Schnellzugriff
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Ziel des Fonds ist es, Investoren einen Gesamtertrag (aus Kapitalzuwächsen und Erträgen) zu bieten, der grundsätzlich dem Ertrag des Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG Ex-Controversies Select-Index entspricht.
Bei dem Index handelt es sich um einen Referenzwert mit festverzinslichen, auf den US-Dollar lautenden Titeln, der den durch State Street Global Advisors® erstellten R-Factor™ Score optimiert. Der Index wählt Wertpapiere aus, die sich für den Bloomberg Barclays US Corporate Bond Index qualifizieren, und gewichtet diese mittels eines Optimierungsprozesses bei gleichzeitiger Kontrolle des aktiven Gesamtrisikos. Vom Index ausgeschlossen werden Emittenten, die bestimmte Beteiligungskriterien aufweisen und/oder nicht den Grundsätzen des United Nations Global Compact entsprechen.
ISIN | IE00BLF7VX27 |
iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPPU |
Auflagedatum | 23 Okt 2020 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
Aktienklassenwährung | USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2 |
Handelszyklus | DD |
TER | 0,15% |
Benchmark | Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | EUR, MXN, USD |
UCITS-konform | Ja |
SFDR-Fondsklassifizierung | SFDR – Artikel 8 |
Domizil | Irland |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replikationsmethode | Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) |
Häufigkeit der Ausschüttung | - |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Keine |
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
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Deutsche Börse (Primär) | EUR | 26 Okt 2020 | SPPU | BMF5B33 | SPPU GY | SPPU.DE |
London Stock Exchange | USD | 27 Okt 2020 | USCR | BMTVQG5 | USCR LN | USCR.L |
SIX Swiss Exchange | USD | 14 Mai 2021 | USCR | BLF7VX2 | USCR SE | USCR.S |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 12 Aug 2021 | USCRN | BLH17W3 | USCRN MM | USCRN.MX |
Borsa Italiana | EUR | 22 Mär 2023 | USCO | BQMRYV9 | USCO IM | USCO.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
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Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Laufende Rendite | 4,52% |
Effektive Konvexität | 0,93% |
Effektive Duration | 6,84 |
Anzahl der Vermögenswerte | 2 588 |
Rückzahlungsrendite | 5,27% |
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren | 10,53 |
Durchschnittlicher Preis | $92,85 |
Geldkurs | €27,13 |
Briefkurs | €27,13 |
Schlusskurs | €27,13 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,00 |
Tageshoch | €27,13 |
Tagestief | €27,08 |
52 Wochen Hoch | €27,50 |
52 Wochen Tief | €24,93 |
NAV USD (Official NAV) | $28,19 |
NAV EUR | €27,11 |
Volumen Anteilsklasse | $7 068,82 M |
Ausgabeanteile | 250 788 539 |
Volumen aller Anteilsklassen USD | $7 323,95 M |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
per 30 Nov 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 23 Okt 2020 |
|
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Fonds nach Kosten (netto) | 30 Nov 2024 | 1,26% | 0,50% | 3,73% | 8,19% | -1,95% | - | - | -1,05% |
Differenz | 30 Nov 2024 | -0,02% | -0,05% | -0,18% | -0,22% | -0,21% | - | - | -0,24% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 30 Nov 2024 | 1,27% | 0,54% | 3,88% | 8,36% | -1,81% | - | - | -0,90% |
Differenz | 30 Nov 2024 | 0,00% | -0,02% | -0,03% | -0,06% | -0,06% | - | - | -0,09% |
Index
Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
|
30 Nov 2024 | 1,27% | 0,55% | 3,91% | 8,41% | -1,75% | - | - | -0,81% |
per 30 Nov 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 23 Okt 2020 |
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Fonds nach Kosten (netto) | 30 Nov 2024 | 1,26% | 0,50% | 3,73% | 8,19% | -5,75% | - | - | -4,24% |
Differenz | 30 Nov 2024 | -0,02% | -0,05% | -0,18% | -0,22% | -0,59% | - | - | -0,96% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 30 Nov 2024 | 1,27% | 0,54% | 3,88% | 8,36% | -5,32% | - | - | -3,65% |
Differenz | 30 Nov 2024 | 0,00% | -0,02% | -0,03% | -0,06% | -0,17% | - | - | -0,37% |
Index
Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
|
30 Nov 2024 | 1,27% | 0,55% | 3,91% | 8,41% | -5,16% | - | - | -3,28% |
per 30 Nov 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fonds nach Kosten (netto) | 3,73% | 8,34% | -16,02% | -1,35% | 2,86% | - | - | - | - | - | - |
Differenz | -0,18% | -0,23% | -0,20% | -0,38% | 0,02% | - | - | - | - | - | - |
Fonds vor Kosten (brutto) | 3,88% | 8,50% | -15,90% | -1,20% | 2,89% | - | - | - | - | - | - |
Differenz | -0,03% | -0,07% | -0,08% | -0,24% | 0,05% | - | - | - | - | - | - |
Index
Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
|
3,91% | 8,57% | -15,82% | -0,97% | 2,84% | - | - | - | - | - | - |
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.
Standardabweichung | 9,56% |
Tracking Error | 0,07% |
Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.
Wertpapiername | Gewichtung |
---|---|
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.75 06/15/2030 | 0,72% |
TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213 03/08/2047 | 0,53% |
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 6.375 05/15/2038 | 0,49% |
CISCO SYSTEMS INC 5.9 02/15/2039 | 0,48% |
CISCO SYSTEMS INC 5.5 01/15/2040 | 0,47% |
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 3.875 05/15/2028 | 0,46% |
NOVARTIS CAPITAL CORP 2.2 08/14/2030 | 0,33% |
BRITISH TELECOMMUNICATIO 9.625 12/15/2030 | 0,33% |
SALESFORCE INC 3.7 04/11/2028 | 0,33% |
TORONTO-DOMINION BANK 3.625 09/15/2031 | 0,33% |
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
„Bloomberg®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.
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