Effective 6th Jan 2025, the Fund name has changed, please refer to the shareholder notice issued 19 Dec 2024, for further details.

SPDR® FTSE Global Convertible Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SPF1 GY

Konzentrierte Anlagen in einem bestimmten Sektor oder einer bestimmten Branche sind tendenziell volatiler als der Gesamtmarkt und erhöhen das Risiko, dass Ereignisse, die sich negativ auf diese Sektoren oder Branchen auswirken, die Renditen schmälern und möglicherweise zu einem Wertverlust der Fondsanteile führen können.

Aktienpapiere können als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen und die allgemeinen Markt- und Wirtschaftsbedingungen im Wert schwanken.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV
€37,97
per 08 Apr 2025
Aktienklassenwährung
EUR
1 Tages NAV Veränderung
-€0,04 (-0,11%)
per 08 Apr 2025
Volumen aller Anteilsklassen USD
$1 386,38 M
per 08 Apr 2025
TER
0,55%
per 31 Mär 2025
Morningstar Medalist rating
per 28 Feb 2025

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen.

Index-Beschreibung

Der FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index repräsentiert die gegenüber dem Euro abgesicherte Wertentwicklung seines übergeordneten Index, des FTSE Qualified Global Convertible Index. Der Index ist zu 100 % in EUR abgesichert, indem bei jeder monatlichen Neuausrichtung, basierend auf dem antizipierten Engagement in jeder Währung nach diesem Ereignis, auf sämtliche im übergeordneten Index enthaltene Währungen Devisenterminkontrakte verkauft werden. Der FTSE Qualified Global Convertible Index soll einen breiten Maßstab für die Wertentwicklung des investierbaren globalen Wandelanleihenmarktes bieten.

Fondsinformationen per 09 Apr 2025

ISIN IE00BDT6FP91
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPF1E
Auflagedatum 23 Mai 2018
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD+1
TER 0,55%
Benchmark FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 09 Apr 2025

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 24 Mai 2018 SPF1 BFMN6B4 SPF1 GY SPF1.DE
Borsa Italiana EUR 25 Mai 2018 GCVE BFMN6C5 GCVE IM GCVE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 31 Mär 2025

Laufende Rendite 1,28%
Anzahl der Vermögenswerte 323
Delta 0.43
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 2,61
Durchschnittlicher Preis $116,51

Marktpreis des Fonds per 08 Apr 2025

Geldkurs €38,34
Briefkurs €38,58
Schlusskurs €38,46
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,25
Tageshoch €38,70
Tagestief €38,06
52 Wochen Hoch €41,10
52 Wochen Tief €35,83

Nettoinventarwert des Fonds per 08 Apr 2025

NAV €37,97
Volumen Anteilsklasse €442,17 M
Ausgabeanteile 11 643 902
Volumen aller Anteilsklassen USD $1 386,38 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 23 Mai 2018
  • Index-Auflagedatum: 31 Dez 2017

per 31 Mär 2025

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
23 Mai 2018
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mär 2025 -1,38% 1,64% 1,64% 7,08% 1,87% 7,50% - 4,15%
Differenz 31 Mär 2025 -0,01% -0,06% -0,06% -0,42% -0,52% -0,42% - -0,37%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mär 2025 -1,34% 1,78% 1,78% 7,67% 2,43% 8,09% - 4,72%
Differenz 31 Mär 2025 0,04% 0,08% 0,08% 0,17% 0,04% 0,17% - 0,21%
Index
FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index
31 Mär 2025 -1,38% 1,70% 1,70% 7,50% 2,39% 7,91% - 4,51%

per 31 Mär 2025

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
23 Mai 2018
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mär 2025 -1,38% 1,64% 1,64% 7,08% 5,71% 43,54% - 32,11%
Differenz 31 Mär 2025 -0,01% -0,06% -0,06% -0,42% -1,63% -2,81% - -3,22%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mär 2025 -1,34% 1,78% 1,78% 7,67% 7,47% 47,53% - 37,17%
Differenz 31 Mär 2025 0,04% 0,08% 0,08% 0,17% 0,12% 1,18% - 1,84%
Index
FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index
31 Mär 2025 -1,38% 1,70% 1,70% 7,50% 7,34% 46,35% - 35,33%

