SPDR® Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) SPPS GY

Information importante relative aux risques

La performance d’un portefeuille de titres excluant les entreprises ne répondant pas aux critères ESG spécifiés du portefeuille peut être inférieure à celle d’un portefeuille de titres comprenant ces entreprises. En raison de ses critères ESG, un portefeuille peut être amené à investir dans des secteurs ou des titres dont les performances sont inférieures à celle du marché.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information More Insights

NAV

€31,92

au 21 nov. 2024

Devise de la Part

EUR

Variation Quotidienne de la VL

+€0,01 (+0,02%)

au 21 nov. 2024

Actifs gérés EUR

€415,60 M

au 21 nov. 2024

Total des Frais sur Encours

0,12%

Morningstar Medalist rating

au 30 sept. 2024

Liens rapides

Objectif du fonds

L’objectif du Fonds est de répliquer la performance totale, prenant en compte à la fois les rendements du capital et des coupons, de l’indice Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select.

Description de l'indice

L'indice est un indice de référence de titres investment grade, à taux fixe et libellés en Euro qui optimise la note « R-Factor » élaborée par State Street Global Advisors. L'Indice sélectionne les valeurs éligibles à partir de l’indice Bloomberg Euro Corporate 0-3 Year et les pondère au moyen d'un processus d'optimisation tout en contrôlant le risque actif total. L'Indice exclut certains émetteurs en fonction de leur implication dans certaines activités et/ou qui ne respectent pas les principes du Pacte Mondial des Nations Unies.

Information sur le fonds au 22 nov. 2024

ISIN	IE00B6YX5H87
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPPS
Date de lancement	03 mai 2022
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de la Part	EUR
Traitement des revenus	Accumulation
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading	JN
Total des Frais sur Encours	0,12%
Indice	Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	EUR
Conforme à UCITS	Oui
Classification SFDR des fonds	SFDR – Article 8
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution	-
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Non

Cotation et Ticker au 22 nov. 2024

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	04 mai 2022	SPPS	B6YX5Y5	SPPS GY	SPPSG.DE
Borsa Italiana	EUR	05 mai 2022	SESR	BLR4XP7	SESR IM	SESR.MI
Euronext Amsterdam	EUR	05 mai 2022	SECR	BLR4Y54	SECR NA	SECR.AS

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

au (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 21 nov. 2024

Rendement Actuel	2,20%
Convexité Effective	0,01%
Duration effective	1,35
Nombre de Lignes	557
Taux de Rendement	3,07%
Maturité moyenne (en nombre d'années)	1,42
Prix Moyen	€97,36

Cours du fonds au 21 nov. 2024

Prix à l'achat	€31,92
Prix à la vente	€31,96
Prix de clôture	€31,94
Fourchette Achat/Vente	€0,03
Plus haut	€31,95
Plus bas	€31,93
Plus haut historique 1 an glissant	€32,04
Plus bas historique 1 an glissant	€30,31

Valeur liquidative du fonds au 21 nov. 2024

NAV	€31,92
Actifs par catégorie d'actions	€415,60 M
Parts Emises	13 021 500
Actifs gérés EUR	€415,60 M

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 03 mai 2022
Date de lancement de l’indice: 01 nov. 2021

au 31 oct. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 03 mai 2022
Fonds Net	31 oct. 2024	0,17%	1,29%	3,65%	5,38%	-	-	-	2,39%
Ecart	31 oct. 2024	-0,01%	-0,04%	-0,15%	-0,20%	-	-	-	-0,21%
Fonds Brut	31 oct. 2024	0,18%	1,32%	3,76%	5,51%	-	-	-	2,51%
Ecart	31 oct. 2024	0,00%	-0,01%	-0,04%	-0,08%	-	-	-	-0,09%
Indice Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index	31 oct. 2024	0,18%	1,33%	3,80%	5,59%	-	-	-	2,60%

au 31 oct. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 03 mai 2022
Fonds Net	31 oct. 2024	0,17%	1,29%	3,65%	5,38%	-	-	-	6,07%
Ecart	31 oct. 2024	-0,01%	-0,04%	-0,15%	-0,20%	-	-	-	-0,55%
Fonds Brut	31 oct. 2024	0,18%	1,32%	3,76%	5,51%	-	-	-	6,39%
Ecart	31 oct. 2024	0,00%	-0,01%	-0,04%	-0,08%	-	-	-	-0,23%
Indice Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index	31 oct. 2024	0,18%	1,33%	3,80%	5,59%	-	-	-	6,62%

au 31 oct. 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds Net	3,65%	4,22%	-1,81%	-	-	-	-	-	-	-	-
Ecart	-0,15%	-0,27%	-0,11%	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Brut	3,76%	4,34%	-1,74%	-	-	-	-	-	-	-	-
Ecart	-0,04%	-0,15%	-0,03%	-	-	-	-	-	-	-	-
Indice Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index	3,80%	4,49%	-1,70%	-	-	-	-	-	-	-	-

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Positions principales

Positions principales du fonds au 21 nov. 2024

Nom du titres	Poids
BANCO SANTANDER SA 3.5 01/09/2028	0,70%
BNP PARIBAS 0.25 04/13/2027	0,70%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 2.875 04/29/2049	0,67%
KBC GROUP NV 4.5 06/06/2026	0,67%
GENERALI 4.596 11/29/2049	0,67%
SIEMENS FINANCIERINGSMAT 2.25 03/10/2025	0,66%
PERNOD RICARD SA 1.125 04/07/2025	0,65%
SANOFI 0.875 04/06/2025	0,65%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 4.125 05/10/2026	0,64%
EDP SA 1.625 04/15/2027	0,64%

Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 21 nov. 2024

Secteur	Poids
CORPORATE - FINANCE	46,35%
CORPORATE - INDUSTRIAL	44,72%
CORPORATE - UTILITY	7,20%
Monétaire	1,73%

Répartition géographique

De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 21 nov. 2024

Tranche de maturité	Poids
0 - 1 An	34,80%
1 - 2 Ans	36,91%
2 - 3 Ans	28,29%

Répartition par notation

Répartition par notation au 21 nov. 2024

Notation	Poids
AAA	1,73%
AA1	0,84%
AA2	1,86%
AA3	4,03%
A1	9,96%
A2	12,68%
A3	18,85%
BAA1	24,11%
BAA2	13,98%
BAA3	11,96%

Documents du fonds

Informations et horaires

Informations en matière de durabilité

SFDR Website Disclosure pdf

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

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