SPDR® Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) SYB3 SE

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV EUR (Official NAV)

€52,53

per 20 Dez 2024

Basiswährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

+€0,02 (+0,04%)

per 20 Dez 2024

Verwaltetes Vermögen

€930,24 M

per 20 Dez 2024

TER

0,15%

per 30 Nov 2024

Morningstar Medalist rating

per 31 Okt 2024

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzfristige Staatsanleihen der Eurozone.

Index-Beschreibung

Der Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index misst die Performance des Staatsanleihenmarktes der Eurozone und umfasst derzeit Anleihen aus Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Österreich, Portugal, der Slowakei, Slowenien, Spanien und Zypern. Nur auf Euro oder eine Altwährung der Eurozone lautende Anleihen mit einer Laufzeit von 1 bis (aber nicht einschließlich) 10 Jahren sind im Index enthalten.

Fondsinformationen per 23 Dez 2024

ISIN	IE00B6YX5F63
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSYB3
Auflagedatum	14 Nov 2011
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,15%
Benchmark	Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	CHF, EUR
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	Halbjährliche
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Dez 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	15 Nov 2011	SYB3	B6YX5W3	SYB3 GY	GOVS.DE
Borsa Italiana	EUR	12 Apr 2012	GOVS	B74BRZ1	GOVS IM	GOVS.MI
SIX Swiss Exchange	CHF	29 Jan 2013	SYB3	B8SC0C5	SYB3 SE	SYB3.S
Euronext Paris	EUR	08 Dez 2014	GOVS	BSTL7G4	GOVS FP	GOVS.PA
London Stock Exchange	EUR	09 Dez 2014	EU13	B6YX5F6	EU13 LN	EU13.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 20 Dez 2024

Laufende Rendite	1,66%
Effektive Konvexität	0,05%
Effektive Duration	1,88
Anzahl der Vermögenswerte	102
Rückzahlungsrendite	2,18%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	1,93
Durchschnittlicher Preis	€98,92

Marktpreis des Fonds per 20 Dez 2024

Geldkurs	€52,50
Briefkurs	€52,54
Schlusskurs	€52,54
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,04
Tageshoch	€52,56
Tagestief	€52,51
52 Wochen Hoch	€52,64
52 Wochen Tief	€50,66

Nettoinventarwert des Fonds per 20 Dez 2024

NAV EUR (Official NAV)	€52,53
NAV CHF	CHF 48,86
Verwaltetes Vermögen	€930,24 M
Ausgabeanteile	17 708 726

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 20 Dez 2024

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

0,00%

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 14 Nov 2011
Index-Auflagedatum: 30 Sep 2011

per 30 Nov 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 14 Nov 2011
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2024	0,81%	1,40%	3,03%	4,14%	0,29%	0,03%	0,04%	0,69%
Differenz	30 Nov 2024	-0,01%	-0,03%	-0,12%	-0,14%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2024	0,82%	1,44%	3,17%	4,29%	0,44%	0,18%	0,19%	0,85%
Differenz	30 Nov 2024	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Index Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index	30 Nov 2024	0,82%	1,43%	3,15%	4,28%	0,43%	0,18%	0,19%	0,85%

per 30 Nov 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 14 Nov 2011
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2024	0,81%	1,40%	3,03%	4,14%	0,86%	0,13%	0,40%	9,45%
Differenz	30 Nov 2024	-0,01%	-0,03%	-0,12%	-0,14%	-0,44%	-0,75%	-1,52%	-2,20%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2024	0,82%	1,44%	3,17%	4,29%	1,32%	0,89%	1,91%	11,61%
Differenz	30 Nov 2024	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	-0,04%
Index Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index	30 Nov 2024	0,82%	1,43%	3,15%	4,28%	1,31%	0,89%	1,91%	11,65%

per 30 Nov 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	3,03%	3,33%	-4,98%	-0,85%	-0,14%	0,13%	-0,24%	-0,50%	0,22%	0,53%	1,50%
Differenz	-0,12%	-0,15%	-0,16%	-0,14%	-0,16%	-0,15%	-0,15%	-0,16%	-0,16%	-0,15%	-0,18%
Fonds vor Kosten (brutto)	3,17%	3,49%	-4,84%	-0,70%	0,01%	0,28%	-0,09%	-0,35%	0,37%	0,68%	1,65%
Differenz	0,02%	0,00%	-0,02%	0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	0,00%	-0,03%
Index Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond Index	3,15%	3,48%	-4,82%	-0,70%	0,02%	0,28%	-0,09%	-0,34%	0,38%	0,68%	1,68%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Euro 1-3 Year Treasury Bond Index.

Abweichung und Tracking Error per 30 Nov 2024

Standardabweichung	2,09%
Tracking Error	0,02%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 20 Dez 2024

Wertpapiername	Gewichtung
FRANCE (GOVT OF) 2.75 10/25/2027	3,61%
FRANCE (GOVT OF) 0.5 05/25/2026	2,80%
FRANCE (GOVT OF) 2.5 09/24/2026	2,80%
FRANCE (GOVT OF) 1 05/25/2027	2,66%
FRANCE (GOVT OF) 0 02/25/2027	2,66%
FRANCE (GOVT OF) 3.5 04/25/2026	2,59%
FRANCE (GOVT OF) 2.5 09/24/2027	2,49%
FRANCE (GOVT OF) 0 02/25/2026	2,46%
FRANCE (GOVT OF) 0.25 11/25/2026	2,05%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5 02/15/2026	1,95%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 20 Dez 2024

Sektor	Gewichtung
Staatsanleihen	99,91%
Cash	0,09%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 20 Dez 2024

Laufzeit	Gewichtung
0 - 1 Jahr	2,03%
1 - 2 Jahre	52,96%
2 - 3 Jahre	45,02%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 20 Dez 2024

Qualität	Gewichtung
AAA	24,56%
AA1	4,53%
AA2	1,08%
AA3	27,37%
A2	0,47%
A3	16,76%
BAA2	24,61%
BAA3	0,62%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg^®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

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