SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG EUR Hdg UCITS ETF (Acc) USCE NA

Wichtige Risikohinweise

Der Ertrag eines Wertpapierportfolios, bei dem Unternehmen aufgrund von ESG-Kriterien ausgeschlossen wurden, kann unter dem Ertrag eines Wertpapierportfolios liegen, das die entsprechenden Unternehmen berücksichtigt. Es ist möglich, dass ein Portfolio aufgrund seiner ESG-Kriterien in Sektoren oder Titel investiert, die sich schlechter entwickeln als der Markt als Ganzes.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV

€26,11

per 22 Nov 2024

Aktienklassenwährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

+€0,00 (+0,01%)

per 22 Nov 2024

Volumen aller Anteilsklassen USD

$7 339,03 M

per 22 Nov 2024

TER

0,20%

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Anlageziel des Fonds

Ziel des Fonds ist es, Investoren einen Gesamtertrag (aus Kapitalzuwächsen und Erträgen) zu bieten, der grundsätzlich dem Ertrag des Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG Ex-Controversies Select-Index entspricht.

Index-Beschreibung

Der Bloomberg SASB US Corporate ESG EX-Controversies Select Index (EUR Hedged) stellt eine genaue Schätzung der Wertentwicklung dar, die durch die Absicherung des Währungsrisikos seines Mutterindex, des Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index, gegenüber Euro, erreicht werden kann. Der Index ist zu 100% gegenüber dem Euro abgesichert, indem die Währung des Mutterindex zum einmonatigen Terminkurs auf Termin verkauft wird.

Fondsinformationen per 22 Nov 2024

ISIN	IE00BFY0GV36
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INUSCE
Auflagedatum	11 Jun 2021
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung	Monatlich
Aktienklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,20%
Benchmark	Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR
UCITS-konform	Ja
SFDR-Fondsklassifizierung	SFDR – Artikel 8
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 22 Nov 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Euronext Amsterdam (Primär)	EUR	14 Jun 2021	USCE	BMCD8H3	USCE NA	USCE.AS
Borsa Italiana	EUR	15 Jun 2021	USCE	BMCD8K6	USCE IM	USCE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 21 Nov 2024

Laufende Rendite	4,50%
Effektive Konvexität	0,95%
Effektive Duration	6,93
Anzahl der Vermögenswerte	2 859
Rückzahlungsrendite	5,19%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	10,67
Durchschnittlicher Preis	$93,62

Marktpreis des Fonds per 22 Nov 2024

Geldkurs	€26,06
Briefkurs	€26,23
Schlusskurs	€26,14
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,18
Tageshoch	-
Tagestief	-
52 Wochen Hoch	€27,14
52 Wochen Tief	€24,70

Nettoinventarwert des Fonds per 22 Nov 2024

NAV	€26,11
Volumen Anteilsklasse	€246,16 M
Ausgabeanteile	9 428 046
Volumen aller Anteilsklassen USD	$7 339,03 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 11 Jun 2021
Index-Auflagedatum: 11 Jun 2021

per 31 Okt 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 11 Jun 2021
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2024	-2,72%	0,21%	0,86%	10,94%	-4,58%	-	-	-3,90%
Differenz	31 Okt 2024	-0,02%	-0,06%	-0,21%	-0,30%	-0,20%	-	-	-0,17%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2024	-2,70%	0,26%	1,03%	11,16%	-4,38%	-	-	-3,71%
Differenz	31 Okt 2024	-0,01%	-0,01%	-0,04%	-0,08%	-0,01%	-	-	0,02%
Index Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)	31 Okt 2024	-2,69%	0,27%	1,08%	11,24%	-4,38%	-	-	-3,73%

per 31 Okt 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 11 Jun 2021
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2024	-2,72%	0,21%	0,86%	10,94%	-13,11%	-	-	-12,60%
Differenz	31 Okt 2024	-0,02%	-0,06%	-0,21%	-0,30%	-0,54%	-	-	-0,52%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2024	-2,70%	0,26%	1,03%	11,16%	-12,59%	-	-	-12,01%
Differenz	31 Okt 2024	-0,01%	-0,01%	-0,04%	-0,08%	-0,01%	-	-	0,08%
Index Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)	31 Okt 2024	-2,69%	0,27%	1,08%	11,24%	-12,57%	-	-	-12,09%

per 31 Okt 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	0,86%	5,50%	-18,14%	0,33%	-	-	-	-	-	-	-
Differenz	-0,21%	-0,35%	-0,02%	-0,02%	-	-	-	-	-	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	1,03%	5,71%	-17,97%	0,44%	-	-	-	-	-	-	-
Differenz	-0,04%	-0,14%	0,14%	0,09%	-	-	-	-	-	-	-
Index Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)	1,08%	5,85%	-18,12%	0,35%	-	-	-	-	-	-	-

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2024

Standardabweichung	9,52%
Tracking Error	0,10%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 21 Nov 2024

Wertpapiername	Gewichtung
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.75 06/15/2030	0,75%
TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213 03/08/2047	0,53%
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 6.375 05/15/2038	0,49%
CISCO SYSTEMS INC 5.9 02/15/2039	0,48%
CISCO SYSTEMS INC 5.5 01/15/2040	0,47%
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 3.875 05/15/2028	0,45%
BRITISH TELECOMMUNICATIO 9.625 12/15/2030	0,35%
NOVARTIS CAPITAL CORP 3 11/20/2025	0,34%
NOVARTIS CAPITAL CORP 2.2 08/14/2030	0,33%
SALESFORCE INC 3.7 04/11/2028	0,33%

Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 21 Nov 2024

Sektor	Gewichtung
Industrien	59,30%
Finanzsektor	33,10%
Versorger	7,28%
Cash	0,32%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 21 Nov 2024

Laufzeit	Gewichtung
0 - 1 Jahr	1,21%
1 - 2 Jahre	12,51%
2 - 3 Jahre	9,40%
3 - 5 Jahre	16,19%
5 - 7 Jahre	11,83%
7 - 10 Jahre	13,51%
10 - 15 Jahre	6,16%
15 - 20 Jahre	8,04%
20 - 30 Jahre	17,93%
> 30 Jahre	3,22%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 21 Nov 2024

Qualität	Gewichtung
AAA	2,12%
AA1	2,87%
AA2	0,54%
AA3	5,44%
A1	15,19%
A2	13,19%
A3	15,16%
BAA1	18,47%
BAA2	22,05%
BAA3	4,95%
Nicht geratet	0,01%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Nachhaltigkeitsbezogene Dokumente

SFDR Website Disclosure pdf

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

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