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Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung kleinerer Unternehmen in den USA.
Der Russell 2000 Index ist ein am Streubesitz orientierter, marktkapitalisierungsgewichteter Index von rund 2 000 Wertpapieren, der den Anlegern eine Benchmark für Unternehmen kleinerer Marktkapitalisierung in den USA liefert. Der Index umfasst rund 8 % des gesamten US-amerikanischen Aktienmarktes.
ISIN | IE00BJ38QD84 |
iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPRRE |
Auflagedatum | 30 Jun 2014 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
Basiswährung | USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+1; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+1 |
Handelszyklus | DD |
TER | 0,30% |
Benchmark | Russell 2000® Index |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | CHF, EUR, GBP, MXN, USD |
UCITS-konform | Ja |
Domizil | Irland |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Trust Company |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Replikationsmethode | Optimiert |
Häufigkeit der Ausschüttung | - |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Ja |
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primär) | EUR | 01 Jul 2014 | ZPRR | BJ38QG1 | ZPRR GY | ZPRR.DE |
London Stock Exchange | GBP | 02 Jul 2014 | R2SC | BKRVH59 | R2SC LN | R2SC.L |
London Stock Exchange | USD | 02 Jul 2014 | R2US | BJ38QD8 | R2US LN | R2US.L |
SIX Swiss Exchange | CHF | 07 Jul 2014 | R2US | BN56KD6 | R2US SE | R2US.S |
Euronext Paris | EUR | 08 Dez 2014 | R2US | BSTLBM8 | R2US FP | R2US.PA |
Borsa Italiana | EUR | 10 Dez 2014 | R2US | BRJ9D41 | R2US IM | R2US.MI |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 12 Feb 2019 | R2USN | BJCWGL9 | R2USN MM | R2USN.MX |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
---|
Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | $2 945,11 M |
Anzahl der Vermögenswerte | 1 802 |
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 1,87 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 15,55 |
Dividendenrendite des Index
Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index. |
1,33% |
Geldkurs | €54,05 |
Briefkurs | €54,10 |
Schlusskurs | €54,08 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,05 |
Tageshoch | €54,62 |
Tagestief | €53,62 |
52 Wochen Hoch | €60,54 |
52 Wochen Tief | €43,86 |
NAV USD (Official NAV) | $60,35 |
NAV CHF | CHF 51,20 |
NAV EUR | €54,81 |
NAV GBP | £46,37 |
NAV MXN | MXN $1 203,21 |
Verwaltetes Vermögen | $3 083,76 M |
Ausgabeanteile | 51 100 000 |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
per 31 Aug 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 30 Jun 2014 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds nach Kosten (netto) | 31 Aug 2024 | -1,55% | 7,35% | 10,14% | 17,91% | 0,15% | 9,23% | 7,72% | 7,37% |
Differenz | 31 Aug 2024 | -0,02% | -0,05% | 0,02% | -0,07% | -0,04% | -0,02% | 0,11% | 0,16% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 31 Aug 2024 | -1,52% | 7,43% | 10,36% | 18,26% | 0,45% | 9,56% | 8,04% | 7,69% |
Differenz | 31 Aug 2024 | 0,01% | 0,03% | 0,24% | 0,28% | 0,26% | 0,30% | 0,44% | 0,48% |
Index
Russell 2000® Index
|
31 Aug 2024 | -1,53% | 7,40% | 10,12% | 17,98% | 0,19% | 9,26% | 7,61% | 7,21% |
per 31 Aug 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 30 Jun 2014 |
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Fonds nach Kosten (netto) | 31 Aug 2024 | -1,55% | 7,35% | 10,14% | 17,91% | 0,45% | 55,55% | 110,38% | 106,07% |
Differenz | 31 Aug 2024 | -0,02% | -0,05% | 0,02% | -0,07% | -0,13% | -0,17% | 2,21% | 3,11% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 31 Aug 2024 | -1,52% | 7,43% | 10,36% | 18,26% | 1,36% | 57,89% | 116,78% | 112,44% |
Differenz | 31 Aug 2024 | 0,01% | 0,03% | 0,24% | 0,28% | 0,78% | 2,18% | 8,60% | 9,48% |
Index
Russell 2000® Index
|
31 Aug 2024 | -1,53% | 7,40% | 10,12% | 17,98% | 0,58% | 55,72% | 108,18% | 102,96% |
per 31 Aug 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds nach Kosten (netto) | 10,14% | 16,27% | -20,78% | 14,70% | 19,36% | 24,98% | -11,34% | 13,98% | 20,97% | -3,79% | 0,95% |
Differenz | 0,02% | -0,14% | -0,02% | 0,20% | -0,14% | -0,02% | 0,01% | -0,23% | 0,19% | 1,00% | 0,59% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 10,36% | 16,62% | -20,55% | 15,04% | 19,72% | 25,35% | -11,08% | 14,32% | 21,33% | -3,50% | 1,10% |
Differenz | 0,24% | 0,21% | 0,22% | 0,55% | 0,22% | 0,36% | 0,28% | 0,12% | 0,56% | 1,29% | 0,74% |
Index
Russell 2000® Index
|
10,12% | 16,41% | -20,76% | 14,49% | 19,50% | 25,00% | -11,35% | 14,21% | 20,78% | -4,79% | 0,36% |
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.
