SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF EVAL SE

Wichtige Risikohinweise

Konzentrierte Anlagen in einem bestimmten Sektor oder einer bestimmten Branche sind tendenziell volatiler als der Gesamtmarkt und erhöhen das Risiko, dass Ereignisse, die sich negativ auf diese Sektoren oder Branchen auswirken, die Renditen schmälern und möglicherweise zu einem Wertverlust der Fondsanteile führen können.

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV EUR (Official NAV)

€48,91

per 20 Dez 2024

Basiswährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

-€0,14 (-0,28%)

per 20 Dez 2024

Verwaltetes Vermögen

€22,01 M

per 20 Dez 2024

TER

0,20%

per 30 Nov 2024

Morningstar Medalist rating

per 31 Okt 2024

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Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung europäischer Aktien, wobei Aktien, die Merkmale einer niedrigen Bewertung aufweisen, höher gewichtet werden.

Index-Beschreibung

Der Index misst die Performance der Aktien mit relativ höhererValue Exposure innerhalb des MSCI Europe Index und istzugleich bemüht, Unternehmen von schlechter Qualität,gemessen an ihren fundamentalen Bilanzierungsdaten,darunter die Eigenkapitalrendite, der Verschuldungsgrad undErtragsschwankungen, zu meiden.

Fondsinformationen per 23 Dez 2024

ISIN	IE00BSPLC306
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPRWE
Auflagedatum	18 Feb 2015
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,20%
Benchmark	MSCI Europe Value Exposure Select Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	CHF, EUR, GBP
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode	Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Dez 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	19 Feb 2015	ZPRW	BSPLC74	ZPRW GY	ZPRW.DE
London Stock Exchange	GBP	20 Feb 2015	EVAL	BSPLC30	EVAL LN	EVAL.L
SIX Swiss Exchange	CHF	20 Aug 2015	EVAL	BWK1TZ4	EVAL SE	EVAL.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 20 Dez 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	€47 190,75 M
Anzahl der Vermögenswerte	126
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	0,94
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	8,19

Indexmerkmale per 20 Dez 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

5,17%

Marktpreis des Fonds per 20 Dez 2024

Geldkurs	€48,75
Briefkurs	€49,00
Schlusskurs	€48,88
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,25
Tageshoch	€48,96
Tagestief	€48,32
52 Wochen Hoch	€50,73
52 Wochen Tief	€43,95

Nettoinventarwert des Fonds per 20 Dez 2024

NAV EUR (Official NAV)	€48,91
NAV CHF	CHF 45,49
NAV GBP	£40,55
Verwaltetes Vermögen	€22,01 M
Ausgabeanteile	450 000

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 18 Feb 2015
Index-Auflagedatum: 11 Dez 2014

per 30 Nov 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 18 Feb 2015
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2024	1,04%	-1,23%	8,78%	12,48%	8,25%	7,42%	-	5,12%
Differenz	30 Nov 2024	-0,03%	-0,02%	0,24%	0,19%	0,28%	0,20%	-	0,21%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2024	1,06%	-1,18%	8,98%	12,70%	8,47%	7,64%	-	5,35%
Differenz	30 Nov 2024	-0,01%	0,03%	0,44%	0,41%	0,50%	0,41%	-	0,45%
Index MSCI Europe Value Exposure Select Index Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI Europe Value Exposure Select Index und des MSCI Europe Value Weighted Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI Europe Value Weighted Index von der Fondsauflegung bis zum July 11, 2018 und den MSCI Europe Value Exposure Select Index gültig ab dem July 11, 2018 bis heute wider.	30 Nov 2024	1,08%	-1,21%	8,54%	12,29%	7,97%	7,23%	-	4,90%

per 30 Nov 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 18 Feb 2015
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2024	1,04%	-1,23%	8,78%	12,48%	26,87%	43,06%	-	62,91%
Differenz	30 Nov 2024	-0,03%	-0,02%	0,24%	0,19%	0,98%	1,30%	-	3,19%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2024	1,06%	-1,18%	8,98%	12,70%	27,63%	44,51%	-	66,54%
Differenz	30 Nov 2024	-0,01%	0,03%	0,44%	0,41%	1,74%	2,75%	-	6,82%
Index MSCI Europe Value Exposure Select Index Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI Europe Value Exposure Select Index und des MSCI Europe Value Weighted Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI Europe Value Weighted Index von der Fondsauflegung bis zum July 11, 2018 und den MSCI Europe Value Exposure Select Index gültig ab dem July 11, 2018 bis heute wider.	30 Nov 2024	1,08%	-1,21%	8,54%	12,29%	25,89%	41,76%	-	59,72%

per 30 Nov 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	8,78%	14,28%	-4,82%	28,14%	-8,17%	22,95%	-14,65%	10,73%	8,28%	-7,01%	-
Differenz	0,24%	0,39%	0,22%	-0,03%	0,16%	0,05%	0,19%	0,12%	0,49%	0,18%	-
Fonds vor Kosten (brutto)	8,98%	14,51%	-4,63%	28,40%	-7,98%	23,26%	-14,43%	11,01%	8,55%	-6,81%	-
Differenz	0,44%	0,62%	0,41%	0,23%	0,35%	0,36%	0,41%	0,40%	0,76%	0,39%	-
Index MSCI Europe Value Exposure Select Index Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI Europe Value Exposure Select Index und des MSCI Europe Value Weighted Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI Europe Value Weighted Index von der Fondsauflegung bis zum July 11, 2018 und den MSCI Europe Value Exposure Select Index gültig ab dem July 11, 2018 bis heute wider.	8,54%	13,89%	-5,04%	28,17%	-8,33%	22,90%	-14,84%	10,61%	7,79%	-7,20%	-

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

The SPDR^® MSCI Europe Value UCITS ETF war zuvor als SPDR® MSCI Europe Value Weighted UCITS ETF.

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des MSCI Europe Value Exposure Select Index und des MSCI Europe Value Weighted Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den MSCI Europe Value Weighted Index von der Fondsauflegung bis zum July 11, 2018 und den MSCI Europe Value Exposure Select Index gültig ab dem July 11, 2018 bis heute wider.

Abweichung und Tracking Error per 30 Nov 2024

Standardabweichung	13,73%
Tracking Error	0,21%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 20 Dez 2024

Wertpapiername	Gewichtung
British American Tobacco p.l.c.	4,90%
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.	4,38%
Repsol SA	3,68%
HSBC Holdings Plc	3,61%
Nokia Oyj	3,55%
Novartis AG	3,53%
Compagnie de Saint-Gobain SA	3,07%
STMicroelectronics NV	2,67%
Sanofi	2,56%
Rio Tinto plc	2,42%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 20 Dez 2024

Sektor	Gewichtung
Finanzen	20,35%
Industrieunternehmen	17,55%
Gesundheitswesen	15,17%
Basiskonsumgüter	10,91%
Nicht-Basiskonsumgüter	9,74%
Informationstechnologie	7,23%
Material	5,95%
Energie	4,63%
Versorgungsunternehmen	3,95%
Kommunikationsdienste	3,68%
Immobilien	0,84%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSGA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

The SPDR^® MSCI Europe Value UCITS ETF war zuvor als SPDR® MSCI Europe Value Weighted UCITS ETF.

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