SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) EMDV SE

Wichtige Risikohinweise

Anlagen in Schwellenmärkten oder sich entwickelnden Märkten können volatiler und weniger liquide sein als Anlagen in entwickelten Märkten und können ein Engagement in Wirtschaftsstrukturen beinhalten, die allgemein weniger diversifiziert und ausgereift sind als in höher entwickelten Ländern, bzw. in politischen Systemen, die weniger stabil sind als die höher entwickelter Länder.

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV USD (Official NAV)

$14,25

per 20 Dez 2024

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,10 (-0,67%)

per 20 Dez 2024

Verwaltetes Vermögen

$122,53 M

per 20 Dez 2024

TER

0,55%

per 30 Nov 2024

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Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von hochrentierlichen Aktien der Aktienmärkte von Schwellenländern.

Index-Beschreibung

Der S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher Dividendenrendite im S&P Emerging Plus LargeMidCap Index zu messen, die seit mindestens fünf aufeinander folgenden Jahren eine Politik der Dividendenerhöhung oder -beibehaltung verfolgen.

Fondsinformationen per 23 Dez 2024

ISIN	IE00B6YX5B26
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPYVE
Auflagedatum	14 Okt 2011
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus	DD+1
TER	0,55%
Benchmark	S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	CHF, EUR, GBP, USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung	Halbjährliche
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Dez 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	17 Okt 2011	SPYV	B6YX5S9	SPYV GY	EMDV.DE
London Stock Exchange	GBP	20 Okt 2011	EMDV	B645G59	EMDV LN	EMDV.L
London Stock Exchange	USD	20 Okt 2011	EDVD	B6YX5B2	EDVD LN	EDVD.L
SIX Swiss Exchange	CHF	31 Jan 2012	EMDV	B5TXB56	EMDV SE	EMDV.S
Borsa Italiana	EUR	12 Apr 2012	EMDV	B7GB403	EMDV IM	EMDV.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 20 Dez 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	$10 726,04 M
Anzahl der Vermögenswerte	50
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	0,86
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	8,28

Indexmerkmale per 20 Dez 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

4,74%

Marktpreis des Fonds per 20 Dez 2024

Geldkurs	€13,75
Briefkurs	€13,85
Schlusskurs	€13,80
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,10
Tageshoch	€13,82
Tagestief	€13,66
52 Wochen Hoch	€14,19
52 Wochen Tief	€11,38

Nettoinventarwert des Fonds per 20 Dez 2024

NAV USD (Official NAV)	$14,25
NAV CHF	CHF 12,75
NAV EUR	€13,70
NAV GBP	£11,36
Verwaltetes Vermögen	$122,53 M
Ausgabeanteile	8 600 000

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 20 Dez 2024

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

4,20%

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 14 Okt 2011
Index-Auflagedatum: 30 Sep 2011

per 30 Nov 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 14 Okt 2011
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2024	-2,82%	-2,62%	12,90%	17,19%	3,69%	2,09%	1,23%	0,30%
Differenz	30 Nov 2024	-0,05%	-0,14%	-1,57%	-1,29%	-0,94%	-0,89%	-1,12%	-1,03%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2024	-2,78%	-2,49%	13,47%	17,83%	4,26%	2,65%	1,79%	0,87%
Differenz	30 Nov 2024	0,00%	0,00%	-1,00%	-0,65%	-0,37%	-0,33%	-0,56%	-0,46%
Index S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index und des S&P Global Dividend Aristocrats Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Global Dividend Aristocrats Index von der Fondsauflegung bis zum February 10, 2020 und den S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index gültig ab dem February 10, 2020 bis heute wider.	30 Nov 2024	-2,77%	-2,48%	14,48%	18,48%	4,64%	2,98%	2,36%	1,33%

per 30 Nov 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 14 Okt 2011
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2024	-2,82%	-2,62%	12,90%	17,19%	11,50%	10,89%	13,05%	3,96%
Differenz	30 Nov 2024	-0,05%	-0,14%	-1,57%	-1,29%	-3,07%	-4,94%	-13,16%	-14,94%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2024	-2,78%	-2,49%	13,47%	17,83%	13,35%	13,98%	19,42%	12,05%
Differenz	30 Nov 2024	0,00%	0,00%	-1,00%	-0,65%	-1,22%	-1,85%	-6,79%	-6,85%
Index S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index und des S&P Global Dividend Aristocrats Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Global Dividend Aristocrats Index von der Fondsauflegung bis zum February 10, 2020 und den S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index gültig ab dem February 10, 2020 bis heute wider.	30 Nov 2024	-2,77%	-2,48%	14,48%	18,48%	14,57%	15,83%	26,21%	18,90%

per 30 Nov 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	12,90%	5,96%	-9,62%	-0,77%	-1,92%	11,56%	-6,63%	27,92%	17,36%	-27,19%	-7,96%
Differenz	-1,57%	-0,97%	-0,38%	-1,04%	-0,55%	-0,99%	-1,37%	-2,41%	-0,89%	-0,82%	-0,59%
Fonds vor Kosten (brutto)	13,47%	6,55%	-9,13%	-0,23%	-1,38%	12,18%	-6,12%	28,62%	18,01%	-26,79%	-7,39%
Differenz	-1,00%	-0,39%	0,11%	-0,49%	-0,01%	-0,37%	-0,85%	-1,71%	-0,24%	-0,42%	-0,01%
Index S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index und des S&P Global Dividend Aristocrats Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Global Dividend Aristocrats Index von der Fondsauflegung bis zum February 10, 2020 und den S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index gültig ab dem February 10, 2020 bis heute wider.	14,48%	6,94%	-9,24%	0,26%	-1,37%	12,55%	-5,27%	30,33%	18,25%	-26,37%	-7,38%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 10 Februar 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend UCITS ETF.

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index und des S&P Global Dividend Aristocrats Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Global Dividend Aristocrats Index von der Fondsauflegung bis zum February 10, 2020 und den S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index gültig ab dem February 10, 2020 bis heute wider.

Abweichung und Tracking Error per 30 Nov 2024

Standardabweichung	17,67%
Tracking Error	0,58%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 20 Dez 2024

Wertpapiername	Gewichtung
Saudi Telecom Co.	7,74%
Realtek Semiconductor Corp	6,50%
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	5,74%
Unimicron Technology Corp.	5,60%
Bank of China Limited Class H	4,73%
Vanguard International Semiconductor Corp	4,59%
Radiant Opto-Electronics Corp.	4,18%
China Construction Bank Corporation Class H	3,62%
Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Class H	3,59%
Zhen Ding Technology Holding Limited	3,51%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 20 Dez 2024

Sektor	Gewichtung
Finanzen	28,57%
Informationstechnologie	25,04%
Kommunikationsdienste	14,60%
Industrieunternehmen	10,93%
Versorgungsunternehmen	6,44%
Energie	4,91%
Nicht-Basiskonsumgüter	3,95%
Basiskonsumgüter	3,50%
Material	1,04%
Gesundheitswesen	0,56%
Immobilien	0,46%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Vor dem 10 Februar 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend UCITS ETF.

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