Schnellzugriff
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Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktien großer US-amerikanischer Unternehmen des S&P 500 Index aus dem Sektor Finanzen.
Der Index misst die Wertentwicklung von US-Aktien, die gemäß Global Industry Classification Standard (GICS) unter die Kategorie „Finanzsektor“ fallen. Der GICS ist ein weithin anerkanntes Regelwerk zur Branchenanalyse, das gemeinsam von MSCI und Standard & Poor's entwickelt wurde und verwaltet wird. Wertpapiere werden nach Marktkapitalisierung gewichtet.
ISIN | IE00BWBXM500 |
iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPDFE |
Auflagedatum | 07 Jul 2015 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
Basiswährung | USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+1; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+1 |
Handelszyklus | DD |
TER | 0,15% |
Benchmark | S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | EUR, GBP, MXN, USD |
UCITS-konform | Ja |
Domizil | Irland |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Trust Company |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Replikationsmethode | Nachbildung |
Häufigkeit der Ausschüttung | - |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Ja |
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
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Deutsche Börse (Primär) | EUR | 08 Jul 2015 | ZPDF | BWD1N82 | ZPDF GY | ZPDF.DE |
London Stock Exchange | USD | 09 Jul 2015 | SXLF | BWBXM50 | SXLF LN | SXLF.L |
SIX Swiss Exchange | USD | 29 Okt 2015 | SXLF | BZ56MN4 | SXLF SE | SXLF.S |
Borsa Italiana | EUR | 23 Feb 2016 | SXLF | BYVB5J3 | SXLF IM | SXLF.MI |
Euronext Amsterdam | EUR | 31 Aug 2018 | SXLF | BDTYR68 | SXLF NA | SXLF.AS |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 15 Feb 2019 | SXLFN | BFYX764 | SXLFN MM | SXLFN.MX |
London Stock Exchange | GBP | 04 Apr 2022 | GXLF | BNHSTR7 | GXLF LN | GXLF.L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
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Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | $284 066,78 M |
Anzahl der Vermögenswerte | 73 |
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 2,31 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 17,98 |
Dividendenrendite des Index
Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index. |
1,39% |
Geldkurs | €54,26 |
Briefkurs | €54,29 |
Schlusskurs | €54,28 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,03 |
Tageshoch | €54,28 |
Tagestief | €53,16 |
52 Wochen Hoch | €56,91 |
52 Wochen Tief | €38,82 |
NAV USD (Official NAV) | $56,32 |
NAV EUR | €54,16 |
NAV GBP | £44,91 |
NAV MXN | MXN $1 132,30 |
Verwaltetes Vermögen | $681,51 M |
Ausgabeanteile | 12 100 000 |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
per 30 Nov 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 07 Jul 2015 |
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Fonds nach Kosten (netto) | 30 Nov 2024 | 10,22% | 12,57% | 37,64% | 45,01% | 12,25% | 13,07% | - | 12,30% |
Differenz | 30 Nov 2024 | -0,03% | 0,07% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | - | 0,15% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 30 Nov 2024 | 10,23% | 12,61% | 37,83% | 45,23% | 12,42% | 13,24% | - | 12,47% |
Differenz | 30 Nov 2024 | -0,01% | 0,11% | 0,39% | 0,42% | 0,37% | 0,37% | - | 0,32% |
Index
S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index und des S&P Financials Select Sector Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Financials Select Sector Index von der Fondsauflegung bis zum March 15, 2019 und den S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index gültig ab dem March 15, 2019 bis heute wider. |
30 Nov 2024 | 10,24% | 12,50% | 37,45% | 44,81% | 12,05% | 12,87% | - | 12,15% |
per 30 Nov 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 07 Jul 2015 |
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Fonds nach Kosten (netto) | 30 Nov 2024 | 10,22% | 12,57% | 37,64% | 45,01% | 41,45% | 84,83% | - | 197,63% |
Differenz | 30 Nov 2024 | -0,03% | 0,07% | 0,20% | 0,20% | 0,76% | 1,61% | - | 3,81% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 30 Nov 2024 | 10,23% | 12,61% | 37,83% | 45,23% | 42,09% | 86,22% | - | 201,85% |
Differenz | 30 Nov 2024 | -0,01% | 0,11% | 0,39% | 0,42% | 1,40% | 3,00% | - | 8,04% |
Index
S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index und des S&P Financials Select Sector Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Financials Select Sector Index von der Fondsauflegung bis zum March 15, 2019 und den S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index gültig ab dem March 15, 2019 bis heute wider. |
30 Nov 2024 | 10,24% | 12,50% | 37,45% | 44,81% | 40,69% | 83,22% | - | 193,82% |
per 30 Nov 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fonds nach Kosten (netto) | 37,64% | 11,67% | -10,89% | 34,39% | -2,17% | 31,42% | -13,35% | 21,63% | 21,98% | -2,18% | - |
Differenz | 0,20% | 0,19% | 0,19% | 0,10% | 0,25% | 0,19% | 0,18% | 0,09% | -0,01% | 0,01% | - |
Fonds vor Kosten (brutto) | 37,83% | 11,84% | -10,76% | 34,59% | -2,02% | 31,62% | -13,22% | 21,81% | 22,17% | -2,11% | - |
Differenz | 0,39% | 0,36% | 0,32% | 0,30% | 0,40% | 0,39% | 0,31% | 0,28% | 0,17% | 0,08% | - |
Index
S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index und des S&P Financials Select Sector Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Financials Select Sector Index von der Fondsauflegung bis zum March 15, 2019 und den S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index gültig ab dem March 15, 2019 bis heute wider. |
37,45% | 11,48% | -11,08% | 34,29% | -2,42% | 31,23% | -13,52% | 21,53% | 21,99% | -2,18% | - |
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.
Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index und des S&P Financials Select Sector Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Financials Select Sector Index von der Fondsauflegung bis zum March 15, 2019 und den S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index gültig ab dem March 15, 2019 bis heute wider.
Standardabweichung | 19,87% |
Tracking Error | 0,07% |
Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.
Wertpapiername | Gewichtung |
---|---|
Berkshire Hathaway Inc. Class B | 12,27% |
JPMorgan Chase & Co. | 9,88% |
Visa Inc. Class A | 8,11% |
Mastercard Incorporated Class A | 6,39% |
Bank of America Corp | 4,35% |
Wells Fargo & Company | 3,46% |
Goldman Sachs Group Inc. | 2,62% |
American Express Company | 2,45% |
S&P Global Inc. | 2,31% |
Morgan Stanley | 2,26% |
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index und des S&P Financials Select Sector Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den S&P Financials Select Sector Index von der Fondsauflegung bis zum March 15, 2019 und den S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index gültig ab dem March 15, 2019 bis heute wider.
Leider wurden die Renditen dieses Fonds vor Februar 2016 falsch berechnet. Um alle Details zu erfahren und korrigierte historische Daten zu erhalten bitten wir Sie die Mitteilung der Renditekorrektur einzusehen.
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