SPDR® Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) TRS3 SE

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente
NAV USD (Official NAV)
$48,11
per 13 Mär 2025
Basiswährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
+$0,04 (+0,09%)
per 13 Mär 2025
Verwaltetes Vermögen
$131,19 M
per 13 Mär 2025
TER
0,15%
per 28 Feb 2025

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Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzfristige US-Staatsanleihen.

Index-Beschreibung

Der Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index misst die Performance des US-Staatsanleihemarktes und berücksichtigt öffentliche Schuldtitel des US-Finanzministeriums mit einer Fälligkeit zwischen 1 und bis zu (aber nicht einschließlich) 3 Jahren. Bestimmte Sonderemissionen, wie z. B. Serienanleihen einzelstaatlicher und lokaler Emittenten (State and Local Government Series Bonds - SLGs) sowie inflationsgeschützte US-Staatsanleihen (TIPS) sind ausgeschlossen. STRIPS (Separate Trading of Registered Interest and Principal Securities) sind vom Index ausgeschlossen, weil ihre Aufnahme bedeuten würde, dass sie doppelt vertreten wären.

Fondsinformationen per 14 Mär 2025

ISIN IE00BC7GZJ81
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

 		INSYBWE
Auflagedatum 27 Aug 2013
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung CHF, EUR, GBP, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung Halbjährliche
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 14 Mär 2025

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 28 Aug 2013 SYBW BCW3HM1 SYBW GY SYBW.DE
London Stock Exchange GBP 02 Sep 2013 TSY3 BCW3HL0 TSY3 LN TSY3.L
London Stock Exchange USD 02 Sep 2013 TRS3 BC7GZJ8 TRS3 LN TRS3.L
SIX Swiss Exchange CHF 28 Jan 2014 TRS3 BGQV6P5 TRS3 SE TRS3.S
Borsa Italiana EUR 23 Feb 2016 TRS3 BYVB5C6 TRS3 IM TRS3.MI

INAV

per 14 Mar 2025 13:13:32 CET (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
INSYBWEEUR€44,10
INSYBWUSD$48,09
INSYBWPGBP£37,14
INSYBWCCHFCHF42,56

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 13 Mär 2025

Laufende Rendite 2,81%
Effektive Konvexität 0,05%
Effektive Duration 1,85
Anzahl der Vermögenswerte 98
Rückzahlungsrendite 3,99%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 1,94
Durchschnittlicher Preis $97,65

Marktpreis des Fonds per 13 Mär 2025

Geldkurs €44,25
Briefkurs €44,28
Schlusskurs €44,26
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,03
Tageshoch €44,32
Tagestief €44,24
52 Wochen Hoch €47,52
52 Wochen Tief €43,01

Nettoinventarwert des Fonds per 13 Mär 2025

NAV USD (Official NAV) $48,11
NAV CHF CHF 42,57
NAV EUR €44,31
NAV GBP £37,17
Verwaltetes Vermögen $131,19 M
Ausgabeanteile 2 726 996
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 13 Mär 2025

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

 		4,26%

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 27 Aug 2013
  • Index-Auflagedatum: 27 Aug 2013

per 28 Feb 2025

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
27 Aug 2013
Fonds nach Kosten (netto) 28 Feb 2025 0,71% 1,36% 1,14% 5,26% 2,09% 1,18% 1,33% 1,24%
Differenz 28 Feb 2025 0,00% -0,01% 0,00% -0,04% -0,11% -0,12% -0,13% -0,14%
Fonds vor Kosten (brutto) 28 Feb 2025 0,72% 1,40% 1,17% 5,42% 2,24% 1,33% 1,48% 1,39%
Differenz 28 Feb 2025 0,01% 0,03% 0,02% 0,12% 0,05% 0,03% 0,02% 0,02%
Index
Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index
28 Feb 2025 0,71% 1,37% 1,15% 5,30% 2,20% 1,30% 1,46% 1,38%

per 28 Feb 2025

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
27 Aug 2013
Fonds nach Kosten (netto) 28 Feb 2025 0,71% 1,36% 1,14% 5,26% 6,41% 6,04% 14,11% 15,23%
Differenz 28 Feb 2025 0,00% -0,01% 0,00% -0,04% -0,33% -0,64% -1,53% -1,80%
Fonds vor Kosten (brutto) 28 Feb 2025 0,72% 1,40% 1,17% 5,42% 6,89% 6,83% 15,83% 17,24%
Differenz 28 Feb 2025 0,01% 0,03% 0,02% 0,12% 0,15% 0,16% 0,19% 0,21%
Index
Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index
28 Feb 2025 0,71% 1,37% 1,15% 5,30% 6,74% 6,68% 15,64% 17,03%

per 28 Feb 2025

2025 (YTD) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds nach Kosten (netto) 1,14% 3,99% 4,14% -3,96% -0,75% 3,00% 3,44% 1,42% 0,28% 0,71% 0,40%
Differenz 0,00% -0,04% -0,15% -0,14% -0,15% -0,16% -0,15% -0,14% -0,14% -0,15% -0,16%
Fonds vor Kosten (brutto) 1,17% 4,14% 4,30% -3,81% -0,60% 3,16% 3,60% 1,57% 0,43% 0,87% 0,55%
Differenz 0,02% 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% -0,01%
Index
Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index
1,15% 4,03% 4,29% -3,82% -0,60% 3,16% 3,59% 1,56% 0,42% 0,86% 0,56%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index.

Abweichung und Tracking Error per 28 Feb 2025

Standardabweichung 2,38%
Tracking Error 0,03%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 13 Mär 2025

Wertpapiername Gewichtung
US TREASURY N/B 1.5 01/31/2027 1,88%
US TREASURY N/B 2.75 02/15/2028 1,71%
US TREASURY N/B 1.125 02/29/2028 1,69%
US TREASURY N/B 4.25 12/31/2026 1,67%
US TREASURY N/B 0.75 01/31/2028 1,67%
US TREASURY N/B 0.75 05/31/2026 1,66%
US TREASURY N/B 4.125 10/31/2026 1,62%
US TREASURY N/B 0.75 04/30/2026 1,62%
US TREASURY N/B 2.375 05/15/2027 1,61%
US TREASURY N/B 4.125 11/15/2027 1,59%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 13 Mär 2025

Sektor Gewichtung
Staatsanleihen 99,92%
Cash 0,08%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des Fonds per 13 Mär 2025
USA
100,00%
 

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 13 Mär 2025

Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 0,08%
1 - 2 Jahre 55,69%
2 - 3 Jahre 44,22%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 13 Mär 2025

Qualität Gewichtung
AAA 0,08%
AA1 99,92%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index.

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