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SPDR® Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) ZPRR GY

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)
$64,21
per 18 Dez 2024
Basiswährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
-$2,95 (-4,39%)
per 18 Dez 2024
Verwaltetes Vermögen
$4 944,40 M
per 18 Dez 2024
TER
0,30%
Morningstar Medalist rating
per 14 Jun 2024

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung kleinerer Unternehmen in den USA.

Index-Beschreibung

Der Russell 2000 Index ist ein am Streubesitz orientierter, marktkapitalisierungsgewichteter Index von rund 2 000 Wertpapieren, der den Anlegern eine Benchmark für Unternehmen kleinerer Marktkapitalisierung in den USA liefert. Der Index umfasst rund 8 % des gesamten US-amerikanischen Aktienmarktes.

Fondsinformationen per 19 Dez 2024

ISIN IE00BJ38QD84
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRRE
Auflagedatum 30 Jun 2014
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Basiswährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+1; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+1
Handelszyklus DD
TER 0,30%
Benchmark Russell 2000® Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung CHF, EUR, GBP, MXN, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 19 Dez 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 01 Jul 2014 ZPRR BJ38QG1 ZPRR GY ZPRR.DE
London Stock Exchange GBP 02 Jul 2014 R2SC BKRVH59 R2SC LN R2SC.L
London Stock Exchange USD 02 Jul 2014 R2US BJ38QD8 R2US LN R2US.L
SIX Swiss Exchange CHF 07 Jul 2014 R2US BN56KD6 R2US SE R2US.S
Euronext Paris EUR 08 Dez 2014 R2US BSTLBM8 R2US FP R2US.PA
Borsa Italiana EUR 10 Dez 2014 R2US BRJ9D41 R2US IM R2US.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 Feb 2019 R2USN BJCWGL9 R2USN MM R2USN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 18 Dez 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $3 228,84 M
Anzahl der Vermögenswerte 1 786
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 0,04
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 16,74

Indexmerkmale per 18 Dez 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,20%

Marktpreis des Fonds per 18 Dez 2024

Geldkurs €64,40
Briefkurs €64,44
Schlusskurs €64,42
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,04
Tageshoch €64,67
Tagestief €64,05
52 Wochen Hoch €67,69
52 Wochen Tief €49,70

Nettoinventarwert des Fonds per 18 Dez 2024

NAV USD (Official NAV) $64,21
NAV CHF CHF 57,34
NAV EUR €61,32
NAV GBP £50,60
NAV MXN MXN $1 293,86
Verwaltetes Vermögen $4 944,40 M
Ausgabeanteile 77 000 000

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 30 Jun 2014
  • Index-Auflagedatum: 02 Jun 2014

per 30 Nov 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
30 Jun 2014
Fonds nach Kosten (netto) 30 Nov 2024 10,94% 10,04% 21,19% 35,91% 4,47% 9,45% 8,71% 8,18%
Differenz 30 Nov 2024 0,01% 0,00% 0,02% -0,01% -0,06% -0,02% 0,09% 0,16%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Nov 2024 10,97% 10,12% 21,53% 36,32% 4,79% 9,78% 9,04% 8,50%
Differenz 30 Nov 2024 0,04% 0,08% 0,36% 0,40% 0,26% 0,31% 0,41% 0,48%
Index
Russell 2000® Index
30 Nov 2024 10,93% 10,04% 21,17% 35,92% 4,53% 9,47% 8,63% 8,02%

per 30 Nov 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
30 Jun 2014
Fonds nach Kosten (netto) 30 Nov 2024 10,94% 10,04% 21,19% 35,91% 14,04% 57,11% 130,62% 126,75%
Differenz 30 Nov 2024 0,01% 0,00% 0,02% -0,01% -0,19% -0,14% 1,86% 3,42%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Nov 2024 10,97% 10,12% 21,53% 36,32% 15,07% 59,48% 137,63% 133,93%
Differenz 30 Nov 2024 0,04% 0,08% 0,36% 0,40% 0,84% 2,23% 8,88% 10,61%
Index
Russell 2000® Index
30 Nov 2024 10,93% 10,04% 21,17% 35,92% 14,23% 57,25% 128,75% 123,33%

