SPDR® Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SPPQ GY

Wichtige Risikohinweise

Der Ertrag eines Wertpapierportfolios, bei dem Unternehmen aufgrund von ESG-Kriterien ausgeschlossen wurden, kann unter dem Ertrag eines Wertpapierportfolios liegen, das die entsprechenden Unternehmen berücksichtigt. Es ist möglich, dass ein Portfolio aufgrund seiner ESG-Kriterien in Sektoren oder Titel investiert, die sich schlechter entwickeln als der Markt als Ganzes.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

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NAV

€32,74

per 20 Dez 2024

Aktienklassenwährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

+€0,03 (+0,10%)

per 20 Dez 2024

Volumen aller Anteilsklassen USD

$456,84 M

per 20 Dez 2024

TER

0,35%

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Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Abbildung der Wertentwicklung des festverzinslichen, in US-Dollar notierten Marktes für hochverzinsliche Unternehmensanleihen.

Index-Beschreibung

Der Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged) stellt eine genaue Abbildung der Performance dar, die durch die Absicherung des Währungsengagements seines übergeordneten Index, des Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index, gegenüber dem EURO erzielt werden kann. Der Index wird zu 100 % gegenüber dem EUR abgesichert, indem die Währung des übergeordneten Index zum Einmonats-Terminkurs verkauft wird.

Fondsinformationen per 23 Dez 2024

ISIN	IE00BYTH5602
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPPQE
Auflagedatum	24 Mär 2022
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung	Monatlich
Aktienklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,35%
Benchmark	Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR
UCITS-konform	Ja
SFDR-Fondsklassifizierung	SFDR – Artikel 8
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Dez 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	25 Mär 2022	SPPQ	BYTH560	SPPQ GY	SPPQ.DE
Borsa Italiana	EUR	28 Mär 2022	SJNE	BMCDYS6	SJNE IM	SJNE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 20 Dez 2024

Laufende Rendite	6,63%
Effektive Konvexität	-0,09%
Effektive Duration	3,17
Anzahl der Vermögenswerte	693
Rückzahlungsrendite	7,48%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	4,78
Durchschnittlicher Preis	$95,65

Marktpreis des Fonds per 20 Dez 2024

Geldkurs	€32,77
Briefkurs	€32,86
Schlusskurs	€32,82
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,10
Tageshoch	€32,82
Tagestief	€32,60
52 Wochen Hoch	€33,20
52 Wochen Tief	€29,98

Nettoinventarwert des Fonds per 20 Dez 2024

NAV	€32,74
Volumen Anteilsklasse	€48,08 M
Ausgabeanteile	1 468 765
Volumen aller Anteilsklassen USD	$456,84 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 24 Mär 2022
Index-Auflagedatum: 09 Aug 2021

per 30 Nov 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 24 Mär 2022
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2024	1,12%	1,99%	8,46%	12,22%	-	-	-	3,53%
Differenz	30 Nov 2024	0,05%	0,07%	-0,16%	-0,18%	-	-	-	0,02%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2024	1,15%	2,08%	8,80%	12,61%	-	-	-	3,90%
Differenz	30 Nov 2024	0,08%	0,16%	0,19%	0,22%	-	-	-	0,38%
Index Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)	30 Nov 2024	1,06%	1,92%	8,62%	12,39%	1,93%	-	-	3,51%

per 30 Nov 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 24 Mär 2022
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2024	1,12%	1,99%	8,46%	12,22%	-	-	-	9,79%
Differenz	30 Nov 2024	0,05%	0,07%	-0,16%	-0,18%	-	-	-	0,06%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2024	1,15%	2,08%	8,80%	12,61%	-	-	-	10,83%
Differenz	30 Nov 2024	0,08%	0,16%	0,19%	0,22%	-	-	-	1,10%
Index Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)	30 Nov 2024	1,06%	1,92%	8,62%	12,39%	5,91%	-	-	9,73%

per 30 Nov 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	8,46%	9,99%	-7,96%	-	-	-	-	-	-	-	-
Differenz	-0,16%	0,45%	-0,19%	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	8,80%	10,37%	-7,72%	-	-	-	-	-	-	-	-
Differenz	0,19%	0,84%	0,06%	-	-	-	-	-	-	-	-
Index Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)	8,62%	9,54%	-7,77%	-	-	-	-	-	-	-	-

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 29 Oktober 2021 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index nach.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 20 Dez 2024

Wertpapiername	Gewichtung
CARNIVAL CORP 6 05/01/2029	1,17%
JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY 9.875 09/20/2031	1,03%
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027	0,97%
CLARIV SCI HLD CORP 3.875 07/01/2028	0,91%
MAUSER PACKAGING SOLUT 7.875 04/15/2027	0,91%
INTESA SANPAOLO SPA 4.198 06/01/2032	0,87%
VODAFONE GROUP PLC 7 04/04/2079	0,83%
BALL CORP 3.125 09/15/2031	0,81%
MAUSER PACKAGING SOLUT 9.25 04/15/2027	0,81%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.5 08/31/2026	0,80%

Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 20 Dez 2024

Sektor	Gewichtung
Industrien	86,83%
Finanzsektor	11,30%
Versorger	0,99%
Cash	0,88%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 20 Dez 2024

Laufzeit	Gewichtung
0 - 1 Jahr	1,88%
1 - 2 Jahre	6,75%
2 - 3 Jahre	13,96%
3 - 5 Jahre	37,88%
5 - 7 Jahre	26,20%
7 - 10 Jahre	11,25%
10 - 15 Jahre	0,72%
15 - 20 Jahre	1,02%
20 - 30 Jahre	0,33%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 20 Dez 2024

Qualität	Gewichtung
AAA	0,88%
Unterhalb der BAA	0,19%
BAA3	0,06%
BA1	14,00%
BA2	17,77%
BA3	21,29%
B1	15,97%
B2	10,08%
B3	9,27%
CAA1	4,48%
CAA2	2,59%
CAA3	1,66%
Nicht geratet	1,75%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Nachhaltigkeitsbezogene Dokumente

SFDR Website Disclosure pdf

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg®“ und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg“), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA“), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.