Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von bestimmten Aktienwerten des US-amerikanischen Aktienmarktes mit hoher Dividendenrendite.
Der S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index repräsentiert eine genaue Schätzung der Wertentwicklung, die erzielt werden kann, indem das Währungsrisiko des Mutterindex S&P High Yield Dividend Aristocrats Index in EUR abgesichert wird. Der Index wird auf monatlicher Basis zu 100 % in EUR abgesichert. Dazu werden USD-Forwards zu den jeweiligen 1-Monats-Terminzinsen verkauft. Der S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index beinhaltet einen Mechanismus, der darauf abzielt sicherzustellen, dass der Index gegenüber dem Währungsrisiko des Mutterindex mit über 105 % nicht überabgesichert (over-hedged) ist, aber auch nicht unterabgesichert (under-hedged) mit unter 95 %. Wird einer der beiden Schwellenwerte über- bzw. unterschritten, führt dies automatisch zu einer untermonatigen Anpassung des Index, um die Hedge-Ratio nach Geschäftsschluss am darauffolgenden Tag wieder auf 100 % zu bringen.
ISIN | IE00B979GK47 |
iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPPD |
Auflagedatum | 14 Jun 2019 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
Währungssicherung | Monatlich |
Aktienklassenwährung | EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+1; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+1 |
Handelszyklus | DD |
TER | 0,40% |
Benchmark | S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | EUR |
UCITS-konform | Ja |
Domizil | Irland |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Trust Company |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replikationsmethode | Nachbildung |
Häufigkeit der Ausschüttung | Vierteljährlich |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Ja |
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
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Deutsche Börse (Primär) | EUR | 17 Jun 2019 | SPPD | B979GX7 | SPPD GY | SPPD.DE |
Borsa Italiana | EUR | 20 Apr 2020 | USDE | BLDRDV6 | USDE IM | USDE.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
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Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | $86 345,03 M |
Anzahl der Vermögenswerte | 133 |
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 3,06 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 19,35 |
Geldkurs | €8,57 |
Briefkurs | €8,57 |
Schlusskurs | €8,57 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,00 |
Tageshoch | €8,58 |
Tagestief | €8,53 |
52 Wochen Hoch | €8,90 |
52 Wochen Tief | €7,09 |
NAV | €8,53 |
Volumen Anteilsklasse | €68,05 M |
Ausgabeanteile | 7 981 721 |
Volumen aller Anteilsklassen USD | $3 919,43 M |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
Ausschüttungsrendite
Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs. |
1,98% |
per 30 Sep 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 14 Jun 2019 |
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Fonds nach Kosten (netto) | 30 Sep 2024 | 1,89% | 11,63% | 13,83% | 23,69% | 5,97% | 6,78% | - | 6,83% |
Differenz | 30 Sep 2024 | 0,00% | -0,02% | 0,08% | 0,12% | -0,02% | 0,26% | - | 0,24% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 30 Sep 2024 | 1,92% | 11,74% | 14,17% | 24,19% | 6,39% | 7,21% | - | 7,25% |
Differenz | 30 Sep 2024 | 0,04% | 0,09% | 0,42% | 0,62% | 0,40% | 0,69% | - | 0,67% |
Index
S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
|
30 Sep 2024 | 1,89% | 11,65% | 13,75% | 23,57% | 5,99% | 6,52% | - | 6,59% |
per 30 Sep 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 14 Jun 2019 |
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Fonds nach Kosten (netto) | 30 Sep 2024 | 1,89% | 11,63% | 13,83% | 23,69% | 19,01% | 38,84% | - | 41,91% |
Differenz | 30 Sep 2024 | 0,00% | -0,02% | 0,08% | 0,12% | -0,07% | 1,70% | - | 1,70% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 30 Sep 2024 | 1,92% | 11,74% | 14,17% | 24,19% | 20,44% | 41,64% | - | 44,92% |
Differenz | 30 Sep 2024 | 0,04% | 0,09% | 0,42% | 0,62% | 1,37% | 4,50% | - | 4,70% |
Index
S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
|
30 Sep 2024 | 1,89% | 11,65% | 13,75% | 23,57% | 19,07% | 37,15% | - | 40,21% |
per 30 Sep 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fonds nach Kosten (netto) | 13,83% | -0,99% | -4,11% | 23,39% | -0,63% | 7,10% | - | - | - | - | - |
Differenz | 0,08% | 0,04% | -0,14% | -0,04% | 1,25% | 0,01% | - | - | - | - | - |
Fonds vor Kosten (brutto) | 14,17% | -0,60% | -3,72% | 23,88% | -0,23% | 7,31% | - | - | - | - | - |
Differenz | 0,42% | 0,44% | 0,24% | 0,45% | 1,65% | 0,22% | - | - | - | - | - |
Index
S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
|
13,75% | -1,03% | -3,97% | 23,43% | -1,88% | 7,09% | - | - | - | - | - |
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.
Standardabweichung | 16,02% |
Tracking Error | 0,14% |
Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.
Wertpapiername | Gewichtung |
---|---|
Realty Income Corporation | 2,35% |
Chevron Corporation | 2,20% |
Kenvue Inc. | 1,78% |
Edison International | 1,73% |
Xcel Energy Inc. | 1,73% |
AbbVie Inc. | 1,70% |
Kimberly-Clark Corporation | 1,69% |
WEC Energy Group Inc | 1,69% |
Archer-Daniels-Midland Company | 1,61% |
Exxon Mobil Corporation | 1,59% |
Informationen und Termine
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.