per 30 Nov 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) 21,19% 16,27% -20,78% 14,70% 19,36% 24,98% -11,34% 13,98% 20,97% -3,79% 0,95%
Differenz 0,02% -0,14% -0,02% 0,20% -0,14% -0,02% 0,01% -0,23% 0,19% 1,00% 0,59%
Fonds vor Kosten (brutto) 21,53% 16,62% -20,55% 15,04% 19,72% 25,35% -11,08% 14,32% 21,33% -3,50% 1,10%
Differenz 0,36% 0,21% 0,22% 0,55% 0,22% 0,36% 0,28% 0,12% 0,56% 1,29% 0,74%
Index
Russell 2000® Index
21,17% 16,41% -20,76% 14,49% 19,50% 25,00% -11,35% 14,21% 20,78% -4,79% 0,36%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 30 Nov 2024

Standardabweichung 22,79%
Tracking Error 0,12%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 18 Dez 2024

Wertpapiername Gewichtung
Sprouts Farmers Market Inc. 0,51%
FTAI Aviation Ltd. 0,49%
Insmed Incorporated 0,41%
Vaxcyte Inc. 0,38%
Applied Industrial Technologies Inc. 0,35%
Mueller Industries Inc. 0,33%
Credo Technology Group Holding Ltd. 0,32%
Fabrinet 0,32%
Fluor Corporation 0,32%
Rocket Lab USA Inc. 0,30%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

ICB Branchenzuordnung per 18 Dez 2024

Sektor Gewichtung
Industrieunternehmen 19,34%
Finanzen 17,94%
Gesundheitswesen 16,12%
Technologie 11,80%
Nicht-Basiskonsumgüter 11,78%
Immobilien 6,31%
Energie 5,28%
Rohstoffe 3,89%
Versorgungsunternehmen 2,97%
Basiskonsumgüter 2,69%
Telekommunikationsdienste 1,86%
Nicht zugeordnet 0,01%

Mit Wirkung zum 21. September 2020 wechselte der Indexanbieter zum neuen ICB-Framework. Die Änderungen umfassten: Umbenennung der "Öl & Gas" -Industrie in "Energie", Auseinanderbrechen von "Immobilien" aus der "Finanz" -Industrie und Schaffung einer 11. Branche mit dem Namen "Immobilien" sowie Neuklassifizierung der "Konsumgüter" und "Dienstleistungssektor“ in  „Basiskonsumgüter“ und „Nichts-Basiskonsumgüter“.

Der Industry Classification Benchmark (ICB) ist eine Branchenklassifikationstaxonomie, die von FTSE International und STOXX verwendet wird.

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Das/Die Produkt(e) wird/werden von der Frank Russell Company („Russell“) weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben. Russell gibt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Erklärungen oder Zusicherungen gegenüber den Inhabern des Produkts/der Produkte oder gegenüber irgendeiner anderen Person ab hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen oder in das/die Produkt(e) im Besonderen oder der Fähigkeit des Russell 2000 Index, die Entwicklung des breiten Aktienmarkts oder eines Segments desselben nachzubilden. Die Veröffentlichung des Russell 2000 Index durch Russell bedeutet oder unterstellt keinesfalls eine Stellungnahme von Russell hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in einzelnen oder allen Wertpapieren, aus denen sich der Russell 2000 Index zusammensetzt. Die Beziehung von Russell gegenüber der State Street Corporation ist die eines Lizenzgebers bestimmter Marken und Handelsnamen von Russell sowie des Russell 2000 Index, der von Russell ohne Berücksichtigung der State Street Corporation oder des Produkts/der Produkte festgelegt, zusammengestellt und berechnet wird. Russell ist weder für das/die Produkt(e) noch für mit diesen verbundene Prospekte oder Veröffentlichungen verantwortlich, noch hat Russell diese geprüft. Russell gibt keine ausdrückliche oder stillschweigende Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf deren Richtigkeit oder Vollständigkeit oder anderweitig ab. Russell behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Mitteilung den Russell 2000 Index zu ändern, zu ergänzen, einzustellen oder auf andere Art und Weise zu verändern. Russell übernimmt keine Haftung oder Verantwortung im Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Vertrieb oder Handel des Produkts/der Produkte.

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Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.