SPDR® S&P® U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc) ZPDU GY

Wichtige Risikohinweise

Konzentrierte Anlagen in einem bestimmten Sektor oder einer bestimmten Branche sind tendenziell volatiler als der Gesamtmarkt und erhöhen das Risiko, dass Ereignisse, die sich negativ auf diese Sektoren oder Branchen auswirken, die Renditen schmälern und möglicherweise zu einem Wertverlust der Fondsanteile führen können.

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV USD (Official NAV)

$49,41

per 22 Nov 2024

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,29 (-0,59%)

per 22 Nov 2024

Verwaltetes Vermögen

$247,05 M

per 22 Nov 2024

TER

0,15%

per 31 Okt 2024

Morningstar Medalist rating

per 30 Sep 2024

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktien großer US-amerikanischer Unternehmen des S&P 500 Index aus dem Sektor Versorgung.

Index-Beschreibung

Der Index misst die Wertentwicklung von US-Aktien, die gemäß Global Industry Classification Standard (GICS) unter die Kategorie „Versorgungssektor“ fallen. Der GICS ist ein weithin anerkanntes Regelwerk zur Branchenanalyse, das gemeinsam von MSCI und Standard & Poor's entwickelt wurde und verwaltet wird. Wertpapiere werden nach Marktkapitalisierung gewichtet.

Fondsinformationen per 23 Nov 2024

ISIN	IE00BWBXMB69
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPDUE
Auflagedatum	07 Jul 2015
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+1; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+1
Handelszyklus	DD
TER	0,15%
Benchmark	S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR, MXN, USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode	Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Nov 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	08 Jul 2015	ZPDU	BWD1NF9	ZPDU GY	ZPDU.DE
London Stock Exchange	USD	09 Jul 2015	SXLU	BWBXMB6	SXLU LN	SXLU.L
SIX Swiss Exchange	USD	29 Okt 2015	SXLU	BZ56NZ3	SXLU SE	SXLU.S
Borsa Italiana	EUR	23 Feb 2016	SXLU	BYVB5P9	SXLU IM	SXLU.MI
Euronext Amsterdam	EUR	31 Aug 2018	SXLU	BDTYRC4	SXLU NA	SXLU.AS
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	15 Feb 2019	SXLUN	BFYWDV8	SXLUN MM	SXLUN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 21 Nov 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	$63 219,00 M
Anzahl der Vermögenswerte	31
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	2,39
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	20,29

Indexmerkmale per 21 Nov 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,82%

Marktpreis des Fonds per 22 Nov 2024

Geldkurs	€47,62
Briefkurs	€47,64
Schlusskurs	€47,63
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,02
Tageshoch	€48,08
Tagestief	€47,43
52 Wochen Hoch	€48,08
52 Wochen Tief	€32,72

Nettoinventarwert des Fonds per 22 Nov 2024

NAV USD (Official NAV)	$49,41
NAV EUR	€47,46
NAV MXN	MXN $1 013,76
Verwaltetes Vermögen	$247,05 M
Ausgabeanteile	5 000 000

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 07 Jul 2015
Index-Auflagedatum: 27 Aug 2018

per 31 Okt 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 07 Jul 2015
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2024	-1,04%	10,45%	28,58%	37,58%	8,88%	7,28%	-	9,69%
Differenz	31 Okt 2024	0,00%	0,06%	0,26%	0,38%	0,36%	0,39%	-	0,38%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2024	-1,03%	10,49%	28,74%	37,79%	9,04%	7,44%	-	9,85%
Differenz	31 Okt 2024	0,01%	0,10%	0,42%	0,59%	0,52%	0,55%	-	0,54%
Index S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index und des S&P Utilities Select Sector Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Utilities Select Sector Index von der Fondsauflegung bis zum March 15, 2019 und den S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index gültig ab dem March 15, 2019 bis heute wider.	31 Okt 2024	-1,04%	10,39%	28,33%	37,20%	8,52%	6,89%	-	9,31%

per 31 Okt 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 07 Jul 2015
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2024	-1,04%	10,45%	28,58%	37,58%	29,08%	42,12%	-	136,76%
Differenz	31 Okt 2024	0,00%	0,06%	0,26%	0,38%	1,28%	2,57%	-	7,46%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2024	-1,03%	10,49%	28,74%	37,79%	29,67%	43,19%	-	140,09%
Differenz	31 Okt 2024	0,01%	0,10%	0,42%	0,59%	1,86%	3,64%	-	10,79%
Index S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index und des S&P Utilities Select Sector Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Utilities Select Sector Index von der Fondsauflegung bis zum March 15, 2019 und den S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index gültig ab dem March 15, 2019 bis heute wider.	31 Okt 2024	-1,04%	10,39%	28,33%	37,20%	27,81%	39,55%	-	129,30%

per 31 Okt 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	28,58%	-7,64%	0,98%	16,95%	-0,03%	25,40%	3,42%	11,31%	15,43%	1,34%	-
Differenz	0,26%	0,38%	0,33%	0,39%	0,47%	0,30%	0,40%	0,36%	0,36%	0,19%	-
Fonds vor Kosten (brutto)	28,74%	-7,51%	1,13%	17,12%	0,12%	25,59%	3,58%	11,48%	15,60%	1,42%	-
Differenz	0,42%	0,52%	0,48%	0,57%	0,63%	0,49%	0,56%	0,53%	0,53%	0,26%	-
Index S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index und des S&P Utilities Select Sector Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Utilities Select Sector Index von der Fondsauflegung bis zum March 15, 2019 und den S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index gültig ab dem March 15, 2019 bis heute wider.	28,33%	-8,03%	0,66%	16,55%	-0,51%	25,10%	3,02%	10,95%	15,07%	1,16%	-

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index und des S&P Utilities Select Sector Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Utilities Select Sector Index von der Fondsauflegung bis zum March 15, 2019 und den S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index gültig ab dem March 15, 2019 bis heute wider.

Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2024

Standardabweichung	17,79%
Tracking Error	0,11%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 21 Nov 2024

Wertpapiername	Gewichtung
NextEra Energy Inc.	12,78%
Southern Company	7,75%
Duke Energy Corporation	7,13%
Constellation Energy Corporation	6,33%
Sempra	4,82%
Vistra Corp.	4,60%
American Electric Power Company Inc.	4,20%
Dominion Energy Inc	3,94%
Public Service Enterprise Group Inc	3,70%
PG&E Corporation	3,65%

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Branchenzuordnung

Branchenzuordnung des Fonds per 21 Nov 2024

Sektor	Gewichtung
Stromversorgungsbetriebe	64,06%
Multi-Versorger	26,53%
Unabhängige Strom- und Erneuerbare-Energie-Produzenten	5,36%
Wasserversorgungsbetriebe	2,17%
Gasversorgungsbetriebe	1,88%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Leider wurden die Renditen dieses Fonds vor Februar 2016 falsch berechnet. Um alle Details zu erfahren und korrigierte historische Daten zu erhalten bitten wir Sie die Mitteilung der Renditekorrektur einzusehen.

Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.