per 31 Mär 2025

2025 (YTD) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds nach Kosten (netto) 1,64% 8,48% 10,78% -19,51% -1,79% 32,74% 11,45% -7,51% - - -
Differenz -0,06% -0,62% -0,47% -0,47% -0,43% 0,27% -0,26% -0,29% - - -
Fonds vor Kosten (brutto) 1,78% 9,08% 11,39% -19,07% -1,25% 33,47% 12,07% -7,20% - - -
Differenz 0,08% -0,02% 0,14% -0,02% 0,11% 1,00% 0,36% 0,02% - - -
Index
FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index
1,70% 9,10% 11,25% -19,05% -1,35% 32,47% 11,71% -7,22% - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Bis 6 Jan 2025 hieß der Fonds SPDR® Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) und bildete den Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index nach. Und vor dem 29. Mai 2020 hieß der Fonds SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).

Abweichung und Tracking Error per 31 Mär 2025

Standardabweichung 9,06%
Tracking Error 0,23%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 31 Mär 2025

Wertpapiername Gewichtung
ALIBABA GROUP HOLDING 0.5 06/01/2031 2,83%
PING AN INSURANCE GROUP 0.875 07/22/2029 1,68%
SK HYNIX INC 1.75 04/11/2030 1,12%
MICROSTRATEGY INC 0 12/01/2029 0,95%
RHEINMETALL AG 1.875 02/07/2028 0,92%
PG&E CORP 4.25 12/01/2027 0,91%
JD.COM INC 0.25 06/01/2029 0,90%
RHEINMETALL AG 2.25 02/07/2030 0,89%
FORD MOTOR COMPANY 0 03/15/2026 0,88%
GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1 06/25/2029 0,87%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 31 Mär 2025

Sektor Gewichtung
Sektor Gewichtung
IT 23,99%
Industrieunternehmen 11,59%
Versorgungsunternehmen 6,87%
Electronics 6,78%
Pharmaceutical 6,52%
Retail/Wholesale 5,94%
Services 5,28%
Leisure 4,82%
Transport 3,99%
Telecom 3,96%
Cash 3,61%
Property 3,30%
Steel/Metals 2,62%
Versicherung 1,77%
Banking/Finance 1,67%
Construction 1,65%
Chemikalien 1,54%
Food & Drink 1,46%
Öl und Gas 1,46%
Medien 0,48%
Andere 0,70%

Ländergewichtungen des

USA
60,54%
 
China
7,10%
 
Deutschland
6,60%
 
Japan
5,29%
 
Frankreich
4,86%
 
CASH
3,61%
 
Italien
2,39%
 
Südkorea
1,90%
 
Spanien
1,65%
 
Taiwan
1,49%
 
Australien
0,84%
 
Großbritannien
0,79%
 
Niederlande
0,66%
 
Südafrika
0,50%
 
Schweiz
0,50%
 
Belgien
0,43%
 
Singapur
0,34%
 
Schweden
0,23%
 
Israel
0,18%
 
Kanada
0,11%
 

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 31 Mär 2025

Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 26,40%
1 - 2 Jahre 15,09%
2 - 3 Jahre 18,56%
3 - 5 Jahre 29,64%
5 - 7 Jahre 9,95%
7 - 10 Jahre 0,15%
20 - 30 Jahre 0,21%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 31 Mär 2025

Indikative Bewertung* Gewichtung
Indikative Bewertung* Gewichtung
AAA 0,02%
AA+ 4,51%
AA 4,08%
AA- 2,56%
A+ 2,54%
A 10,13%
A- 9,03%
BBB+ 13,23%
BBB 7,00%
BBB- 12,01%
BB+ 4,73%
BB 5,05%
BB- 5,73%
B+ 1,92%
B 2,75%
B- 2,81%
CCC 0,90%
C 3,68%
NR 7,30%

*Quelle: State Street Global Advisors, FinAPU.

