SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (Acc) USCR SE

Informazioni importanti sui rischi

I rendimenti di un portafoglio titoli che esclude società che non rispettano determinati criteri ESG possono essere inferiori a quelli di un portafoglio che include tali società. Applicare criteri ESG a un portafoglio può comportare investimenti in settori industriali o titoli che sottoperformano il mercato in generale.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti

NAV USD (Official NAV)

$28,28

al 22 nov 2024

Valuta della classe di azioni

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,00 (+0,01%)

al 22 nov 2024

Asset Totali del Fondo USD

$7 339,03 M

al 22 nov 2024

TER

0,15%

al 31 ott 2024

Morningstar Medalist rating

al 30 set 2024

Link veloci

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo del Fondo è di replicare la performance totale, comprensiva dei rendimenti da capitale e da cedole, dell'indice Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG Ex-Controversies Select Index.

Descrizione dell’indice

Indice investment grade, a tasso fisso, denominato in USD, che ottimizza il punteggio R-Factor™ attribuito da State Street Global Advisors®. L’indice seleziona titoli appartenenti all’indice Bloomberg Barclays US Corporate Bond, ponderandoli tramite un processo di ottimizzazione e monitorando al contempo il rischio attivo totale. L’indice esclude gli emittenti sulla base di alcuni criteri di coinvolgimento in attività controverse e/o non conformità ai principi del Patto Mondiale delle Nazioni Unite.

Informazioni sul Fondo al 22 nov 2024

ISIN	IE00BLF7VX27
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPPU
Data di lancio	23 ott 2020
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni	USD
Politica dei Dividendi	Accumulazione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione	DD
TER	0,15%
Benchmark	Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	EUR, MXN, USD
Armonizzazione UCITS	Sì
Classificazione SFDR del fondo	Articolo 8 SFDR
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica	Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione	-
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 22 nov 2024

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	EUR	26 ott 2020	SPPU	BMF5B33	SPPU GY	SPPU.DE
London Stock Exchange	USD	27 ott 2020	USCR	BMTVQG5	USCR LN	USCR.L
SIX Swiss Exchange	USD	14 mag 2021	USCR	BLF7VX2	USCR SE	USCR.S
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	12 ago 2021	USCRN	BLH17W3	USCRN MM	USCRN.MX
Borsa Italiana	EUR	22 mar 2023	USCO	BQMRYV9	USCO IM	USCO.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 21 nov 2024

Rendimento Attuale	4,50%
Convessità Effettiva	0,95%
Duration Effettiva	6,93
Numero di Titoli	2 859
Yield to Maturity	5,19%
Maturity Media in Anni	10,67
Prezzo Medio	$93,62

Prezzo di mercato del Fondo al 22 nov 2024

Prezzo denaro	€27,19
Prezzo lettera	€27,24
Prezzo di chiusura	€27,22
Bid/Offer Spread	€0,04
Massimo giornaliero	€27,28
Minimo giornaliero	€26,98
Massimo 52 Settimane	€27,28
Minimo 52 Settimane	€23,99

NAV del Fondo al 22 nov 2024

NAV USD (Official NAV)	$28,28
NAV EUR	€27,17
Asset della Classe di Azioni	$7 082,78 M
Titoli Emessi	250 428 250
Asset Totali del Fondo USD	$7 339,03 M

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 23 ott 2020
Data di lancio dell’indice: 18 set 2019

al 31 ott 2024

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 23 ott 2020
Fondo, Nette	31 ott 2024	-2,50%	0,77%	2,45%	13,24%	-2,33%	-	-	-1,38%
Differenza	31 ott 2024	-0,03%	-0,04%	-0,16%	-0,21%	-0,21%	-	-	-0,24%
Fondo, Lorde	31 ott 2024	-2,49%	0,81%	2,57%	13,41%	-2,18%	-	-	-1,23%
Differenza	31 ott 2024	-0,02%	0,00%	-0,03%	-0,03%	-0,06%	-	-	-0,09%
Indice Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index	31 ott 2024	-2,48%	0,81%	2,60%	13,44%	-2,12%	-	-	-1,14%

al 31 ott 2024

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 23 ott 2020
Fondo, Nette	31 ott 2024	-2,50%	0,77%	2,45%	13,24%	-6,83%	-	-	-5,43%
Differenza	31 ott 2024	-0,03%	-0,04%	-0,16%	-0,21%	-0,60%	-	-	-0,93%
Fondo, Lorde	31 ott 2024	-2,49%	0,81%	2,57%	13,41%	-6,41%	-	-	-4,86%
Differenza	31 ott 2024	-0,02%	0,00%	-0,03%	-0,03%	-0,18%	-	-	-0,36%
Indice Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index	31 ott 2024	-2,48%	0,81%	2,60%	13,44%	-6,23%	-	-	-4,49%

al 31 ott 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fondo, Nette	2,45%	8,34%	-16,02%	-1,35%	2,86%	-	-	-	-	-	-
Differenza	-0,16%	-0,23%	-0,20%	-0,38%	0,02%	-	-	-	-	-	-
Fondo, Lorde	2,57%	8,50%	-15,90%	-1,20%	2,89%	-	-	-	-	-	-
Differenza	-0,03%	-0,07%	-0,08%	-0,24%	0,05%	-	-	-	-	-	-
Indice Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index	2,60%	8,57%	-15,82%	-0,97%	2,84%	-	-	-	-	-	-

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Deviazione & Tracking Error al 31 ott 2024

Deviazione standard	9,53%
Tracking error	0,07%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 21 nov 2024

Nome titolo	Peso
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.75 06/15/2030	0,75%
TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213 03/08/2047	0,53%
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 6.375 05/15/2038	0,49%
CISCO SYSTEMS INC 5.9 02/15/2039	0,48%
CISCO SYSTEMS INC 5.5 01/15/2040	0,47%
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 3.875 05/15/2028	0,45%
BRITISH TELECOMMUNICATIO 9.625 12/15/2030	0,35%
NOVARTIS CAPITAL CORP 3 11/20/2025	0,34%
NOVARTIS CAPITAL CORP 2.2 08/14/2030	0,33%
SALESFORCE INC 3.7 04/11/2028	0,33%

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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 21 nov 2024

Settore	Peso
Corporate -Industria	59,30%
Corporate - Finanziari	33,10%
Corporate - Servizi Pubblici	7,28%
Liquidità	0,32%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 21 nov 2024

Scadenza	Peso
0 - 1 Anno	1,21%
1 - 2 Anni	12,51%
2 - 3 Anni	9,40%
3 - 5 Anni	16,19%
5 - 7 Anni	11,83%
7 - 10 Anni	13,51%
10 - 15 Anni	6,16%
15 - 20 Anni	8,04%
20 - 30 Anni	17,93%
> 30 Anni	3,22%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 21 nov 2024

Rating	Peso
AAA	2,12%
AA1	2,87%
AA2	0,54%
AA3	5,44%
A1	15,19%
A2	13,19%
A3	15,16%
BAA1	18,47%
BAA2	22,05%
BAA3	4,95%
Privo di Rating	0,01%

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

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