -33,35% | 17,64% | 36,34% | 26,52% | -5,53% | 23,68% | 3,00% | 5,03% | 3,53% |
Differenza | -0,11% | -0,15% | 0,01% | -0,30% | -0,28% | -0,05% | -0,02% | -0,02% | -0,14% | -0,45% | -0,41% |
Fondo, Lorde | 8,75% | 35,31% | -33,15% | 17,99% | 36,75% | 26,90% | -5,25% | 24,05% | 3,34% | 5,44% | 3,92% |
Differenza | 0,16% | 0,26% | 0,21% | 0,06% | 0,13% | 0,33% | 0,26% | 0,35% | 0,20% | -0,04% | -0,02% |
Indice
MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index e del MSCI World Consumer Discretionary Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Consumer Discretionary Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi. |
8,59% | 35,05% | -33,36% | 17,93% | 36,62% | 26,57% | -5,51% | 23,69% | 3,14% | 5,48% | 3,93% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index e del MSCI World Consumer Discretionary Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Consumer Discretionary Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.
Deviazione standard | 22,16% |
Tracking error | 0,09% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
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Amazon.com Inc. | 25,74% |
Tesla Inc. | 12,67% |
Home Depot Inc. | 5,61% |
McDonald's Corporation | 2,82% |
Toyota Motor Corp. | 2,35% |
Booking Holdings Inc. | 2,33% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,25% |
Lowe's Companies Inc. | 2,06% |
TJX Companies Inc | 1,89% |
Sony Group Corporation | 1,68% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSgA e di tutti i prodotti finanziari correlati.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index e del MSCI World Consumer Discretionary Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Consumer Discretionary Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.
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