SPDR® S&P® 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc) SPY4 GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Mid-Caps können mit größeren Risiken verbunden sein als solche in größeren, namhafteren Unternehmen, sind jedoch möglicherweise nicht so volatil wie Anlagen in Small-Caps.

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NAV USD (Official NAV)

$98,28

per 15 Nov 2024

Basiswährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$1,07 (-1,07%)

per 15 Nov 2024

Verwaltetes Vermögen

$3 935,10 M

per 15 Nov 2024

TER

0,30%

per 31 Okt 2024

Morningstar Medalist rating

per 12 Sep 2024

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Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung mittelgroßer Unternehmen in den USA.

Index-Beschreibung

Der S&P MidCap 400 Index ist ein um Streubesitz adjustierter, kapitalisierungsgewichteter Index aus 400 Wertpapieren, der den Anlegern eine Benchmark für mittelständische Unternehmen in den USA liefert. Der Index deckt rund 7% des gesamten US-Aktienmarktes ab, und es wird angestrebt, ihn als einen genauen Maßstab für mittelständische Unternehmen in den USA weiterzuführen, der laufend die Risiko- und Renditemerkmale des breiteren Mid-Cap-Universums wiedergibt.

Fondsinformationen per 17 Nov 2024

ISIN	IE00B4YBJ215
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPY4E
Auflagedatum	30 Jan 2012
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+1; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+1
Handelszyklus	DD
TER	0,30%
Benchmark	S&P MidCap 400^® Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	CHF, EUR, GBP, MXN, USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 17 Nov 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	31 Jan 2012	SPY4	B5V2CL4	SPY4 GY	SPY4.DE
London Stock Exchange	USD	02 Feb 2012	SPY4	B4YBJ21	SPY4 LN	SPY4.L
SIX Swiss Exchange	CHF	29 Jan 2013	SPY4	B8BPYS5	SPY4 SE	SPY4.S
Borsa Italiana	EUR	27 Jan 2014	SPY4	BGQV6N3	SPY4 IM	SPY4.MI
Euronext Paris	EUR	08 Dez 2014	SPY4	BSTL7C0	SPY4 FP	SPY4.PA
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	15 Feb 2019	SPY4N	BFYX7H5	SPY4N MM	SPY4N.MX
London Stock Exchange	GBP	04 Apr 2022	SPX4	BNHSTP5	SPX4 LN	SPX4.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 14 Nov 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	$9 719,56 M
Anzahl der Vermögenswerte	401
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	2,58
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	18,51

Indexmerkmale per 14 Nov 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,50%

Marktpreis des Fonds per 15 Nov 2024

Geldkurs	€93,38
Briefkurs	€93,30
Schlusskurs	€93,30
Ankauf-/ Verkaufsspread	-
Tageshoch	€94,32
Tagestief	€93,30
52 Wochen Hoch	€96,13
52 Wochen Tief	€70,15

Nettoinventarwert des Fonds per 15 Nov 2024

NAV USD (Official NAV)	$98,28
NAV CHF	CHF 87,27
NAV EUR	€93,29
NAV GBP	£77,82
NAV MXN	MXN $2 006,93
Verwaltetes Vermögen	$3 935,10 M
Ausgabeanteile	40 040 000

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 30 Jan 2012
Index-Auflagedatum: 31 Jul 2003

per 31 Okt 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 30 Jan 2012
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2024	-0,74%	0,22%	12,21%	32,22%	4,58%	10,71%	9,21%	10,91%
Differenz	31 Okt 2024	-0,02%	-0,03%	-0,12%	-0,14%	-0,10%	-0,13%	-0,13%	-0,13%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2024	-0,72%	0,29%	12,49%	32,62%	4,89%	11,04%	9,53%	11,24%
Differenz	31 Okt 2024	0,01%	0,04%	0,16%	0,25%	0,21%	0,20%	0,20%	0,20%
Index S&P MidCap 400^® Index	31 Okt 2024	-0,72%	0,25%	12,33%	32,36%	4,68%	10,84%	9,33%	11,04%

per 31 Okt 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 30 Jan 2012
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2024	-0,74%	0,22%	12,21%	32,22%	14,37%	66,34%	141,29%	274,46%
Differenz	31 Okt 2024	-0,02%	-0,03%	-0,12%	-0,14%	-0,34%	-1,01%	-2,80%	-5,57%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2024	-0,72%	0,29%	12,49%	32,62%	15,40%	68,85%	148,63%	289,04%
Differenz	31 Okt 2024	0,01%	0,04%	0,16%	0,25%	0,69%	1,50%	4,54%	9,01%
Index S&P MidCap 400^® Index	31 Okt 2024	-0,72%	0,25%	12,33%	32,36%	14,71%	67,35%	144,09%	280,03%

per 31 Okt 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	12,21%	15,78%	-13,63%	24,10%	12,97%	25,47%	-11,60%	15,60%	19,96%	-2,77%	9,19%
Differenz	-0,12%	-0,06%	-0,14%	-0,19%	-0,13%	-0,08%	-0,09%	-0,11%	-0,17%	-0,13%	-0,10%
Fonds vor Kosten (brutto)	12,49%	16,13%	-13,37%	24,47%	13,31%	25,85%	-11,34%	15,94%	20,32%	-2,48%	9,52%
Differenz	0,16%	0,29%	0,12%	0,18%	0,21%	0,29%	0,17%	0,24%	0,19%	0,16%	0,23%
Index S&P MidCap 400^® Index	12,33%	15,84%	-13,49%	24,29%	13,10%	25,55%	-11,51%	15,70%	20,13%	-2,64%	9,29%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2024

Standardabweichung	19,97%
Tracking Error	0,05%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 14 Nov 2024

Wertpapiername	Gewichtung
Texas Pacific Land Corporation	0,85%
EMCOR Group Inc.	0,77%
Illumina Inc.	0,75%
Carlisle Companies Incorporated	0,69%
Lennox International Inc.	0,65%
Expand Energy Corporation	0,65%
Interactive Brokers Group Inc. Class A	0,64%
Watsco Inc.	0,60%
RPM International Inc.	0,58%
XPO Inc.	0,57%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 14 Nov 2024

Sektor	Gewichtung
Industrieunternehmen	22,46%
Finanzen	17,81%
Nicht-Basiskonsumgüter	13,85%
Gesundheitswesen	9,43%
Informationstechnologie	9,40%
Immobilien	6,82%
Material	6,45%
Energie	5,46%
Basiskonsumgüter	4,45%
Versorgungsunternehmen	2,53%
Kommunikationsdienste	1,34%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.