SPDR® S&P® Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) PADV SE

Wichtige Risikohinweise

Anlagen in Schwellenmärkten oder sich entwickelnden Märkten können volatiler und weniger liquide sein als Anlagen in entwickelten Märkten und können ein Engagement in Wirtschaftsstrukturen beinhalten, die allgemein weniger diversifiziert und ausgereift sind als in höher entwickelten Ländern, bzw. in politischen Systemen, die weniger stabil sind als die höher entwickelter Länder.

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV USD (Official NAV)

$44,91

per 20 Dez 2024

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,03 (+0,06%)

per 20 Dez 2024

Verwaltetes Vermögen

$183,23 M

per 20 Dez 2024

TER

0,55%

per 30 Nov 2024

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Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktien mit hoher Dividendenrendite aus der Asien-Pazifik-Region.

Index-Beschreibung

Der S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index bildet die Wertentwicklung von Unternehmen im S&P Pan Asia Broad Market Index (BMI) nach, die eine Politik mit jährlich steigenden Dividenden für mindestens sieben aufeinander folgende Jahre befolgt haben.

Fondsinformationen per 23 Dez 2024

ISIN	IE00B9KNR336
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPRAE
Auflagedatum	14 Mai 2013
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus	DD+1
TER	0,55%
Benchmark	S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	CHF, EUR, GBP, USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung	Halbjährliche
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Dez 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	16 Mai 2013	ZPRA	B933NT8	ZPRA GY	ZPRA .DE
London Stock Exchange	GBP	17 Mai 2013	PADV	B951T81	PADV LN	PADV.L
London Stock Exchange	USD	17 Mai 2013	ASDV	B9KNR33	ASDV LN	ASDV.L
Borsa Italiana	EUR	27 Jan 2014	PADV	BGQV2C4	PADV IM	PADV.MI
SIX Swiss Exchange	CHF	28 Jan 2014	PADV	BGQV2D5	PADV SE	PADV.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 20 Dez 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	$12 391,79 M
Anzahl der Vermögenswerte	96
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	1,20
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	11,43

Indexmerkmale per 20 Dez 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

4,40%

Marktpreis des Fonds per 20 Dez 2024

Geldkurs	€43,14
Briefkurs	€43,70
Schlusskurs	€43,42
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,56
Tageshoch	€43,47
Tagestief	€42,92
52 Wochen Hoch	€45,88
52 Wochen Tief	€38,02

Nettoinventarwert des Fonds per 20 Dez 2024

NAV USD (Official NAV)	$44,91
NAV CHF	CHF 40,17
NAV EUR	€43,19
NAV GBP	£35,81
Verwaltetes Vermögen	$183,23 M
Ausgabeanteile	4 080 000

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 20 Dez 2024

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

3,14%

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 14 Mai 2013
Index-Auflagedatum: 01 Apr 2003

per 30 Nov 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 14 Mai 2013
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2024	-1,22%	-0,25%	5,54%	12,09%	2,38%	1,97%	4,74%	3,93%
Differenz	30 Nov 2024	-0,06%	-0,09%	-0,48%	-0,62%	-0,43%	-0,49%	-0,56%	-0,53%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2024	-1,18%	-0,12%	6,07%	12,71%	2,94%	2,53%	5,31%	4,51%
Differenz	30 Nov 2024	-0,01%	0,05%	0,05%	-0,01%	0,13%	0,07%	0,02%	0,04%
Index S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index	30 Nov 2024	-1,17%	-0,17%	6,02%	12,71%	2,81%	2,46%	5,30%	4,46%

per 30 Nov 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 14 Mai 2013
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2024	-1,22%	-0,25%	5,54%	12,09%	7,31%	10,27%	58,85%	56,13%
Differenz	30 Nov 2024	-0,06%	-0,09%	-0,48%	-0,62%	-1,37%	-2,68%	-8,70%	-9,46%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2024	-1,18%	-0,12%	6,07%	12,71%	9,09%	13,34%	67,80%	66,33%
Differenz	30 Nov 2024	-0,01%	0,05%	0,05%	-0,01%	0,41%	0,39%	0,26%	0,75%
Index S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index	30 Nov 2024	-1,17%	-0,17%	6,02%	12,71%	8,68%	12,95%	67,54%	65,59%

per 30 Nov 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	5,54%	15,59%	-15,63%	2,80%	-0,38%	21,07%	-8,90%	29,53%	4,59%	2,71%	0,34%
Differenz	-0,48%	-0,21%	-0,46%	-0,70%	-0,46%	-0,62%	-0,60%	-0,74%	-0,45%	-0,63%	-0,75%
Fonds vor Kosten (brutto)	6,07%	16,22%	-15,17%	3,36%	0,17%	21,73%	-8,41%	30,25%	5,16%	3,28%	0,89%
Differenz	0,05%	0,42%	0,00%	-0,13%	0,08%	0,05%	-0,10%	-0,03%	0,12%	-0,06%	-0,20%
Index S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index	6,02%	15,80%	-15,17%	3,49%	0,08%	21,68%	-8,30%	30,28%	5,04%	3,34%	1,09%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 30 Nov 2024

Standardabweichung	18,32%
Tracking Error	0,45%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 20 Dez 2024

Wertpapiername	Gewichtung
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Class H	6,00%
China Merchants Bank Co. Ltd. Class H	5,41%
PetroChina Company Limited Class H	4,11%
CK Infrastructure Holdings Limited	3,76%
Swire Properties Limited	3,59%
Bosideng International Holdings Limited	3,38%
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	3,31%
China Resources Land Limited	3,19%
ENN Energy Holdings Limited	2,81%
APA Group	2,76%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 20 Dez 2024

Sektor	Gewichtung
Finanzen	26,37%
Immobilien	13,34%
Versorgungsunternehmen	13,07%
Gesundheitswesen	11,52%
Industrieunternehmen	9,03%
Informationstechnologie	7,45%
Nicht-Basiskonsumgüter	6,46%
Energie	4,11%
Material	3,95%
Basiskonsumgüter	2,78%
Kommunikationsdienste	1,91%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.