Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato dei titoli di Stato dell'eurozona a breve scadenza.
L´Indice Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond misura la performance del mercato obbligazionario di Stato della zona Euro ed attualmente include obbligazioni di Austria, Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna. Solo incluse solo obbligazioni emesse in euro o in valute legate all´euro con una scadenza tra uno e fino a (ma non incluso) tre anni.
ISIN | IE00B6YX5F63 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSYB3 |
Data di lancio | 14 nov 2011 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | EUR |
Politica dei Dividendi | Distribuzione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,15% |
Benchmark | Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | CHF, EUR |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | Semestrale |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 15 nov 2011 | SYB3 | B6YX5W3 | SYB3 GY | GOVS.DE |
Borsa Italiana | EUR | 12 apr 2012 | GOVS | B74BRZ1 | GOVS IM | GOVS.MI |
SIX Swiss Exchange | CHF | 29 gen 2013 | SYB3 | B8SC0C5 | SYB3 SE | SYB3.S |
Euronext Paris | EUR | 08 dic 2014 | GOVS | BSTL7G4 | GOVS FP | GOVS.PA |
London Stock Exchange | EUR | 09 dic 2014 | EU13 | B6YX5F6 | EU13 LN | EU13.L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 1,66% |
Convessità Effettiva | 0,05% |
Duration Effettiva | 1,88 |
Numero di Titoli | 102 |
Yield to Maturity | 2,18% |
Maturity Media in Anni | 1,93 |
Prezzo Medio | €98,92 |
Prezzo denaro | €52,50 |
Prezzo lettera | €52,54 |
Prezzo di chiusura | €52,54 |
Bid/Offer Spread | €0,04 |
Massimo giornaliero | €52,56 |
Minimo giornaliero | €52,51 |
Massimo 52 Settimane | €52,64 |
Minimo 52 Settimane | €50,66 |
NAV EUR (Official NAV) | €52,53 |
NAV CHF | CHF 48,86 |
Attività gestite | €930,24 M |
Titoli Emessi | 17 708 726 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Distribution Yield
Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV. |
0,00% |
al 30 nov 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 14 nov 2011 |
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Fondo, Nette | 30 nov 2024 | 0,81% | 1,40% | 3,03% | 4,14% | 0,29% | 0,03% | 0,04% | 0,69% |
Differenza | 30 nov 2024 | -0,01% | -0,03% | -0,12% | -0,14% | -0,15% | -0,15% | -0,15% | -0,15% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2024 | 0,82% | 1,44% | 3,17% | 4,29% | 0,44% | 0,18% | 0,19% | 0,85% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Indice
Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index
|
30 nov 2024 | 0,82% | 1,43% | 3,15% | 4,28% | 0,43% | 0,18% | 0,19% | 0,85% |
al 30 nov 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 14 nov 2011 |
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Fondo, Nette | 30 nov 2024 | 0,81% | 1,40% | 3,03% | 4,14% | 0,86% | 0,13% | 0,40% | 9,45% |
Differenza | 30 nov 2024 | -0,01% | -0,03% | -0,12% | -0,14% | -0,44% | -0,75% | -1,52% | -2,20% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2024 | 0,82% | 1,44% | 3,17% | 4,29% | 1,32% | 0,89% | 1,91% | 11,61% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | -0,04% |
Indice
Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index
|
30 nov 2024 | 0,82% | 1,43% | 3,15% | 4,28% | 1,31% | 0,89% | 1,91% | 11,65% |
al 30 nov 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fondo, Nette | 3,03% | 3,33% | -4,98% | -0,85% | -0,14% | 0,13% | -0,24% | -0,50% | 0,22% | 0,53% | 1,50% |
Differenza | -0,12% | -0,15% | -0,16% | -0,14% | -0,16% | -0,15% | -0,15% | -0,16% | -0,16% | -0,15% | -0,18% |
Fondo, Lorde | 3,17% | 3,49% | -4,84% | -0,70% | 0,01% | 0,28% | -0,09% | -0,35% | 0,37% | 0,68% | 1,65% |
Differenza | 0,02% | 0,00% | -0,02% | 0,01% | -0,01% | 0,00% | 0,00% | -0,01% | -0,01% | 0,00% | -0,03% |
Indice
Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index
|
3,15% | 3,48% | -4,82% | -0,70% | 0,02% | 0,28% | -0,09% | -0,34% | 0,38% | 0,68% | 1,68% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Euro 1-3 Year Treasury Bond.
Deviazione standard | 2,09% |
Tracking error | 0,02% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027 | 3,61% |
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2026 | 2,80% |
FRANCE (GOVT OF) 2.5 09/24/2026 | 2,80% |
FRANCE (GOVT OF) 1 05/25/2027 | 2,66% |
FRANCE (GOVT OF) 0 02/25/2027 | 2,66% |
FRANCE (GOVT OF) 3.5 04/25/2026 | 2,59% |
FRANCE (GOVT OF) 2.5 09/24/2027 | 2,49% |
FRANCE (GOVT OF) 0 02/25/2026 | 2,46% |
FRANCE (GOVT OF) 0.25 11/25/2026 | 2,05% |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5 02/15/2026 | 1,95% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Euro 1-3 Year Treasury Bond.
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