SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) USDV SE

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV USD (Official NAV)

$76,21

per 01 Nov 2024

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,02 (-0,02%)

per 01 Nov 2024

Volumen aller Anteilsklassen USD

$3 919,43 M

per 01 Nov 2024

TER

0,35%

per 30 Sep 2024

Morningstar Medalist rating

per 30 Sep 2024

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Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten Aktienwerten des US-amerikanischen Aktienmarktes mit hoher Dividendenrendite.

Index-Beschreibung

Der S&P High Yield Dividend Aristocrats Index umfasst Bestandteile des S&P Composite 1500^® Index mit der höchsten Dividendenrendite, deren Dividenden in den letzten 20 aufeinander folgenden Jahren gestiegen sind.

Fondsinformationen per 02 Nov 2024

ISIN	IE00B6YX5D40
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPYDE
Auflagedatum	14 Okt 2011
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+1; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+1
Handelszyklus	DD
TER	0,35%
Benchmark	S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	CHF, EUR, GBP, USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung	Vierteljährlich
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 02 Nov 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	17 Okt 2011	SPYD	B6YX5V2	SPYD GY	USDV.DE
London Stock Exchange	GBP	20 Okt 2011	USDV	B3VFBK1	USDV LN	USDV.L
London Stock Exchange	USD	20 Okt 2011	UDVD	B6YX5D4	UDVD LN	UDVD.L
SIX Swiss Exchange	CHF	31 Jan 2012	USDV	B5M0QP9	USDV SE	USDV.S
Borsa Italiana	EUR	12 Apr 2012	USDV	B7J4XN5	USDV IM	USDV.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 31 Okt 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	$86 345,03 M
Anzahl der Vermögenswerte	133
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	3,06
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	19,35

Indexmerkmale per 31 Okt 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,61%

Marktpreis des Fonds per 01 Nov 2024

Geldkurs	€70,52
Briefkurs	€70,61
Schlusskurs	€70,61
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,09
Tageshoch	€70,75
Tagestief	€70,15
52 Wochen Hoch	€73,31
52 Wochen Tief	€58,47

Nettoinventarwert des Fonds per 01 Nov 2024

NAV USD (Official NAV)	$76,21
NAV CHF	CHF 66,34
NAV EUR	€70,25
NAV GBP	£58,81
Volumen Anteilsklasse	$3 845,60 M
Ausgabeanteile	50 457 498
Volumen aller Anteilsklassen USD	$3 919,43 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 01 Nov 2024

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

2,01%

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 14 Okt 2011
Index-Auflagedatum: 30 Sep 2011

per 30 Sep 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 14 Okt 2011
Fonds nach Kosten (netto)	30 Sep 2024	2,05%	12,27%	15,45%	26,21%	8,84%	9,23%	9,97%	11,48%
Differenz	30 Sep 2024	0,01%	-0,04%	0,05%	0,09%	0,09%	0,12%	0,07%	0,07%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Sep 2024	2,08%	12,37%	15,75%	26,65%	9,22%	9,61%	10,36%	11,87%
Differenz	30 Sep 2024	0,04%	0,06%	0,35%	0,54%	0,47%	0,50%	0,45%	0,46%
Index S&P High Yield Dividend Aristocrats Index	30 Sep 2024	2,04%	12,31%	15,40%	26,12%	8,75%	9,11%	9,90%	11,41%

per 30 Sep 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 14 Okt 2011
Fonds nach Kosten (netto)	30 Sep 2024	2,05%	12,27%	15,45%	26,21%	28,95%	55,51%	158,74%	309,13%
Differenz	30 Sep 2024	0,01%	-0,04%	0,05%	0,09%	0,33%	0,86%	1,63%	3,38%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Sep 2024	2,08%	12,37%	15,75%	26,65%	30,31%	58,25%	167,94%	328,08%
Differenz	30 Sep 2024	0,04%	0,06%	0,35%	0,54%	1,69%	3,60%	10,83%	22,33%
Index S&P High Yield Dividend Aristocrats Index	30 Sep 2024	2,04%	12,31%	15,40%	26,12%	28,62%	54,65%	157,11%	305,75%

per 30 Sep 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	15,45%	2,02%	-0,99%	24,74%	1,29%	22,84%	-3,19%	15,54%	19,48%	-1,21%	13,34%
Differenz	0,05%	0,13%	0,09%	0,00%	0,28%	0,03%	0,06%	0,12%	-0,15%	0,03%	0,00%
Fonds vor Kosten (brutto)	15,75%	2,38%	-0,64%	25,17%	1,65%	23,27%	-2,85%	15,94%	19,90%	-0,86%	13,74%
Differenz	0,35%	0,49%	0,44%	0,44%	0,64%	0,46%	0,39%	0,53%	0,27%	0,37%	0,39%
Index S&P High Yield Dividend Aristocrats Index	15,40%	1,89%	-1,08%	24,74%	1,01%	22,80%	-3,25%	15,41%	19,64%	-1,24%	13,34%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 30 Sep 2024

Standardabweichung	15,94%
Tracking Error	0,08%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 31 Okt 2024

Wertpapiername	Gewichtung
Realty Income Corporation	2,35%
Chevron Corporation	2,20%
Kenvue Inc.	1,78%
Edison International	1,73%
Xcel Energy Inc.	1,73%
AbbVie Inc.	1,70%
Kimberly-Clark Corporation	1,69%
WEC Energy Group Inc	1,69%
Archer-Daniels-Midland Company	1,61%
Exxon Mobil Corporation	1,59%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 31 Okt 2024

Sektor	Gewichtung
Industrieunternehmen	18,85%
Basiskonsumgüter	18,43%
Versorgungsunternehmen	16,53%
Finanzen	10,58%
Material	8,33%
Gesundheitswesen	7,68%
Informationstechnologie	6,18%
Nicht-Basiskonsumgüter	5,29%
Immobilien	4,34%
Energie	3,80%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.