Lo scopo del Fondo è replicare la performance dei titoli azionari emessi da società large e mid-cap dei paesi sviluppati dell'eurozona.
L’indice MSCI EMU è ideato per misurare la performance delle azioni Large e Mid Cap emesse da aziende dei paesi sviluppati della zona Euro.
ISIN | IE00B910VR50 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPRE |
Data di lancio | 25 gen 2013 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | EUR |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,18% |
Benchmark | MSCI EMU Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | CHF, EUR |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | Sì |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 28 gen 2013 | ZPRE | B519936 | ZPRE GY | ZPRE.DE |
Borsa Italiana | EUR | 02 mag 2013 | EURO | B96JLK0 | EURO IM | EURO.MI |
SIX Swiss Exchange | CHF | 28 gen 2014 | EURO | BGQV6Q6 | EURO SE | EURO.S |
Euronext Paris | EUR | 08 dic 2014 | EMUE | BSTL7J7 | EMUE FP | EMUE.PA |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | €75 720,05 M |
Numero di Titoli | 223 |
Price/Book medio | 1,78 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 13,72 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
3,24% |
Prezzo denaro | €74,78 |
Prezzo lettera | €74,84 |
Prezzo di chiusura | €74,81 |
Bid/Offer Spread | €0,06 |
Massimo giornaliero | €74,82 |
Minimo giornaliero | €73,92 |
Massimo 52 Settimane | €77,82 |
Minimo 52 Settimane | €66,72 |
NAV EUR (Official NAV) | €74,73 |
NAV CHF | CHF 69,52 |
NAV GBP | £61,97 |
Attività gestite | €248,86 M |
Titoli Emessi | 3 330 000 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 30 nov 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 25 gen 2013 |
|
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Fondo, Nette | 30 nov 2024 | 0,07% | -2,26% | 8,35% | 11,80% | 5,98% | 6,86% | 6,83% | 7,84% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,02% | 0,04% | 0,35% | 0,33% | 0,36% | 0,31% | 0,35% | 0,33% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2024 | 0,08% | -2,22% | 8,53% | 12,00% | 6,17% | 7,05% | 7,04% | 8,06% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,03% | 0,08% | 0,53% | 0,53% | 0,55% | 0,51% | 0,56% | 0,55% |
Indice
MSCI EMU Index
|
30 nov 2024 | 0,05% | -2,29% | 8,00% | 11,47% | 5,62% | 6,54% | 6,48% | 7,52% |
al 30 nov 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 25 gen 2013 |
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Fondo, Nette | 30 nov 2024 | 0,07% | -2,26% | 8,35% | 11,80% | 19,04% | 39,33% | 93,69% | 144,58% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,02% | 0,04% | 0,35% | 0,33% | 1,22% | 2,04% | 6,34% | 8,63% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2024 | 0,08% | -2,22% | 8,53% | 12,00% | 19,68% | 40,59% | 97,39% | 150,61% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,03% | 0,08% | 0,53% | 0,53% | 1,86% | 3,30% | 10,04% | 14,66% |
Indice
MSCI EMU Index
|
30 nov 2024 | 0,05% | -2,29% | 8,00% | 11,47% | 17,82% | 37,29% | 87,34% | 135,95% |
al 30 nov 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fondo, Nette | 8,35% | 19,11% | -12,08% | 22,50% | -0,86% | 25,87% | -12,14% | 12,83% | 4,75% | 10,00% | 4,55% |
Differenza | 0,35% | 0,33% | 0,39% | 0,34% | 0,16% | 0,40% | 0,56% | 0,35% | 0,37% | 0,19% | 0,23% |
Fondo, Lorde | 8,53% | 19,32% | -11,92% | 22,72% | -0,68% | 26,10% | -11,98% | 13,04% | 4,95% | 10,27% | 4,85% |
Differenza | 0,53% | 0,54% | 0,55% | 0,56% | 0,33% | 0,63% | 0,72% | 0,55% | 0,58% | 0,46% | 0,53% |
Indice
MSCI EMU Index
|
8,00% | 18,78% | -12,47% | 22,16% | -1,02% | 25,47% | -12,71% | 12,49% | 4,37% | 9,81% | 4,32% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Deviazione standard | 15,19% |
Tracking error | 0,24% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
ASML Holding NV | 5,36% |
SAP SE | 4,85% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,39% |
Siemens Aktiengesellschaft | 2,82% |
Schneider Electric SE | 2,56% |
Allianz SE | 2,27% |
TotalEnergies SE | 2,18% |
Sanofi | 2,04% |
Deutsche Telekom AG | 1,97% |
Airbus SE | 1,81% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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