SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) EUDV SE

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

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NAV EUR (Official NAV)

€23,59

per 20 Dez 2024

Basiswährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

-€0,02 (-0,07%)

per 20 Dez 2024

Verwaltetes Vermögen

€896,58 M

per 20 Dez 2024

TER

0,30%

per 30 Nov 2024

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Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten, hohe Dividenden ausschüttenden Aktienwerten, die von Unternehmen in der Eurozone emittiert werden.

Index-Beschreibung

Der S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index soll die Wertentwicklung der 40 Unternehmen der Eurozone mit der höchsten Dividendenrendite im S&P Europe Broad Market Index (BMI), gemäß Festlegung entsprechend der Indexmethode, die eine kontrollierte Dividendenpolitik mit steigenden oder beständigen Dividenden für mindestens 10 aufeinander folgende Jahre befolgt haben, nachbilden.

Fondsinformationen per 22 Dez 2024

ISIN	IE00B5M1WJ87
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPYWE
Auflagedatum	28 Feb 2012
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,30%
Benchmark	S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	CHF, EUR, GBP
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung	Halbjährliche
PEA berechtigt	Ja
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 22 Dez 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	29 Feb 2012	SPYW	B7KHKP4	SPYW GY	SPYW.DE
London Stock Exchange	EUR	01 Mär 2012	EUDI	B6Q6315	EUDI LN	EUDI.L
London Stock Exchange	GBP	01 Mär 2012	EUDV	B5M1WJ8	EUDV LN	EUDV.L
Borsa Italiana	EUR	04 Dez 2012	EUDV	B760PF2	EUDV IM	EUDV.MI
SIX Swiss Exchange	CHF	29 Jan 2013	EUDV	B7ZWG45	EUDV SE	EUDV.S
Euronext Paris	EUR	08 Dez 2014	EUDV	BSTL7H5	EUDV FP	EUDV.PA

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 19 Dez 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	€20 253,84 M
Anzahl der Vermögenswerte	39
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	1,58
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	11,10

Indexmerkmale per 19 Dez 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

4,31%

Marktpreis des Fonds per 20 Dez 2024

Geldkurs	€23,59
Briefkurs	€23,61
Schlusskurs	€23,60
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,02
Tageshoch	€23,60
Tagestief	€23,10
52 Wochen Hoch	€25,86
52 Wochen Tief	€22,38

Nettoinventarwert des Fonds per 20 Dez 2024

NAV EUR (Official NAV)	€23,59
NAV CHF	CHF 21,95
NAV GBP	£19,56
Verwaltetes Vermögen	€896,58 M
Ausgabeanteile	38 000 000

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 20 Dez 2024

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

3,70%

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 28 Feb 2012
Index-Auflagedatum: 31 Jan 2012

per 30 Nov 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 28 Feb 2012
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2024	-0,58%	-2,34%	10,02%	13,19%	6,26%	3,40%	5,81%	7,35%
Differenz	30 Nov 2024	0,00%	0,01%	0,39%	0,38%	0,45%	0,44%	0,40%	0,37%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2024	-0,55%	-2,26%	10,32%	13,54%	6,58%	3,71%	6,12%	7,67%
Differenz	30 Nov 2024	0,03%	0,08%	0,69%	0,72%	0,77%	0,75%	0,72%	0,70%
Index S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index	30 Nov 2024	-0,58%	-2,34%	9,63%	12,81%	5,80%	2,96%	5,41%	6,98%

per 30 Nov 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 28 Feb 2012
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2024	-0,58%	-2,34%	10,02%	13,19%	19,97%	18,21%	75,86%	147,20%
Differenz	30 Nov 2024	0,00%	0,01%	0,39%	0,38%	1,53%	2,50%	6,55%	10,78%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2024	-0,55%	-2,26%	10,32%	13,54%	21,06%	20,00%	81,21%	156,83%
Differenz	30 Nov 2024	0,03%	0,08%	0,69%	0,72%	2,61%	4,29%	11,90%	20,41%
Index S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index	30 Nov 2024	-0,58%	-2,34%	9,63%	12,81%	18,44%	15,71%	69,32%	136,42%

per 30 Nov 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	10,02%	18,39%	-11,35%	14,89%	-11,99%	22,13%	-7,82%	10,60%	9,63%	11,62%	1,90%
Differenz	0,39%	0,44%	0,51%	0,30%	0,47%	0,55%	0,21%	0,57%	0,18%	0,33%	0,42%
Fonds vor Kosten (brutto)	10,32%	18,75%	-11,08%	15,24%	-11,72%	22,49%	-7,54%	10,93%	9,96%	11,96%	2,20%
Differenz	0,69%	0,79%	0,77%	0,65%	0,73%	0,92%	0,49%	0,91%	0,51%	0,66%	0,72%
Index S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index	9,63%	17,95%	-11,86%	14,59%	-12,45%	21,57%	-8,03%	10,03%	9,46%	11,29%	1,48%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 30 Nov 2024

Standardabweichung	13,43%
Tracking Error	0,32%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 19 Dez 2024

Wertpapiername	Gewichtung
ageas SA/NV	5,00%
Assicurazioni Generali S.p.A.	4,75%
Allianz SE	4,42%
A2A S.p.A.	4,11%
Unipol Gruppo S.p.A.	4,00%
Elisa Oyj Class A	3,76%
Bouygues SA	3,71%
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	3,26%
Sanofi	3,23%
Terna S.p.A.	3,21%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 19 Dez 2024

Sektor	Gewichtung
Finanzen	29,65%
Versorgungsunternehmen	20,42%
Industrieunternehmen	18,05%
Material	11,30%
Basiskonsumgüter	6,14%
Gesundheitswesen	5,23%
Kommunikationsdienste	3,76%
Energie	2,44%
Immobilien	1,69%
Nicht-Basiskonsumgüter	1,32%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.