Standardabweichung | 22,28% |
Tracking Error | 0,12% |
Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.
Wertpapiername | Gewichtung |
---|---|
Vaxcyte Inc. | 0,54% |
FTAI Aviation Ltd. | 0,46% |
Insmed Incorporated | 0,45% |
Sprouts Farmers Market Inc. | 0,40% |
Ensign Group Inc. | 0,33% |
Fabrinet | 0,31% |
Applied Industrial Technologies Inc. | 0,31% |
Fluor Corporation | 0,30% |
Mueller Industries Inc. | 0,30% |
Halozyme Therapeutics Inc. | 0,30% |
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
Das/Die Produkt(e) wird/werden von der Frank Russell Company („Russell“) weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben. Russell gibt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Erklärungen oder Zusicherungen gegenüber den Inhabern des Produkts/der Produkte oder gegenüber irgendeiner anderen Person ab hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen oder in das/die Produkt(e) im Besonderen oder der Fähigkeit des Russell 2000 Index, die Entwicklung des breiten Aktienmarkts oder eines Segments desselben nachzubilden. Die Veröffentlichung des Russell 2000 Index durch Russell bedeutet oder unterstellt keinesfalls eine Stellungnahme von Russell hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in einzelnen oder allen Wertpapieren, aus denen sich der Russell 2000 Index zusammensetzt. Die Beziehung von Russell gegenüber der State Street Corporation ist die eines Lizenzgebers bestimmter Marken und Handelsnamen von Russell sowie des Russell 2000 Index, der von Russell ohne Berücksichtigung der State Street Corporation oder des Produkts/der Produkte festgelegt, zusammengestellt und berechnet wird. Russell ist weder für das/die Produkt(e) noch für mit diesen verbundene Prospekte oder Veröffentlichungen verantwortlich, noch hat Russell diese geprüft. Russell gibt keine ausdrückliche oder stillschweigende Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf deren Richtigkeit oder Vollständigkeit oder anderweitig ab. Russell behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Mitteilung den Russell 2000 Index zu ändern, zu ergänzen, einzustellen oder auf andere Art und Weise zu verändern. Russell übernimmt keine Haftung oder Verantwortung im Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Vertrieb oder Handel des Produkts/der Produkte.
RUSSELL GARANTIERT NICHT FÜR DIE RICHTIGKEIT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES RUSSELL 2000 INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN, UND RUSSELL HAFTET NICHT FÜR DARIN ENTHALTENE FEHLER, AUSLASSUNGEN ODER UNTERBRECHUNGEN. RUSSELL GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE ERKLÄRUNG AB HINSICHTLICH DER VON DER STATE STREET CORPORATION, DEN ANLEGERN, DEN INHABERN DES PRODUKTS/DER PRODUKTE ODER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSONEN DURCH DIE VERWENDUNG DES RUSSELL 2000 INDEX ODER DARIN ENTHALTENER DATEN ZU ERZIELENDEN ERGEBNISSE. RUSSELL ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES RUSSELL 2000 INDEX ODER DARIN ENTHALTENER DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG AB. UNBESCHADET DES VORSTEHENDEN HAFTET RUSSELL IN KEINEM FALL FÜR BESONDERE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.
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