SPDR® S&P® 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) SPY1 GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV USD (Official NAV)

$78,25

per 20 Dez 2024

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,80 (+1,03%)

per 20 Dez 2024

Verwaltetes Vermögen

$118,94 M

per 20 Dez 2024

TER

0,35%

per 30 Nov 2024

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Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von US-amerikanischen Aktienwerten mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps), die in der Vergangenheit eine geringe Volatilität aufgewiesen haben.

Index-Beschreibung

Der S&P 500 Low Volatility Index soll die Wertentwicklung der 100 Unternehmen im S&P 500 Index messen, die die geringste Volatilität aufweisen. Die Indexwerte werden auf Basis der Volatilität und eines Gewichtungsschemas ausgewählt. Die Volatilität wird gemessen anhand der Standardabweichung der täglichen Kursrendite eines Wertpapiers über die vorangegangenen 252 Handelstage.

Fondsinformationen per 23 Dez 2024

ISIN	IE00B802KR88
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPY1E
Auflagedatum	03 Okt 2012
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+1; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+1
Handelszyklus	DD
TER	0,35%
Benchmark	S&P 500 Low Volatility Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	CHF, EUR, GBP, USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Dez 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	04 Okt 2012	SPY1	B4X4WM2	SPY1 GY	SPY1.DE
London Stock Exchange	GBP	05 Okt 2012	USLV	B842YH2	USLV LN	USLV.L
London Stock Exchange	USD	05 Okt 2012	LOWV	B802KR8	LOWV LN	LOWV.L
SIX Swiss Exchange	CHF	29 Jan 2013	LOWV	B8J50C3	LOWV SE	LOWV.S
Borsa Italiana	EUR	02 Mai 2013	LOWV	B959DJ4	LOWV IM	LOWV.MI
Euronext Paris	EUR	01 Apr 2019	LOWV	BHZS3F3	LOWV FP	LOWV.PA

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 20 Dez 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	$97 357,25 M
Anzahl der Vermögenswerte	100
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	3,22
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	20,82

Indexmerkmale per 20 Dez 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,13%

Marktpreis des Fonds per 20 Dez 2024

Geldkurs	€75,05
Briefkurs	€75,39
Schlusskurs	€75,22
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,34
Tageshoch	€75,22
Tagestief	€74,30
52 Wochen Hoch	€79,36
52 Wochen Tief	€61,37

Nettoinventarwert des Fonds per 20 Dez 2024

NAV USD (Official NAV)	$78,25
NAV CHF	CHF 70,00
NAV EUR	€75,25
NAV GBP	£62,40
Verwaltetes Vermögen	$118,94 M
Ausgabeanteile	1 520 000

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 03 Okt 2012
Index-Auflagedatum: 03 Okt 2012

per 30 Nov 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 03 Okt 2012
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2024	5,47%	5,54%	21,18%	23,94%	7,95%	7,21%	8,95%	10,22%
Differenz	30 Nov 2024	0,00%	-0,01%	0,00%	0,01%	0,03%	0,01%	-0,02%	-0,01%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2024	5,50%	5,64%	21,57%	24,37%	8,32%	7,58%	9,33%	10,60%
Differenz	30 Nov 2024	0,03%	0,08%	0,39%	0,44%	0,41%	0,39%	0,37%	0,38%
Index S&P 500 Low Volatility Index	30 Nov 2024	5,47%	5,55%	21,17%	23,93%	7,91%	7,20%	8,96%	10,23%

per 30 Nov 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 03 Okt 2012
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2024	5,47%	5,54%	21,18%	23,94%	25,79%	41,65%	135,62%	226,37%
Differenz	30 Nov 2024	0,00%	-0,01%	0,00%	0,01%	0,12%	0,09%	-0,33%	-0,33%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2024	5,50%	5,64%	21,57%	24,37%	27,11%	44,15%	144,00%	240,53%
Differenz	30 Nov 2024	0,03%	0,08%	0,39%	0,44%	1,44%	2,58%	8,05%	13,83%
Index S&P 500 Low Volatility Index	30 Nov 2024	5,47%	5,55%	21,17%	23,93%	25,67%	41,56%	135,95%	226,71%

per 30 Nov 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	21,18%	0,05%	-5,31%	23,57%	-1,80%	27,18%	-0,52%	16,58%	9,57%	3,49%	16,49%
Differenz	0,00%	0,11%	0,01%	-0,05%	-0,02%	-0,08%	-0,06%	-0,01%	0,02%	-0,08%	-0,05%
Fonds vor Kosten (brutto)	21,57%	0,40%	-4,97%	24,01%	-1,45%	27,63%	-0,18%	16,99%	9,96%	3,85%	16,90%
Differenz	0,39%	0,46%	0,34%	0,38%	0,33%	0,36%	0,29%	0,39%	0,40%	0,29%	0,35%
Index S&P 500 Low Volatility Index	21,17%	-0,06%	-5,32%	23,63%	-1,78%	27,27%	-0,46%	16,60%	9,55%	3,56%	16,55%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 30 Nov 2024

Standardabweichung	13,62%
Tracking Error	0,05%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 20 Dez 2024

Wertpapiername	Gewichtung
Coca-Cola Company	1,44%
Berkshire Hathaway Inc. Class B	1,31%
Procter & Gamble Company	1,25%
Colgate-Palmolive Company	1,24%
Republic Services Inc.	1,24%
Atmos Energy Corporation	1,20%
Mastercard Incorporated Class A	1,18%
Loews Corporation	1,18%
Visa Inc. Class A	1,15%
Marsh & McLennan Companies Inc.	1,15%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 20 Dez 2024

Sektor	Gewichtung
Finanzen	18,83%
Versorgungsunternehmen	18,09%
Industrieunternehmen	16,34%
Basiskonsumgüter	14,77%
Gesundheitswesen	6,86%
Material	5,54%
Immobilien	5,45%
Nicht-Basiskonsumgüter	5,13%
Energie	3,78%
Informationstechnologie	3,12%
Kommunikationsdienste	2,10%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

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