FinAPU ist eine unabhängige Risikobewertungsplattform und bewertet Emittenten basierend auf verfügbaren Finanzinformationen in Echtzeit. Mit Hilfe von geprüften und validierten Risikomodellen können Emittenten und Instrumente anhand von Fundamentaldaten von FTSE und Fitch Solutions bewertet werden. Die indikativen Ratings beziehen sich auf das Stichtagsdatum und können sich danach ändern und sollten daher danach nicht mehr als aktuell angesehen werden. Weitere Informationen finden Sie unter finapu.com.

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

DER SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF WIRD VON FTSE LIMITED ODER EINER IHRER TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER KONZERNGESELLSCHAFTEN („FTSE“) WEDER GESPONSERT NOCH EMPFOHLEN, VERKAUFT ODER BEWORBEN. FTSE GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE ERKLÄRUNG ODER ZUSICHERUNG GEGENÜBER DEN ANTEILSEIGNERN DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER ANDEREN PERSONEN AB HINSICHTLICH DER ZWECKMÄSSIGKEIT EINER ANLAGE IN WERTPAPIEREN IM ALLGEMEINEN ODER IN DIESES PRODUKT/DIESE PRODUKTE IM BESONDEREN ODER DER FÄHIGKEIT DES [INDEXNAME] INDEX (DER „INDEX“), DIE ALLGEMEINE MARKTENTWICKLUNG ABZUBILDEN. DIE BEZIEHUNG VON FTSE ZU DEM PRODUKT/DEN PRODUKTEN UND DEM [NAME DES LIZENZNEHMERS] (DER „LIZENZNEHMER“) IST AUSSCHLIESSLICH DIE EINES LIZENZGEBERS FÜR DEN INDEX, DER VON FTSE ODER DESSEN LIZENZGEBERN OHNE BERÜCKSICHTIGUNG DES LIZENZNEHMERS ODER DES PRODUKTS/DER PRODUKTE FESTGELEGT, ZUSAMMENGESTELLT UND BERECHNET WIRD. FTSE UNTERLIEGT KEINERLEI VERPFLICHTUNG, DIE BEDÜRFNISSE DES LIZENZNEHMERS ODER DER ANTEILSEIGNER DES PRODUKTS/DER PRODUKTE IM ZUSAMMENHANG MIT DEM VORSTEHENDEN ZU BERÜCKSICHTIGEN. FTSE IST NICHT FÜR DIE FESTLEGUNG DES ZEITPUNKTS DER AUSGABE, DER PREISE ODER DES UMFANGS DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER DIE FESTLEGUNG ODER BERECHNUNG DER GLEICHUNG, ANHAND DER DER RÜCKNAHMEANSPRUCH FÜR DAS PRODUKT/DIE PRODUKTE BERECHNET WIRD, VERANTWORTLICH ODER WAR DARAN BETEILIGT. FTSE ÜBERNIMMT KEINERLEI VERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNG, DEM VERTRIEB ODER HANDEL DES PRODUKTS/DER PRODUKTE.

FTSE ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE QUALITÄT, RICHTIGKEIT UND/ODER DIE VOLLSTÄNDIGKEIT DES INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN. FTSE ÜBERNIMMT KEINERLEI AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG HINSICHTLICH DER VOM LIZENZNEHMER, ANTEILSEIGNERN DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSONEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWENDUNG DES INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN IN VERBINDUNG MIT DEN HIERUNTER LIZENZIERTEN RECHTEN ODER FÜR JEDEN ANDEREN ZWECK ZU ERZIELENDEN ERGEBNISSE.  FTSE GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN AB UND SCHLIESST HIERMIT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG HINSICHTLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK BZW. EINE BESTIMMTE VERWENDUNG HINSICHTLICH DES INDEX BZW. DER DARIN ENTHALTENEN DATEN AUS.  UNBESCHADET DER ALLGEMEINEN GÜLTIGKEIT DES VORGENANNTEN HAFTET FTSE IN KEINEM FALLE FÜR BESONDERE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, MITTELBARE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN ODER ENTGANGENE GEWINNE, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

Bis 6 Jan 2025 hieß der Fonds SPDR® Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) und bildete den Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index nach. Und vor dem 29. Mai 2020 hieß der Fonds SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).

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