L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance del mercato mondiale delle infrastrutture rappresentato da azioni e obbligazioni quotate in borsa.
L’Indice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure segue l’andamento di un portafoglio ampiamente diversificato di titoli azionari e del reddito fisso globali negoziati in borsa che, al 31 luglio 2014, sono compresi nei 18 settori legati alle infrastrutture. L’Indice è equamente ponderato fra azioni e titoli a reddito fisso, ma fluttuerà nel periodo intercorrente fra i ribilanciamenti che si effettueranno nell’ultimo giorno lavorativo di ogni trimestre solare.
| ISIN | IE00BQWJFQ70 |
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Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPRIE |
| Data di lancio | 14 apr 2015 |
| Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia |
| Valuta di base | USD |
| Politica dei Dividendi | Distribuzione |
| Ciclo di regolamento | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
| Ciclo di negoziazione | DD+1 |
| TER | 0,40% |
| Benchmark | Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index |
| Investimento Minimo | 1 Azione |
| Valuta di Negoziazione | EUR, GBP, USD |
| Armonizzazione UCITS | Sì |
| Domicilio | Irlanda |
| Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company |
| Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
| Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
| Frequenza della Distribuzione | Semestrale |
| Idoneo PEA | No |
| Idoneo ISA | Sì |
| Idoneo SIPP | Sì |
| UK Reporting Status | Sì |
| Prestito titoli | Sì |
| Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse (Primario) | EUR | 15 apr 2015 | ZPRI | BRTNXM1 | ZPRI GY | ZPRI.DE |
| London Stock Exchange | GBP | 16 apr 2015 | GIN | BRTNXL0 | GIN LN | GIN.L |
| London Stock Exchange | USD | 16 apr 2015 | MAGI | BQWJFQ7 | MAGI LN | MAGI.L |
| Borsa Italiana | EUR | 09 mag 2022 | MGIN | BJLV985 | MGIN IM | MGIN.MI |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| CODICE INAV | VALUTA | INAV |
|---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
| Numero di Titoli | 2 513 |
| Prezzo denaro | €31,38 |
| Prezzo lettera | €31,50 |
| Prezzo di chiusura | €31,44 |
| Bid/Offer Spread | €0,11 |
| Massimo giornaliero | €31,52 |
| Minimo giornaliero | €31,39 |
| Massimo 52 Settimane | €33,00 |
| Minimo 52 Settimane | €29,22 |
| NAV USD (Official NAV) | $36,75 |
| NAV CHF | CHF 29,25 |
| NAV EUR | €31,31 |
| NAV GBP | £27,52 |
| Attività gestite | $1 577,06 M |
| Titoli Emessi | 42 915 061 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
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Distribution Yield
Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV. |
1,61% |
al 30 nov 2025
| Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 14 apr 2015 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 30 nov 2025 | 1,98% | 3,68% | 14,53% | 9,58% | 8,12% | 3,42% | 5,49% | 4,52% |
| Differenza | 30 nov 2025 | -0,07% | -0,17% | -0,62% | -0,65% | -0,66% | -0,68% | -0,62% | -0,63% |
| Fondo, Lorde | 30 nov 2025 | 2,02% | 3,78% | 14,95% | 10,02% | 8,55% | 3,84% | 5,91% | 4,94% |
| Differenza | 30 nov 2025 | -0,04% | -0,07% | -0,20% | -0,21% | -0,23% | -0,27% | -0,20% | -0,21% |
| Indice
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
|
30 nov 2025 | 2,05% | 3,85% | 15,15% | 10,23% | 8,79% | 4,10% | 6,11% | 5,14% |
al 30 nov 2025
| Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 14 apr 2015 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 30 nov 2025 | 1,98% | 3,68% | 14,53% | 9,58% | 26,41% | 18,32% | 70,68% | 59,95% |
| Differenza | 30 nov 2025 | -0,07% | -0,17% | -0,62% | -0,65% | -2,34% | -3,94% | -10,33% | -10,48% |
| Fondo, Lorde | 30 nov 2025 | 2,02% | 3,78% | 14,95% | 10,02% | 27,93% | 20,70% | 77,63% | 66,89% |
| Differenza | 30 nov 2025 | -0,04% | -0,07% | -0,20% | -0,21% | -0,82% | -1,55% | -3,38% | -3,54% |
| Indice
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
|
30 nov 2025 | 2,05% | 3,85% | 15,15% | 10,23% | 28,75% | 22,26% | 81,02% | 70,43% |
al 30 nov 2025
| 2025 (YTD) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 14,53% | 3,15% | 8,12% | -14,61% | 6,46% | 8,11% | 17,54% | -4,81% | 14,35% | 7,70% | -7,53% |
| Differenza | -0,62% | -0,70% | -0,66% | -0,65% | -0,67% | -0,65% | -0,65% | -0,45% | -0,66% | -0,49% | -0,45% |
| Fondo, Lorde | 14,95% | 3,56% | 8,56% | -14,27% | 6,88% | 8,55% | 18,01% | -4,43% | 14,81% | 8,13% | -7,26% |
| Differenza | -0,20% | -0,28% | -0,23% | -0,31% | -0,24% | -0,22% | -0,18% | -0,07% | -0,21% | -0,06% | -0,19% |
| Indice
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
|
15,15% | 3,84% | 8,79% | -13,96% | 7,12% | 8,76% | 18,18% | -4,37% | 15,02% | 8,19% | -7,08% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
| Deviazione standard | 9,20% |
| Tracking error | 0,08% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
| Nome titolo | Peso |
|---|---|
| NEXTERA ENERGY INC | 1,87% |
| UNION PACIFIC CORP | 1,44% |
| IBERDROLA SA | 1,36% |
| ENBRIDGE INC | 1,12% |
| SOUTHERN CO/THE | 1,05% |
| DUKE ENERGY CORP | 1,01% |
| HCA HEALTHCARE INC | 0,91% |
| AMERICAN TOWER CORP | 0,89% |
| ENEL SPA | 0,85% |
| WASTE MANAGEMENT INC | 0,84% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
Morningstar® Global Multi-Asset Infrastructure Index™ sono marchi o marchi di servizio di Morningstar UK Limited o di una delle sue società collegate, (di seguito “Morningstar”) e sono stati concessi in licenza d’uso per determinati scopi a State Street Global Advisors. SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da Morningstar. Morningstar non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, ai detentori di SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF o a qualsiasi membro del pubblico in merito all’opportunità di investire in titoli in generale o in SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF in particolare o alla capacità di Morningstar® Global Multi-Asset Infrastructure Index™ di replicare la performance generale del mercato globale delle infrastrutture.
MORNINGSTAR DECLINA ESPRESSAMENTE QUALSIASI GARANZIA CIRCA L’ACCURATEZZA, LA COMPLETEZZA E/O LA TEMPESTIVITÀ DI MORNINGSTAR® GLOBAL MULTI-ASSET INFRASTRUCTURE INDEX™ O DI QUALSIASI DATO IN ESSO INCLUSO E MORNINGSTAR NON AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI ERRORI, OMISSIONI O INTERRUZIONI DELLO STESSO.
Per questo Fondo abbiamo appurato che le performance antecedenti al febbraio 2016 erano state riportate in modo errato. Per tutti i dettagli e per consultare le performance storiche corrette, vi preghiamo di consultare la Notifica di Correzione delle Performance.
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